创建现金流计划

本文档解释了如何创建计划，以所选货币显示公司近期的现金流

结果

创建现金流计划，显示公司的现金流的短期变化、现金的来源以及如何使用现金。

计划已打印，也可以在现金流计划。打开 (CFS200) 中查看。

将计划用作支持文档以控制短期现金流。根据公司的指南和政策，可以根据计划中提供的信息决定采取何种行动：短期借款、暂停对供应商的支付、对未来短期投资的决策等。

现金流计划保存在现金流文件 (FCFVER) 中。

准备工作

  • 必须在从预算产生现金流预算 (CFS100) 中创建现金流预算。
  • 现金流模型必须在现金流模型。打开 (CFS020) 中创建。
  • 财务交易必须在以下任何 M3 模块中注册，现金流计划才有用：
  • 应付账款
  • 应收账款
  • 总账
  • 服务协议
  • 客户订单处理
  • 采购订单处理

遵循以下步骤

概览

  1. 选择现金流计划的模板和预算

    在现金流计划。打开 (CFS200) 中选择现金流模型和现金流预算。模型是控制计划中包含哪些值的模板。其通过在检索现金流计划的值时充当筛选器来执行此操作。

  2. 创建现金流计划

    在现金流计划。打开 (CFS200) 中创建计划。根据预定义的标准和用户自定义的现金流模型，自动包括相关 M3 模块的值和现金流预算。

  3. 验证现金流计划

    通过检查 (CFS200) 中的屏幕上的值或打印输出的值来检查计划是否正确创建。

  4. 调整输入值和行

    如果需要调整计划，请通过重新定义账户范围或要显示的行来修改现金流模型。必要时，还可以调整现金流预算。之后，创建新计划。

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