管理现金流

结果

• 创建现金流预算，其包括及时分配的损益预算中选择的和总计的值。
• 创建现金流计划，显示不久的将来的现金流。

使用创建的工具为管理层提供有关预期现金流的信息。然后，该信息用于采取行动，以确保公司的偿付能力。

有关详细信息，请参阅“另请参阅”下列出的文档。

准备工作

必须配置财务系统。请参阅。

遵循以下步骤

1. 管理现金流预算

   在从预算产生现金流预算 (CFS100) 中创建基于损益预算的现金流预算（即平衡预算）。根据用户自定义的表，收入和成本自动转换为付款和收到的付款。

2. 创建现金流计划

   在现金流计划。打开 (CFS200) 中创建现金流计划。自动检索所选现金流预算和 M3 应用程序的值。用户自定义的现金流模型控制将包括哪些值。