流程信用监控

此描述描述如何使用信用监控生成异动 (RMS410) 中创建的交易和支持凭证，以遵循所选付款方的付款趋势和信用。

如果您是信贷经理，可能每天都会使用信用监控。

结果

基于显示的将付款方包括在信用监控例程中的原因来分析付款方的当前信用状态。根据公司的信用政策，为每个原因注册操作。

根据分析结果重新考虑应用于客户的信用策略。必要时，可以在客户。打开 (CRS610)（屏幕 J 和 K）中重新定义信用策略。

  • (RMS420/B) 中更改的付款方的操作状态将更新信用监控文件 (FCRMHD)。
  • 因 (RMS421/B) 中的原因指定的操作代码将更新文件 (FCRMDH) 和应收账款余额文件 (FSLBAL)。
  • 对 (RMS422/E) 中的跟进日期或停止日期的任何更改都会更新应收账款文件 (FSLEDG) 和信用监控 (FCRMIN) 中的发票明细文件。

准备工作

  • 必须满足管理客户信用中的起始条件。
  • 必须在信用监控生成异动 (RMS410)中为信用监控选择交易。
  • 必须为信用监控异动。打开 (RMS010)中的信用监控定义操作代码。

遵循以下步骤

定义要在屏幕上显示的信息

  1. 启动信用监控处理 (RMS420/B)。

    屏幕显示上次运行日期、付款方、名称、应收账款余额文件中以本币计的过期金额、活动备忘录（标记为星号）以及用于表示选择交易时所用标准的十个状态字段的列，如设置 - 信用监控 (RMS905) 中定义。附加状态列指示对于为付款方选择的所有记录是否已经采取行动。

  2. 在 B 屏幕上，选择排序顺序：
    • 1 =“按付款方”：将显示客户。打开 (CRS610) 中与信贷经理连接的所有付款方以及为信用监控选择的交易。
    • 2 =“过期金额”：付款方按照过期金额的总额以降序排列。
    • 3 =“按信贷经理”：所有信贷经理都与其关联的付款方一起列出。（此视图由高级信贷经理设置，高级信贷经理可审查所有信贷经理。）
  3. 选择以下备选项之一：
    • 如果选择排序顺序 1 或 2，请在“信用部门参考”字段中指定信贷经理。
    • 如果选择排序顺序 3，请在“高级信贷经理”字段中指定高级信贷经理。
  4. 通过在使用的选择标准（原因）的相关列中输入 1，创建付款方选择。

检查其他程序中的付款方级别信息

要进一步查看用于信用监控的财务信息，请在 B 屏幕上选择以下任一选项来访问所需程序：

  • 11 =“客户/付款方”：在“客户。打开”（CRS610 / J，K）中检查付款方的信用相关信息和/或阻止付款方在 (CRS610/J) 中进行客户订单输入。
  • 12 =“应收账款余额”：在应收账款。显示余额 (ARS225/B) 中检查付款方财务信息的应收账款余额文件，
  • 13 =“应收账款交易”：在应收账款。显示 (ARS200/B) 中检查应收账款记录
  • 14 =“付款方分析”：在显示AR 付款预测/账龄分布 (ARS260/E) 中检查先前付款的账龄分布并基于未结客户发票创建付款预测。
  • 16 =“备忘录”：在付款方。连接备忘录 (RMS440/B) 中查看或创建与付款方连接的备忘录
  • 17 =“显示付款模式”：在显示付款模式 (ARS270/B) 中检查付款方的付款趋势。

查看信用监控的原因及其所基于的交易和价值

  • 选择选项“打开记录”以供付款方在屏幕上分析 (RMS420/B)。
  • 系统显示屏幕信用监控。按付款方显示 (RMS421/B)。将显示以下字段：
    • 信用部门参考
    • 付款方
    • 信用组*
    • 付款方的电话号码和联系人
    • 与 (CRS610) 中的付款方连接的付款条款
    • 活动备忘录（显示星号“*”）
    • 按照 (RMS905) 的定义将付款方纳入信用监控程序的原因和操作代码

      值 1 和值 2（列值 1 和值 2 中的信息根据显示的原因，请参阅配置信用监控

如果所选付款方已连接到客户信用组。连接 (CRS316) 中的信用组，则 (RMS421/B) 上显示字段“信用组 12”以指示付款方已连接到信用组。在这种情况下，信贷限制 1、2 和 3 的值 1 和值 2 是从信用组而不是从付款方中检索。如果已超过为信用组定义的信贷限制，则仅选择与信用组关联的付款方以监视（RMS420）和（RMS421）中的信用限额。

注册操作原因

  1. 使用任何可用选项分析交易或其他原因所基于的因素，以决定进行哪种操作：

    11 =“发票”：此选项有效的原因包括到期日期已过、跟进日期已过和停止日期已过。

    如果选择了选项“发票”，则会激活显示信用监控发票 (RMS422/B)。根据所选的原因，将显示以下列：到期日期/跟进日期/停止日期、发票号、已过天数、发票金额、货币、到期金额如果选择了原因停止日期，则还会显示“停止日期”和“停止付款催收”列。

    其他选项与屏幕 (RMS420/B) 中显示的相同。

  2. 在屏幕 (RMS422/B) 上，选择以下任一选项：

    要查看发票明细，请为发票选择选项 11 =“显示发票”，以访问客户发票。独立显示 (ARS215/B)。

    要添加或更改跟进日期或停止日期，请选择选项 20 =“更改日期”以访问显示信用监控发票 (RMS422/E)。

  • 根据此信息决定采取什么操作后，可通过在屏幕 (RMS421/B) 中指定相关原因的操作代码进行注册。

    操作代码由用户在信用监控异动。打开 (RMS010) 中定义。

    提示：要将可选注释连接到付款方，请按屏幕 (RMS421/B) 上的 F6 = Freetext。在文本屏幕上输入注释，然后按 Enter 键返回上一个屏幕。

  • 返回屏幕 (RMS420/B)。

    如果为付款方的所有原因设置操作代码，操作状态将自动从 0 设置为 9。

  • 处理所有付款方后，在信用监控生成异动 (RMS410) 中选择要审核的新交易。

    由于这会影响以前选择的交易，请参阅选择交易进行信用监控和付款催收，然后再继续。

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