管理交易风险

本文件简要描述了如何将信用证作为付款单据以减少国际贸易中的付款风险。

有关信用证的原则和类型的信息。请参阅将信用证用于国际支付 - 概述。

结果

根据信用证的条款进口或出口货物。付款由买方的银行做出，并在 M3 中报告。

出口结果影响买方的信用状况。

系统会更新以下文件：

  • 信用证主文件 (CLOMAS)
  • 信用证的历史文件 (CLOMHF)
  • 采购/客户订单和信用证 (CLOORD) 之间的连接文件
  • 采购/客户订单的历史文件 (CLOOHF)
  • 连接文档的文件 (CLODOC)
  • 文档的历史文件 (CLODHF)
  • 应付账款文件 (FPLEDG)（用于进口）
  • 应收账款文件 (FSLEDG) （用于出口）
  • 总账文件 (FGLEDG)。

有关创建的科目分录的信息，请参阅相应的子流程。

准备工作

  • 以下会计规则必须在会计规则。设置 (CRS395) 中定义：用于进口的 AP10-205（信用证未支付）和用于出口的 OI20-105。
  • 信用证的付款方式必须分别在应付账款付款方式。打开 (CRS071) 和AR 付款方式。打开 (CRS076) 中定义。请注意，必须选择“信用证”复选框。
  • 发行银行和受益银行必须在银行。打开 (CRS690) 中输入。

遵循以下步骤

基于采购请求，以下选项可用：

  1. 管理用于进口用途的信用证。

    启动信用证。打开 (RMS100)。记录信用证并将其连接到采购订单。使用注册的信息跟踪工作流中的每个步骤，直到已为货物付款。

  2. 管理用于出口用途的信用证。

    记录信用证并将其连接到 (RMS100) 中的客户订单。类似于进口货物时，手动或自动设置控制信用证的生命周期的状态。然而，工作流本身是不同的。

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