保修金估值

本文档解释了如何管理财务中的保修资金。

保修金估值适用于标准保修和延长保修，用于在保修期内获得稳定的保修费用流。

设备出售时，金额将贷记到保修金。然后通过索赔维护订单消费保修金。延长保修可与设备一起出售或随时出售。

根据保修金规则，在保修期结束时保修金应为零。

限制

此自动功能仅适用于模型类型为 1 的预定义会计模型，该模型包括在 (CAS391) 中使用功能键 F14 =“生成标准”创建模型行。

只包括此期间销售且已经其中金额抵销保修金的物料号和序列号。这意味着不会对以前的期间执行计算。

准备工作

  • 要使用此功能，必须在“设置 - 成本会计”(CAS900) 中选择设置 290“使用会计模型”。
  • 必须在会计模型。打开 (CAS390) 中创建预定义（类型 1）会计模型。

应在 (CAS390/E) 中人工设置维度的列标题，如下所示：

  1. 物料

  2. 序列号

  3. 来源 ID

  4. 客户

  5. 协议

  6. 订单号

  7. 预算 ID

  8. 寿命或产品组

  9. 结构级别

  10. 最高级

  11. 必须在会计模型。打开行 (CAS391) 中创建会计模型行。

    创建会计模型行时，决定是否在维度 8 中使用“寿命”或“产品组”。

    要设置保修规则，必须定义要使用的字段。

    进入可用的控制对象参数。打开 (CMS016)。标记“保修金规则”行并选择相关选项 11 =“对象表明细行”。

  12. 在通用对象控制表。打开 (CMS017) 中定义起始值。

    定义要使用的字段及其优先级顺序。

    使用功能键 F4 提示以查看可用字段。

    必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中为此功能定义 FAM 功能 CA70。

    在更新建议和创建科目分录时，此 FAM 功能用于标准和延长保修金调整。

遵循以下步骤

必须按照以下步骤完成保修金估值流程，并创建科目分录以调整保修金。

  1. 创建建议

    在保修金评价。打开 (CAS150) 中创建保修金估值建议。

    将包括在当前会计期间的预定义会计模型中具有会计规则为 OI20 =“开票 - CO”，150 =“物料收费”，更新的科目分录的序列化物料。这些科目分录包括在会计模型中的第 80 行“标准保修金”和第 81 行“延长保修”。

    余额表 CAABAL 中的记录是保修金估值的基础。

    通过输入轮次号和名称在 (CAS150) 中创建新建议。填写要使用的会计模型、会计期间、报表布局（只有 1 可用）和报表文本。创建建议后，状态应为 00 =“已创建建议”。如果创建了状态为 98 =“已创建但没有交易存在”的建议，则表示已创建建议，但在此期间没有要包括的物料/序列号。

    每个会计期间只能创建一个轮次，因此该流程应在期间结算过程中的期间结束时执行。

    只能从 (CAS150) 中删除状态 00 =“已创建建议”和状态 98 =“已创建但没有交易存在”的建议。

  2. 查看并更改建议

    在保修金评价行。打开 (CAS155) 中输入建议行。

    将显示建议中包含的所有物料和序列号。

    • 起始期间是设备出售的期间。当前期间是根据保修规则的期间。
    • 设备将包括在保修金估值中，直到上一期间的期末余额为 0，但如果金额显示在“本期间消耗金额”中，则将包括设备，尽管此设备的保修金为 0。这是因为保修金将被调整，从而永远不会有正数。
    • “初始保修金”是在设备出售时以及客户订单行具有内部行收费时抵销的贷方金额，其中在订单行费用。打开 (CRS275) 中选中复选框“资金建立”。保修金的发放基于此金额，并根据保修规则发放。“下达/应计期末”用此数字更新。
    • “本期间消耗金额”是与索赔维修客户订单相关的金额，科目分录 CO20 =“CO 发票开立工单”，其中完成了保修相关工作。
    • 如果结算金额小于该索赔 MCO 的索赔金额，则将显示借记金额，意味着已消耗保修金。

      如果结算金额等于索赔金额，那么这里的金额将是 0，并且没消耗保修金。

    • “调整的下达/应计”金额是由“本期间消耗金额”调整的“下达/应计期末”金额。

      “手工调整的下达/应计”金额是可编辑的字段，可以进行人工调整。这些调整将影响将更新到总账的内容。可以在此字段中更新借方和贷方金额。

      要进行手动调整，请在 (CAS155/B) 中标记行。使用选项“更改”访问 (CAS155/E)。“手工调整的下达/应计”字段现在可以更改。

      手动调整金额将影响“更新的下达/应计金额”。

    • “更新的下达/应计”金额是通过“手动调整的下达/应计”金额调整的“调整的下达/应计”金额。

      “更新的下达/应计”是更新建议时将在总账中更新的金额。

    • “总收入”包括会计模型中的所有收入行，以及此设备从第 180 行人工更新的收入。

      “总成本”包括会计模型中的所有成本行以及来自第 180 行的手动更新成本。

    • “毛利 %”计算为（总收入 - 总成本）/总收入，以百分比表示。

  3. 打印建议

    可以从 (CAS150) 使用相关选项 6 =“打印”启动打印输出。也可以使用选项 14 =“打印选择”。此功能对于打印所选物料号、序列号、物料组、产品组、物料类型或会计控制对象很有用。

  4. 更新总账

    要更新建议，请在 (CAS150) 中使用相关选项 9 =“更新总账”。

    当建议更新到总账后，建议的状态将更改为 99 =“转入财务系统”，并且将创建科目分录。余额表 (CAABAL) 和聚合余额表 (CAAAGG) 也将更新。

    如果“更新的下达/应计”是正数，会计规则 CA70 =“保修金调整”995 =“保修金（余额科目）”将记为借方，CA70 996 =“保修金下达/应计(损益科目)”将记为贷方。

    如果“更新的下达/应计”为负数，CA70 995 将记为贷方，CA70 996 将记为借方。会计规则 CA71 995 和 996 也是如此。

    • CA70 995 被添加到预定义会计模型的行 80。

      会计规则 CA70 995 表示作为余额科目的标准保修金。

    • CA70/CA71 996 代表保修金的下达/应计的损益科目。

      会计规则 CA71 =“延长保修金调整”995 添加到预定义会计模型的行 81。CA71 995 表示作为余额科目的延长保修金。

      此外，CO20 =“CO 发票开立工单”120 =“收入”和 CO20 151 =“对方科目-内部物料收费”添加到索赔 MCO 的行 81，其中保修级别 = 2“延长保修”。

相关主题