付款信贷限制的打印分析

此描述解释了如何创建和打印与每个付款方定义的信贷限制相比较的付款方信用状态分析。

结果

将根据用户自定义的选择条件打印报表。实际值从应收账款文件 (FSLEDG) 中提取。

报表会列出每个付款方的未付总发票金额、信贷限制 1（针对过期发票）和/或信贷限制 2（针对未结发票）的信息。这些值之间的关系表示为指数。指数 1.0 表示使用最大信贷限制，任何高于 1.0 的值表示付款方已超过信贷限制。

请注意，报表不包括信贷限制 3（针对未结发票和客户订单）。

使用信贷限制指数来检查付款方的信用状态，并作为决定采取何种操作的依据。这可能涉及：

  • 通过监控信用监控处理 (RMS420) 中的付款方信用和一般付款行为检索更多信息
  • 联系付款方
  • 分别在付款催收。打开 (ARS150) 和托收。打开分配 (ARS170) 中的付款催收和债务托收例程中优先开立发票
  • 在客户。打开 (CRS610/J)中重新定义信贷限制
  • 阻止付款方在 (CRS610/J) 中进一步处理订单。

准备工作

  • 必须满足管理客户信用中列出的起始条件。
  • 必须为客户。打开 (CRS610/J) 中的付款方/客户定义信贷限制 1 和 2。

遵循以下步骤

  1. 启动打印信贷限制分析 (ARS525)。

  2. 在 E 屏幕上，指定分析应涵盖的会计日期（可选）。

  3. 输入以下任何范围（可选）：负责向客户/付款方进行销售的人、要选择的付款方所属的客户群、付款方区域和付款方。

  4. 如果需要，请输入排序顺序和是否应使用分页符，以及是否应在换行符处打印总计。

    可以为上述任何范围指定此信息。

  5. 指定报表布局（必填）：

    1 = 所有付款方，有或没有定义的信贷限制

    2 = 具有定义的信贷限制 1 的付款方

    3 = 具有定义的信贷限制 2 的付款方

    4 = 超过定义的信贷限制 1 的付款方

    5 = 超过定义的信贷限制 2 的付款方

  6. 输入要在报表上打印的报表文本。按 Enter 键。

    打印列表。包括以下列：付款方、姓名、到期金额、货币金额（如果付款方使用该分部以外的其他货币注册）、信贷限制 1、指数、索赔总数（过期未付金额）、货币金额、信贷限制 2 和指数。不包括增值税。

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