管理现金流预算

本文档解释如何针对特定用途创建平衡预算：计划公司的现金流。

结果

基于现有的损益预算创建了具有付款和收到的付款的平衡预算。这种现金流预算可以创建为单独的独立预算，也可以包含在现有预算中。其会自动打印，并可在预算。打开 (BUS100)中查看。

包括哪些值根据预算是用于长期还是短期现金流计划。参阅现金流转换了解更多信息。

使用现金流预算来分析和计划贵公司的偿付能力。长期现金流预算作为独立的现金流管理工具。然而，短期预算被用作现金流计划的输入。

请参阅现金流转换。

准备工作

  • 必须满足管理现金流中列出的起始条件。
  • 损益预算必须在预算。打开 (BUS100) 中创建
  • 分配表必须在分配表。打开 (CFS015) 中定义
  • 科目转换表必须在换算表。打开 (CFS010) 中定义。
  • 如果打算将现金流预算创建为单独的预算，但不包括在基本损益预算中，则必须先在预算。打开 (BUS100) 中创建空的预算标题。

遵循以下步骤

概览

  1. 创建现金流建议或明确的现金流预算

    在从预算产生现金流预算 (CFS100) 中创建预算建议。损益预算中的选定值将按时自动分配，并转换为付款和收到的付款。用户自定义的分配和科目转换表控制进程。

    该提案仅打印，不会保存在 M3 中。如果已验证值是正确的，请直接创建确定的现金流预算。

  2. 验证现金流预算

    查看预算或提案，以确保值正确并过账到正确的账户上。

  3. 调整输入值

    如果所创建的预算或预算建议不正确或需要进行调整，请选择以下备选项并创建新的建议或预算：

    • 在预算。打开 (BUS100) 中调整基本损益预算。
    • 调整分配表。打开 (CFS015) 中的分配表。
    • 调整换算表。打开 (CFS010) 中的科目转换表。

  4. 人工调整现金流预算中的值

    在预算。打开 (BUS100) 中向现有现金流预算添加新值。通常当预计公司的资产或负债的变化会影响未来的现金流时执行此操作。（例如，必须出售固定资产或者对机械设备进行投资。）

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