将总账连接到 Equipment Profitability Portal

摘要

此功能的目的是支持 Equipment Profitability Portal 的流程，可以通过内部记账凭证更新手动成本和收入。

背景

有时，需要对设备盈利能力进行手动调整。在交易中尚未发生一些成本或收入，需要进行调整才能获得正确的结果

限制

仅当使用模型类型为 1 的预定义会计模型（包括在 (CAS391) 中使用 F14 创建模型行）时，此自动功能才会工作。行 180 将包含手动成本/收入。

会计类型 CA99 只能在会计模型中使用，而不能在 CRS395 中使用

工作流

通过在 (CAS100) 中输入内部记账凭证启动工作流程，在此选择将某个交易（借记或贷记）更新到 Equipment Profitability Portal。

当凭证更新为总账时，交易表 (CAS095)、余额表 (CAS090) 和聚合余额表 (CAS340) 也会更新。

也可以通过“自动冲销”、(CRS406) 中 FAM 功能 CA10 的参数或通过 GLS900 的“冲销凭证”来冲销凭证。

当内部记账凭证被冲销时，交易表、余额表和聚合余额表将相应地更新。

遵循以下步骤

1. 进入 CAS100 以创建内部记账凭证。在 (GLS120) 中，对要在 Equipment Profitability Portal 中更新的科目分录（借方或贷方）选择参数“Uptr”。

2. 选择参数“Uptr”后，将出现新的弹出屏幕。

3. 在列值 1 和 2 中输入物料和序列号，或使用 F4 提示以查找物料。如果公司启用了 ESM（在 MNS095 中）列值 1，则将在提示且然后选择物料和序列号时填充列值 2 和列值 3。

   如果更改会计行，并希望在 Equipment Profitability Portal 中更新交易，请选择“Uptr”，并在会计行处于更改模式时使用 F21 获取弹出窗口。

4. 当弹出窗口更新后选择“确定”，并输入抵消会计。

5. 当凭证准备就绪时选择“关闭”。

6. 要查看更新的手动调整，请进入 CAS340 并选择期间、余额关键字 = 2、会计模型和列模板。模型中的行 180 将包括手动调整。

结果

• 使用作为设备盈利能力的基础的交易更新 (CAS095)“分析会计交易。显示”。
• 使用设备盈利能力中的科目分录余额更新 (CAS090)“分析会计余额文件。显示”。
• 使用设备盈利能力中的科目分录余额更新 (CAS340)“分析的会计汇总余额。显示”。

设置

• 在 (CAS900) 中选择参数 290“使用会计模型”
• 在 (CAS390) 中使用类型 1 的模型创建会计模型，该模型是预定义的会计模型。
• 根据以下内容更新 (CAS390/E) 中预定义的会计模型维度的列标题：

  1. 物料

  2. 序列号

  3. 来源 ID

  4. 客户

  5. 协议

  6. 订单号

  7. 预算 ID

  8. 寿命/产品组（根据模型的设置）

  9. 结构级别

  10. 最高级

• 在 (CAS085) 中设置列模板（请参阅 NCR 4966 进行设置）以在 (CAS340) 中使用
• 在 (CRS406) 中为 FAM 功能 CA10 选择参数“更新会计模型”。

设置描述