取消汇票付款的客户风险

此说明解释如何取消收取或打折的客户汇票可能由于资金不足而被银行追溯拒绝的风险。目的是在审核应收账款余额文件时提供更新的客户风险值。

活动仅影响满足以下两个要求的汇票：

此活动通常执行为公司日常工作的一部分，并作为批处理作业运行。

结果

银行先前已接受汇票的客户风险被取消。

打印的列表包括以下信息：付款方、客户号、到期日期、会计日期、凭证号、货币、货币金额、账户金额、银行、状态、新状态和汇款编号。

在应收账款。显示余额 (ARS225) 中查看调整后的客户风险，以进行信用监控。条件是使用包含应收账款查询列模板。打开 (ARS066/F) 中定义的值类型 42 =“客户风险未取消”的列模板。

已取消的风险金额将从客户风险主文件 (OCURSK) 中汇出和调节的汇票的累计金额中扣除。

在客户汇票。显示 (ARS280) 中，汇票的汇款状态设置为 45 =“客户风险已取消”。

汇票被汇出为折扣，并且为设置 - 总账 (CRS750/F) 中的部门选择风险解除的汇票会计方式后，创建科目分录

必须满足管理客户信用中列出的起始条件。
收集和折扣的客户汇票必须与银行汇款付款调节 (ARS350) 中的银行对账单核对。
必须定义风险解除的天数。为客户组。打开 (CRS145) 中的客户/付款方所属的客户组或在银行账户。打开 (CRS692) 中汇票时所用的银行账户进行此操作。如果为银行账户输入了天数，则会取消为客户组输入的任何天数。
对于在风险解除时创建科目分录的汇票（见上文），FAM 功能 AR88 必须在FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。