从维护协议报价创建项目预算或财务预算

本文档介绍了如何根据维护协议报价中的信息更新项目预算 (POS100/POS110) 或财务预算 (BUS100/BUS101)。当项目或财务预算应根据维护协议中的“设备”、“维护程序”、“使用计划”等详细信息更新成本和收入时，请使用此流程。

项目或财务预算是使用 MCO 开票功能 (COS180) 创建的，但在此情景中，会创建项目或财务预算而不是真实的 MCO 发票。与创建真实的财务会计不同，这将在来自 MCO 的项目预算。显示 (COS475) 中创建记录。(COS475) 中的记录包含真实发票应该使用的信息，例如会计事件、包括成本和收入金额的会计字符串。从此处可以创建项目预算或财务预算更新。预算更新将在应该执行工作请求的期间创建。

结果

项目预算 (POS100/POS110) 和/或财务预算 (BUS100/BUS101) 将根据维护协议报价更新成本和收入。

前提条件

  • 维护协议报价必须存在于维护客户订单。打开 (COS100) 中，并且有一行必须存在于 (COS101) 中。

    请参阅创建维护协议报价。

  • (COS101) 中的维护协议报价行必须具有状态 50-“已批准开票”。
  • 维护协议报价必须使用 (COS010) 中的 MCO 类型进行此设置：
    • 订单类型类别等于 10-“报价”。
    • 参数“下一个手动功能”必须设置为 0。
    • 必须选择参数“预算集成”。
  • 对于项目预算更新：
    • 维护协议报价行 (COS101) 必须定义“项目”和“要素编号”。这些字段控制将要更新的项目和要素。项目和要素编号可以在 (COS101) 中手动定义，也可以在创建维护协议报价时自动填充。
    • (POS110) 中必须存在状态为 15 的预算版本。
  • 对于财务预算更新：
    • (BUS100) 中必须存在有效的预算和预算版本。

遵循以下步骤从维护协议报价生成预算记录

  1. 在 COS100 中启动。选择相关选项 11=“MCO 行”以启动 (COS101)。

  2. 在 (COS101) 中，选择相关选项 23=“MCO 行 - 关闭”将 MCO 行状态更新为 40。

  3. 在 (COS101) 中，选择相关选项 24=“MCO 行 - 批准开票”将 MCO 行状态更新为 50。

  4. 在 (COS101) 中，选择相关选项 35=“打印发票”以启动 (COS180)。

  5. 在 E 屏幕上，指定应为其创建预算的相关选择数据。例如，起始和终止“客户订单号”和行号。按 Enter 键。

  6. 在 (COS180/F) 上，选择发票订单。按 Enter 键运行作业。

开票程序完成后，将在来自 MCO 的项目预算。显示 (COS475) 中创建状态为 20 的会计记录。

(COS101) 中的 MCO 行将具有状态 70 并且在 (COS350) 中创建没有任何文件或会计记录的发票。不会为此发票创建凭证。

遵循以下步骤更新项目预算

  1. 启动 (COS475)。(COS101) 中的相关选项 75=“维护预算”或 (COS350) 中的相关选项 15=“预算维护”可用于打开 (COS475)，也可以单独打开。

  2. 在 (COS475/B) 上，选择相关选项 11=“更新项目预算”以启动选择程序来自 MCO 的项目预算。更新 (COS476/E)。

  3. 在 (COS476/E) 上，在 E 屏幕上指定此信息，然后按 Enter 键以更新项目预算。

字段 描述
年 指定创建发票的年份。
发票号 指定发票号。应使用从维护协议报价的发票流程中创建的发票号。

(COS475) 中的交易将获得状态 30 以反映更新已完成。交易日期更新为今天的日期。将针对 (COS475) 交易中指定的项目和项目要素更新成本和收入的预算值。(COS475) 中的成本和收入交易将使用 (POS111) 中的匹配会计字符串更新预算项目。

遵循以下步骤更新财务预算

  1. 启动 (COS475)。(COS101) 中的相关选项 75=“维护预算”或 (COS350) 中的相关选项 15=“预算维护”可用于打开 (COS475)，也可以单独打开。

  2. 在 (COS475/B) 上，选择相关选项 12=“预算维护”以启动选择程序维护预算。转移至预算 (PCS495/E)。

  3. 在 (PCS495/E) 上，在 E 屏幕上指定此信息，然后按 Enter 键。

    字段 描述
    预算号 必填。选择应更新的预算号。
    预算版本 必填。选择应更新的预算版本。
    完成日期（起始和截止） 必填。只有完成日期在指定范围内的的交易才会包含在预算更新中。
    年 必填。指定创建发票的年份。
    扩展的发票号 必填。指定发票号。应使用从维护协议报价的发票流程中创建的发票号。

  4. 在 (PCS495/F) 上，在 F 屏幕上指定此信息，然后按 Enter 键。

    字段 描述
    成本/收入更新 必填。选择是否应更新财务预算收入、成本或收入和成本交易。
    起始日期 必填。只有起始日期等于或高于指定的“自日期”的交易才会包含在预算更新中。
    更新 选择此字段可在 (BUS100/BUS101) 中执行财务预算的更新。
    报表文本 请指定报表文本。

  5. 确认更新转入财务会计。

    将更新 (PCS495/E) 上指定的预算和预算版本。(COS475) 中的交易将获得状态 40 以反映更新已完成。在 (COS475) 中，更新了交易日期、预算、预算版本和期间。在 (BUS101) 中，成本和收入金额将在包含 (COS475) 交易开始和完成日期的期间更新。

流程图

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