生成成本会计

准备工作

• 在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义 FAM 功能 CA02。

遵循以下步骤

1. 创建内部科目分录

   在内部会计分录。创建 (CAS950) 中生成内部科目分录。

   记录的不同类型的内部交易如下：

   • 存货交易，选择存货交易。显示历史记录 (MWS070) 中具有空白科目编号的所有交易。
   • 制造订单的工序交易，选择内部会计分录。显示制造订单工序 (CAS315) 中具有空白科目编号的所有交易
   • 工单的工序交易，选择 工单工序。显示交易 (MOS095) 中具有空白科目编号的所有交易
   • 其他交易（例如，用于接收或交付非库存物料的交易），选择内部会计分录。显示 (CAS303) 中具有空白科目编号的所有交易。
   • 工单发布时的计划值和工单关闭时的计划值的工单订单成本交易，如果在工单类型。打开 (MOS120/J) 上为参数 530 和 540 选择备选项 2，则选择所有交易。

   还可以选择为已下达进行订单成本计算并在订单成本计算。显示 (CAS310/E) 中具有订单成本计算状态 0 或 2 的所有制造订单，以及所有关闭的（状态 90）且订单成本计算状态为 0 或 2 的工单计算成本。还可以选择用新交易更新余额文件或订单成本计算。

   每个原始内部交易通常创建至少两个科目分录。科目分录被赋予相同的分录号，但是具有不同的序号。对于内部科目分录，将自动设置科目分录和序号。

   科目编号用作所输入的内部交易（例如存货交易）和在内部科目分录的表 (CINACC) 中创建的分录之间的参考。

   可以从 (CAS950) 将科目分录直接转移到财务系统。

2. 错误更正

   包含错误或不完整值的交易将分配错误代码。这将阻止将交易转移到总账并打印单独的错误报告。

   使用以下错误代码：

   错误代码	原因
   0	由于物料的库存值缺失而导致的交易价格缺失。
   1	为科目编号找到的不平衡科目分录创建了超过设置 - 成本会计 (CAS900/E) 中设置的限制的舍入差异。
   2	会计规则错误。
   3	由于没有创建其他科目分录，因此创建了具有金额零的虚拟科目分录。例如，由于缺少标准成本。
   9	仅用于已检查和批准的错误代码 3 科目分录。
   E	由于科目分录号中的另一个交易具有错误代码 2，因此阻止转移。

   注意

   您可以在 (CAS950/P) 中限制更新总账的交易数量。此功能在安装的初始阶段，当可能想要一次运行几个交易以跟踪任何错误时很有用。

   可以在内部会计分录。打开 (CAS300) 中检查和更改不正确的交易。

3. 将内部科目分录转移到总账

   在内部会计分录。转移到总账 (CAS960) 中将内部科目分录转移到总账。建议的交易间隔是会计年度的开始到转移日期。然后可以标识来自先前运行的任何更正的内部科目分录。

   在转移期间，检查根据会计 ID。打开 (CRS630) 交易的有效性。然后打印会计日记账。

   也可以通过 (CAS950) 直接完成转移。

4. 管理转移问题

   如果 (CAS960) 异常结束，即如果更新 FCR040 表而不更新总账，请使用程序问题。解决 (CRS418) 重置内部科目分录的传输指示符。

   可以选择根据指定的凭证号重置所有内部科目分录。然后，CINACC 表中的以下值重置为零：会计日期、年度、凭证序列号和凭证号。还将根据设置 - 总账 (CRS750/E) 中的设置为凭证号创建取消凭证。可以在交易工作文件。重启错误作业 (GLS037) 或交易工作文件。重启中断的作业 (GLS047) 中找到错误作业的凭证号。

   注意

   如果未指定凭证号，则只有转移指示符重置为零。

5. 成本会计检查

   可以在 (CAS300) 中查看结果，即成本会计基础。这里，根据选择的排序顺序显示在 CINACC 表中创建的所有成本会计交易。

   排序顺序 7 显示具有错误代码的所有交易，而排序顺序 8 显示特定订单号的所有科目分录。

   为科目分录选择选项 11 将显示科目分录的来源。然后显示以下程序，具体取决于科目分录的性质：

   • 存货交易。显示历史记录 (MWS070)
   • 内部会计分录。显示 (CAS303)
   • 内部会计分录。显示制造订单工序 (CAS315)
   • 订单成本计算。显示物料/工序 (CAS312)
   • 工单工序。显示交易 (MOS095)
   • 在途货物。打开 (MWS073)。

   选择选项 17 =“订单成本计算”可以检查订单成本。显示 (CAS310) 中的订单成本计算记录。