货币模拟

准备工作

• 包含外币交易的预算必须在预算。打开 (BUS100) 中输入。
• 如果要创建新预算，则必须使用预算。打开 (BUS100) 中的基本数据定义此新预算。

遵循以下步骤

1. 更新汇率

2. 开始货币模拟

3. 模拟

4. 更新当前预算或创建新预算

5. 比较实际预算

更新汇率

必须为要模拟的货币代码指定新的汇率。此操作可在用于输入预算的汇率类型或其他类型中进行。注意，一次进行一个期间的模拟，因此可以按期间指定汇率。此操作在汇率类型。打开 (CRS056) 中完成。

开始货币模拟

通过使用预算。打开 (BUS100) 中的选项 14 =“货币模拟”访问预算。模拟货币/汇率 (BUS140)，在其中完成此活动。要启动模拟，请指定适当的预算和货币代码范围。如果想创建新的预算，请同时指定新预算的数量和版本。

可以一次模拟一个货币代码的预算，以确定每个货币更改所造成的影响。

模拟

通过使用选项 9 =“运行”在 (BUS140) 中进行模拟的计算。如果不想自动更新当前预算或创建新预算，而只希望查看模拟，请确保不要在 E 屏幕上标记更新字段。

预算行上的货币金额会使用新的汇率重新计算，并与该预算行上的本币金额进行比较。

假设以美元计算的预算成本如下：

10,000 美元，75,000 瑞典克朗

美元的新汇率定为 6.85。这将导致以下更改：

10,000 美元，68,500 瑞典克朗，差值为 6,500 瑞典克朗。

更新当前预算或创建新预算

此活动涉及更改以本币表示的当前预算。可以通过使用选项 9 =“运行”并在 E 屏幕上选择更新字段在 (BUS140) 中执行此操作。外币不受影响。

更新后，新预算中以本币计的金额为上述计算出的金额，而外币总计与原预算相同。

比较实际预算

新预算中的实际结果可用于使用报表资料。打开 (RGS600) 来比较报表生成器中原始预算和模拟预算之间的差异。以这种方式，可以比较原始预算与基于更悲观的汇率浮动或更积极的浮动的预算。