创建现金流预算的科目转换表

结果

将为特定会计年度创建科目转换表。该表由一组单独定义的行组成。每一行由在损益预算中的一组会计字符串的定义组成，这些会计字符串将在现金流预算的单独目标会计字符串上过账。

该表可以在转换表。打开 (CFS010) 中查看。

在从预算产生现金流预算 (CFS100) 中创建现金流预算时，自动使用科目转换表。从基本损益预算中检索的收入和成本值转换为付款和收到的付款。

科目转换表保存在以下文件中：基本表数据 (FCFCHE) 和详细表数据 (FCFCFR)。

准备工作

• 分配表必须在分配表。打开 (CFS015) 中创建。

要设置的参数

程序 ID/屏幕	字段	该字段表示...
CFS010/B	年	... 科目转换表有效的会计年度。 在创建现金流预算时自动选择当前会计年度的表。请注意，必须为同一会计年度定义当前表中的所有行。
CFS010/B	级别	... 潜在现金流的订单将过账在单独的会计字符串上。 详细信息请参阅现金流转换。
CFS010/B	行号	... 表中的目标会计字符串。
CFS010/E	会计字符串	... 要记录从损益预算中检索值的目标会计字符串。 维度 1 中的业务科目必须是余额科目。基本预算值通过将会计字符串范围连接到此字符串来选择（见下文）。
CFS010/E	冲销符号	... 是否应冲销符号。 该符号通常以金额过账的方式进行冲销。例如，成本在损益预算中在成本科目上过账为借记，但导致在现金流预算中的支付。因此，该标志应该被冲销以产生现金科目的贷记。
CFS010/E	增加的百分比	... 记录的预算成本或损益预算中的收入是否为 100%。 例如，如果预算现金流包括 18% 的增值税，则 118 是转换记录的正确百分比。
CFS010/E	分配表	... 自动用于在转换期间及时分配预算值的用户自定义表。
CFS011/B	范围	... 基本预算中会计字符串范围的编号。 然后在 (CFS015) 中及时定义重新过账的值的分配时，使用范围编号。

遵循以下步骤

在科目转换表中为一行定义基本数据和目标会计字符串

1. 启动转换表。打开 (CFS010/B)。

2. 设置屏幕顺序。

   该指令基于屏幕顺序 E1。

3. 输入表应有效的会计年度、级别和行号（均为必填）。

4. 在 E 屏幕上，输入描述（必填项）和名称。

5. 指定以下内容并按 Enter 键：

   • 目标会计字符串（必填）
   • 在过账时是否应当冲销符号
   • 基准值是否应该增加一定百分比
   • 分配表标识。

   定义基本预算中的会计字符串范围

6. 在转换表。打开范围 (CFS011/B) 中，通过给定范围编号（有效值 001–999）定义第一个会计字符串范围。单击“新建”。

7. 在 E 屏幕上，输入描述（必填项）和名称。

8. 将范围指定为“自”和“至”会计字符串。按 Enter 键。

   • 要在特定维度中包括所有会计标识，请在“至”字符串中输入 9999999。

9. 在 (CFS011/B) 中，对每个基本会计字符串范围重复步骤 6 至 8。

   在科目转换表中定义更多行

10. 重复步骤 2 到 9，直到定义了要包括在表中的所有行。