注册远期汇率协议

本文件描述如何注册与银行的远期汇率协议以在某一特定日期以一定汇率销售或购买货币。

结果

以有关基本值的信息注册远期汇率协议的销售或购买。

在将客户或供应商发票分别输入到应收账款。显示 (ARS200) 或应付账款。显示 (APS200) 中的条目程序期间或之后，将这些发票连接到协议。

在 (RMS120/E) 中查看每个协议保留或使用的协议金额。

请参阅管理远期汇率协议。

准备工作

必须满足管理远期汇率协议中列出的起始条件。

遵循以下步骤

  1. 启动远期汇率协议。打开 (RMS120/B)。

  2. 设置屏幕顺序。

    该指令基于屏幕顺序 E。

  3. 选择以下两个排序顺序之一。

    两个排序顺序都显示协议类型和协议 ID。类型 1 还显示描述、货币、汇率和合约金额。而排序顺序 2 显示货币、到期日期、合约金额、使用金额和指数（即使用的百分比）。

  4. 为销售协议选择协议类型 1，或为采购协议选择协议类型 2，然后输入协议 ID。单击“新建”。

    ID 最多可包含 10 个字母数字字符。

  5. 在 E 屏幕上，输入描述（必填）和名称。

  6. 输入商定的财务价值：货币、发票汇率、协议金额和到期日期。

    发票汇率是将应用于与协议相关的所有发票的汇率。

  7. 如果希望在协议中添加个人注释，请按 F6 并在显示的文本屏幕中输入注释。单击“下一步”。

  8. 按 F3 完成注册。

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