创建和审查现金流计划

本文档解释了如何在未来几天或几周内为公司的现金流创建计划。

结果

请参阅创建现金流计划。

准备工作

必须满足创建现金流计划中列出的起始条件。

遵循以下步骤

创建现金流计划

  1. 启动现金流计划。打开 (CFS200/B)。

    B 屏幕列出了现有现金流计划，其定义为现金流模型和版本号、有效日期、所基于的预算和状态（0 =“已创建”，1 =“正在创建”，4 =“正在删除”）的组合。

  2. 设置屏幕顺序。

    该指令基于屏幕顺序 E1。

  3. 选择要使用的现金流模型，并通过给予最多包含六个字母数字字符的唯一标识创建计划。按“新建”。

  4. 在 E 屏幕上，通过输入年、月和日定义现金流计划的有效时间范围。

    请注意，起始日期不能早于当前日期。

  5. 选择应从其中检索计划中行 180 和行 280 的值的现金流预算的编号和版本（必填）。

  6. 如有必要，从现金流模型中选择其他汇率类型。

  7. 输入现金流计划的描述（必填）。按 Enter 键。

    打印现金流计划

  8. 在 (CFS200/B) 中，为现金流计划选择选项 6 =“打印”。

  9. 在屏幕 (CFS200/F) 上，指定金额、货币和报表布局的类型（每天或每周、汇总或详细）。按 Enter 键。

    有效的金额类型有：根据现金流模型中的汇率类型和相关远期汇率协议的不同，1 =“记录的金额”，2 =“货币金额”，3 =“计算的金额”。

  10. 选择报表布局，然后按 Enter 键：

    • 01 = 每日，具有明细
    • 02 = 每日，汇总
    • 03 = 每周，具有明细
    • 04 = 每周，汇总。

    查看现金流计划详情

  11. 选择以下备选项之一：

    • 要查看整个现金流计划，请转到步骤 12
    • 要查看每个银行账户的金额，请转到步骤 15。

  12. 要查看计划，请在 (CFS200/B) 中为计划选择选项 11 =“显示现金流计划”。

    审核计划

  13. 在现金流计划。显示 (CFS205/B)中，选择以下任一备选项以查看信息：

    • 选择排序顺序（每天或每周的金额，有无指定付款方式）
    • 选择货币
    • 选择金额类型（请参阅步骤 9）
    • 选择四舍五入值或在金额中定义小数位。

  14. 要查看整个计划，请分别按 F19 和 F20 切换。

    查看每个银行账户的行

  15. 要查看每个银行账户的金额，请为 (CFS200/B) 中的计划选择选项 12 =“显示银行账户 ID”。

    将调用现金流计划。显示银行账户 (CFS200/G)，显示计划中包含的账户。

  16. 选择金额类型（请参阅步骤 9）（必填）和货币（金额类型 2 所必需的）。按 Enter 键显示每个科目的期初余额和期末余额。

  17. 要查看计划中特定账户的行金额，请为账户选择选项 11 =“显示现金流计划”。

    如果以这种方式输入 (CFS205/B)，将显示账户的其他打开字段。

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