创建现金流预算的分配表

结果

创建分配表，该表由定义如何向期间分配值和相应付款天数的行组成。

可以在分配表。打开 (CFS015) 中查看。

将分配表连接到科目转换表中将用于创建现金流预算的每一行。此操作在科目转换表。打开 (CFS010) 中完成。

有关详细信息和示例，请参阅现金流转换。

分配表保存在以下文件中：基本数据 (FCFCDH) 和详细数据 (FCFCDD)。

准备工作

• 对于此活动，没有特定的起始条件。

要设置的参数

程序 ID/屏幕	字段	该字段表示...
CFS015/B	年	... 分配表的有效年份。 如果表具有与科目转换表相同的有效年份和要创建的现金流预算，则将自动使用该表。
CFS016/B	范围	... 定义期间分配的行的编号。 请注意，这些范围与 (CFS010) 中的科目转换表中定义的范围没有连接。
CFS016/B	起始期间	... 应从中检索预算值的期间。 有效备选项是： =（从任何期间分配） 01–99（从特定期间分配。）
CFS016/B	结束期间	... 应分配的期间。 有效备选项是： =（与“自”期间相同的期间） 01–99（值分配到此特定周期。） + xx（值分配给所选的“自”期间加上指定的期间数。示例：+01） – xx（值分配给所选的“自”期间减去指定的期间数。）
CFS016/B	付款日	... 应向其分配值的“至”期间的日期。 最多可以为每个范围指定五个付款日。
CFS016/B	百分比	... 要分配给特定付款日的范围的总值的百分比。

遵循以下步骤

1. 启动分配表。打开 (CFS015/B)。

2. 设置屏幕顺序。

   该指令基于屏幕顺序 E1。

3. 输入表格的有效年份和标识（介于 000 和 999 之间的值）。按“下一步”。

4. 在 E 屏幕上，定义表的名称（可选）和描述。按 Enter 键调用分配表明细维护 (CFS016)。

5. 在屏幕 (CFS016/B) 上，在空行中定义以下参数：范围编号、“自”期间、“至”期间、付款日和百分比。按 Enter 键。

   自动给范围编号。通过按刷新或当再次进入此屏幕，所有范围都会自动排序。

6. 重复步骤 5，直到为每个范围定义了分配。按“完成”。