跟进货币风险

本文档解释如何创建报表，显示每种货币的货币风险，即汇率趋势。

作为公司风险管理例程的一部分，定期进行此操作。

结果

外币余额会重新计算，以显示以本币金额计算的最新货币值。

子分类账报表

以下信息按每种货币列出：

  • 余额合计，即每个分类账的货币金额的原始预订值
  • 远期汇率协议余额，即与远期汇率协议相关的发票的总价值，以每个分类账的货币金额表示。该价值基于协议的汇率。
  • 指数，即表示与远期汇率协议相关的发票份额与每个分类账总余额相比的百分比
  • 表示应收账款和应付账款值之间的差额的净值
  • 本币净额，即以本币计算的预订净值，包括与远期汇率协议相关的发票
  • 模拟本币净额，即基于所选的模拟汇率类型计算的金额，以本币表示
  • 利润或亏损值，以本币表示。

总账报表

根据所选的报表布局，每个科目或每种货币显示以下信息：

  • 原始预订金额作为货币金额
  • 记录的金额，即与本币等值
  • 基于所选择的模拟汇率类型的模拟金额，以本币表示
  • 利润或亏损值，以本币表示。

将结果用于：

  • 通过采取使用远期汇率协议或不同的货币等行动提高汇率收益或防止损失
  • 在期末，在未实现汇率差额。更新 (GLS160) 中创建利润/亏损值的凭证。

准备工作

  • 必须在汇率类型。打开 (CRS056) 和 汇率类型/币别。打开 (CRS059)中定义汇率类型并将其连接到更新汇率。
  • 负责部门（通常是财政部）已经指明了用于报表的汇率类型。

遵循以下步骤

  1. 启动货币风险 AR/AP 打印 (RMS560/E) 或 货币风险总账打印 (RMS565/E)

  2. 选择应显示货币风险的日期。

  3. 输入要包括的货币或一系列货币。（要包括所有货币，请将货币字段留空。）对于总账报表，还要选择一个科目或一系列科目（可选）。

  4. 要以模拟汇率显示以本币计的总风险，请选择汇率类型（必填）。

  5. 如果需要，输入报表文本，然后选择报表布局：

    • 对于分类账报表，只有报表布局 1 可用
    • 对于总账报表：1 = 每个科目和货币，2 = 每种货币和科目。

  6. 按 Enter 键创建报表。

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