管理出口信用证

结果

与供应商达成协议。接收、批准并注册信用证。交货后，将信用证报表为已付（状态 85 = 已付）。可以在信用证。打开 (RMS100) 中查看。

有关系统如何受影响的详细信息，请参阅管理交易风险。

当根据客户订单。打开 (OIS100) 中的客户订单创建客户发票时，将创建以下科目分录：

会计规则	科目	借方	贷方
	销售		x
	应收账款	x
	应收账款		x
OI20-105	信用证未支付*	x

*连接到订单的信用证号码用作此科目分录的发票号，而不是标准发票序号中的编号。

当客户付款记录在收款。记录 (ARS110) 中时，将创建以下科目分录：

会计规则	科目	借方	贷方
OI20-105	信用证未支付		x
	银行	x

准备工作

请参阅管理交易风险。

遵循以下步骤

这是使用信用证的典型流程。但是，根据信用证类型、条款和组织的不同，流程有差异。

1. 检查买家的信用状态

   进行信用检查以验证买方是否为信誉良好的公司或个人。

2. 与买方订立协议

   建立交易条款的可接受形式和条款。

3. 审查信用证和条款

   仔细查看用作相应银行的银行转发的信用证和支持文档。

4. 联系买家更正单据和条款

   如果任何细节偏离原始协议或不正确，请联系买方进行更正。

5. 准备货物交付和请求的单据

   安排货物的交付并生产必要的单据。

6. 在交货后将单据发送给公司银行

   将货物放置到运载船舶上之后，立即将单据发送到相应的银行。

7. 记录已收付款

当买家银行将款项寄送到对应的银行时，请在收款。记录 (ARS110) 中记录付款。这会自动将信用证状态更新为 81 =“已付，但未确认”或 85 =“已付，且已确认”，具体根据信用证类型。