创建现金流模型

本文档解释如何定义现金流模型，即在创建现金流计划时自动选择和筛选值的模板。

结果

创建现金流模型，定义现金流计划中应包括哪些行。模型还定义了应从所使用的现金流预算中包括哪些科目。

下图概述了模型的结构，以及在现金流计划中检索值的位置：

该模型可以在现金流模型。打开 (CFS020) 中查看。

模型保存在参数文件 (CSYTAB) 中。

在现金流计划。打开 (CFS200) 中创建现金流计划时使用此模型。检索的值按行总计。

准备工作

  • 必须在从预算产生现金流预算 (CFS100) 中创建现金流预算。
  • 必须在对象访问组。打开 (CRS006) 中创建对象访问组。

遵循以下步骤

定义基本数据（“标题”）

  1. 启动现金流模型。打开 (CFS020/B)。

    屏幕 B 显示所有以前创建的模型的以下信息：对象访问组、汇率类型、小数位数、四舍五入代码、预算号和预算版本。

  2. 在 B 屏幕上，设置屏幕顺序。

    该指令基于屏幕顺序 E1。

  3. 输入模型的标识，该标识最多可以包含八个字母数字字符。按 Enter 键。

  4. 在 E 屏幕上，输入描述（必填项）和名称。

  5. 在“显示列值”字段中输入对象访问组、汇率类型、四舍五入代码以及金额的小数位数。

  6. 在同一屏幕上，输入现金流预算的编号和版本。按 Enter 键。

定义要包括在现金流计划中的行

  1. 在现金流模型。打开行 (CFS021/B) 中，打开其中一条标准行。

  2. 在 E 屏幕上，调整将在计划中打印的行的标准名称。

  3. 如果行应处于活动状态（包括在计划中），请选中“活动行”复选框。

定义和连接要素到行

  1. 为可以连接要素的三行（001、180 或 280）选择选项 11=“要素”以调用现金流模型。打开 (CFS022)。

  2. 在 (CFS022/B) 中，通过输入标识创建要素，其最多可以包含 8 个字母数字字符。单击“新建”。

  3. (CFS022/E)，输入描述（必填）和名称。按 Enter 键调用现金流模型。打开科目范围 (CFS023)。

定义要素的科目范围

  1. 在 (CFS023/B) 中，通过给其一个 001 到 999 之间的数字创建一个科目范围。单击“新建”。

  2. 在 E 屏幕上，输入描述（必填项）和名称。

  3. 通过输入“自”科目和“至”科目来定义科目范围。按 Enter 键。

  4. 在 (CFS023/B) 中为每个范围创建一个账户范围。按“完成”。

  5. 对其余行重复定义和连接要素到行的活动。

要设置的参数

程序 ID/屏幕

字段

该字段表示...

CFS020/E

对象访问组

... 在创建现金流计划时允许使用此特定现金流模型的用户组。

CFS020/E

汇率类型

... 如何将以外币付款和收取的付款转换为现金流计划所选择的货币。

CFS020/E

预算号，版本

... 在检索现金流计划中的第 180 行和第 280 行的值时使用的现金流预算。

CFS020/E

列值字段

... 如何在现金流计划中对值进行四舍五入。

默认值未四舍五入。

CFS020/E

小数位数

... 在现金流计划中使用的小数位数。

默认值不是小数。

CFS021/B

行号

... 现金流计划中的一行（即一条记录）的标识。

如果以前未进行此操作，通过按屏幕 (CFS021/B) 中的 F14 =“标准”检索标准设置。设置包括以下行：

标准行和值

行

备注

001 期初余额

行将显示通过总账中的一个或多个用户自定义的账户范围检索的期初余额。

预计已收付款

100 预计已收付款

110 客户订单

该行将显示基于以下客户订单的值：

a) 已确认但未开发票的订单，即订单行状态为 22–66

b) 状态为 77（已开票）的订单，条件是开票尚未更新财务系统。

付款日期基于确认的交货日期。其可以根据付款条款和银行天数的定义自动调整。最早的预期付款日期从创建现金流计划的日期计算。

120 客户发票

该行将显示应收账款中所有未清客户发票的金额。

到期日期或修订的到期日期用作现金流计划中的付款日期。

130 客户汇票

140 服务协议

180 其他已收付款

行将显示通过现金流预算中的一个或多个用户自定义的账户范围检索的预算值。

190 合计

预计付款

200 预计付款

210 采购订单

该行将显示订单行状态为 11–98 的所有采购订单的金额。

220 供应商发票

该行类似于行 120，但用于供应商发票。

230 供应商汇票

240 周期性付款

该行将显示在付款。打开循环 (APS095) 中注册为周期性的所有付款的金额。

280 其他付款

该行类似于行 180，但用于付款。

290 合计

余额信息

500 期末余额 1

800 过期客户发票

该行的使用类似于行 120，但其只是要显示的过期发票的金额。

810 过期供应商发票

该行的使用类似于行 120，但其只是要显示的过期发票的金额。

820 冻结的客户发票

该行的使用类似于行 120，但其只是要显示的所有冻结的发票的金额。

830 冻结的供应商发票

该行的使用类似于行 120，但用于供应商发票。不同之处在于，只显示所有冻结的发票的金额。

900 期末余额 2

要素

... 现金流预算中的一个或多个账户范围（对于行 180 和 280 有效）或总账（行 001）的一组。

范围

... 连接到要素的一系列账户。

这些科目必须与现金流预算和总账中的相关科目相对应。
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