跟进远期汇率协议

本文档解释了如何查看发票和付款在多大程度上影响远期汇率协议。

结果

了解以未结发票、实际支付的金额以及两者相对于协议金额的百分比形式保留给协议的金额。

还了解哪些发票与协议相关及其原因。

使用这些知识来决定在协议到期之前连接更多发票是否有利，或者是否更应该使用远期汇率注册发票。

准备工作

  • 远期汇率协议必须在远期汇率协议。打开 (RMS120) 中注册。
  • 必须有与远期汇率协议相关的发票。

遵循以下步骤

  1. 选择以下备选项之一：

    • 要查看每份协议的当前情况的摘要，请转到步骤 2
    • 要查看有协议或无协议的发票，请转到步骤 5。

    查看每份协议的现状

  2. 启动远期汇率协议。打开 (RMS120/B)。

  3. 为协议选择选项“更改”。

  4. 在 (RMS120/E) 中，查看两个合并金额与协议金额相关的保留金额、使用金额和百分比。按 F3 键。

    保留金额：与协议相关的未付发票的总和

    使用金额：与协议相关的所有付款的总和

    使用金额：与协议相关的所有付款的总和

    查看发票

  5. 选择以下备选项之一：

    • 要查看与特定协议相关的所有发票，请转到步骤 6
    • 要查看与协议无关的发票，请转到步骤 9。

  6. 在 (RMS120/B) 中，为协议选择选项 11 =“有协议的发票”。

  7. 在显示有远期汇率协议的客户发票 (RMS210/B) 中查看与协议相关的发票。

    系统将显示以下信息：发票号、发票年份、到期日期、付款方、发票金额和到期金额。

  8. 要查看每张发票，请选择选项“显示”以调用客户发票。独立显示 (ARS215/B)。按 F3 键返回。

  9. 在 (RMS120/B) 中，选择选项 12 =“无协议的发票”。

  10. 在显示无远期汇率协议的客户发票 (RMS210/B) 中查看未与协议关联但货币与协议相同的发票。

    系统将显示以下信息：发票号、发票年份、到期日期、跟进日期、付款方、名称和到期金额。

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