人工调整现金流预算中的值

本文档解释了如何通过人工调整和输入预算值来更新现有现金流预算。

结果

按天或按期间调整预算值或输入新值。

使用调整预算来计划公司的现金流。请参阅管理现金流。

调整保存在以下文件中：按期间的预算详细信息 (FBUDET)、按天的预算详细信息 (FBUDAY) 和预算摘要 (FBUSUM)。

准备工作

  • 必须满足管理现金流预算中列出的起始条件。
  • 必须在从预算产生现金流预算 (CFS100) 中创建现金流预算。
  • 必须在期间会计曲线。打开 (CRS450) 中创建期间会计曲线。

遵循以下步骤

  1. 选择预算。打开 (BUS100)。

  2. 在 B 屏幕上，为现金流预算选择选项 11 =“预算值”。

    将调用预算。更新期间预算值 (BUS101)。

  3. 在 (BUS101/B) 中，选择以下备选项之一：

    • 调整期间值
    • 调整每日值

    调整期间值

  1. 在 (BUS101/B) 中，打开要调整其值的会计字符串。

  2. 在 (BUS101/E) 中，选择以下备选项之一以在期间级别更改预算值，然后按 Enter 键：

    • 在“货币金额”字段中人工更改预算期间的总余额。（会根据以前使用的期间会计曲线自动调整期间值。）
    • 通过在“曲线”字段中输入新期间会计曲线来更改当前总余额的分配
    • 通过输入新的分配曲线和新的余额来更改分配和余额。

  3. 对于要调整的所有会计字符串，在 (BUS101/B) 和 (BUS101/E) 中重复上述步骤。

  4. 要继续调整每日值，请选择以下备选项之一：

    • 在 (BUS101/E) 中的设置完成后，按 Enter 键。
    • 在 (BUS101/B) 中选择选项 11 = “每日预算”。

调整每日值

如果更改了期间余额，则需要调整以前人工输入的任何每日值，以对应新余额：

  1. 在 (BUS105/B) 中，打开要每天调整其值的期间。

  2. 分配每天的余额，直到剩余的分配量为零。按 Enter 键返回 (BUS105/B)。

    必须在离开该屏幕之前分配整个余额。

  3. 对要调整的每个期间重复上述步骤。

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