财务协议

本文档解释如何：

管理财务协议
管理协议发票的会计
根据协议匹配供应商发票。

结果

供应商发票可以与供应商发票。记录 (APS100) 或供应商发票批次。打开 (APS450) 中的协议进行匹配。
可以在财务协议。打开 (AGS100) 和相关程序财务协议。打开关联的发票 (AGS130) 和财务协议。按期间打开预算和实际值 (AGS140)中对协议进行后续处理。

准备工作

要用于财务协议匹配的 AP10 FAM 功能必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义，将其“财务协议匹配”设置为 1-“协议”，并将“下一手工步骤 - 发票匹配”设置为 1（发票不应该与采购订单相匹配）。
必须在 (AGS100) 中定义类型为 2-“协议”的协议。

财务协议的限制

不能将预付款流程与财务协议一起使用。
当行类型 8-“会计行”连接到相同的发票时，无法与 (APS450) 中的财务协议进行匹配。
不能将采购订单与财务协议一起使用。
无法自动匹配与租赁连接的供应商发票。

自动批准方法

在 (AGS100) 中创建的类型为 2 -“协议”的财务协议可以与 (APS450) 和 (APS100) 中的供应商发票进行匹配。在定义协议时，可以指定将发票与协议进行匹配的方式以及协议的过账方式。(AGS100) 中的“自动批准方法”字段是发票与协议匹配的基础。可用的自动批准方法包括：

1-“发票金额限制”。发票金额与协议的“发票金额限制”相匹配。如果发票金额（不包括增值税）在协议的“发票金额限制”之内，则批准按该发票进行付款。否则，发票将停在供应商发票。重新编码 (APS110) 中进行人工处理。
2-“总预算”。发票金额与协议的“协议金额限制”相匹配。若发票金额与协议的匹配发票的累计金额的总和在协议的金额限制范围内，则批准按该金额进行付款。否则，发票将停在 (APS110) 中进行人工处理。在这种批准方法中，还可以添加“发票金额限制”，以使发票与“发票金额限制”和“协议金额限制”都匹配。
3-“本年至今预算”。发票金额与“按期间显示预算发票金额”和“协议金额限制”相匹配。“按期间显示预算发票金额”基于“协议金额限制”。它的计算方式是在协议期限内按每个期间平均划分“协议金额限制”。要查看每个期间的预算发票金额，请使用 (AGS100) 中的相关选项 22=“每个期间的预算和实际值”。预算期间金额可以调整，但总金额仍必须与协议金额限制相同。如果发票金额，连同该期间和年初至今的协议的匹配发票的累计金额总和分别在当期预算和年初至今预算范围内，则批准按该金额进行付款。否则，发票将停在 (APS110) 中进行人工处理。在此批准方法中，还可以添加“发票金额限制”，以使发票与“发票金额限制”，“按期间显示预算发票金额”和“协议金额限制”匹配。

协议发票会计

如果相同的会计字符串对整个协议均有效，则可以在 (AGS100) 中指定会计字符串。如果这样做，该会计字符串将始终添加到匹配的发票中，而不管是否已批准协议匹配。

如果发票应在多行上过账，则必须将类型为 5-“财务协议发票”的标准凭证连接到协议。若要创建标准凭证，请打开标准凭证。打开 (GLS015) 并选择标准凭证类型 5-“财务协议发票”。如果发票始终包含固定金额，请先设置金额类型为 1-“固定金额”的行。如果发票的费用可变，请使用金额类型 2-“限制金额”。限制内的金额将得到批准。如果标准凭证配置为具有多个限制金额行，则在发票匹配期间，发票会停止以进行手动处理。这是为了在限制行之间手动分割变量金额。

供应商发票与协议的匹配

在 (APS450) 中，“外部编号”和“财务协议 ID”字段支持与财务协议匹配。如果您同时使用协议和采购订单，则使用“外部编号”。在这种情况下，可以将“外部编号”用于协议 ID 和采购订单号。在 (APS450) 中将信息添加到该字段且完成验证后，M3 Business Engine 判断它是协议还是采购订单号，然后将其放入正确的字段中。

要将发票与 (APS100) 中的财务协议手动匹配，必须选择已为财务协议匹配定义的 AP10 FAM 功能。如果 FAM 功能的“下一手工步骤 - 发票匹配”设置为 1，则在 (APS100) 中的屏幕 E 和 F 上同时显示“财务协议 ID”字段。

发票匹配逻辑

在 (APS450) 和 (APS100) 中对发票进行匹配的基本要求是，发票和财务协议具有相同的供应商、财务协议 ID 和货币。如果您不必调整发票，则可以将其与财务协议进行匹配。要对发票进行自动过账和批准付款，必须应用以下逻辑：

发票日期在财务协议的开始日期和结束日期之间。如果此表述为假，则不批准按发票付款，并且在供应商发票。重新编码 (APS112) 的发票上显示消息“发票日期不在范围内”。
发票上的发票金额在发票金额限制内。这适用于批准方法 1-“发票金额限制”。如果使用批准方法 2-“总预算”或 3-“年初至今预算”在协议上添加了发票金额限制，则此逻辑也适用。如果此表述为假，则不批准按发票付款，并且在 (APS112) 的发票上显示消息“发票金额>发票限制金额”。
发票金额与协议的匹配发票的累计金额的总和在协议的金额限制范围内。这适用于批准方法 2-“总预算”和 3-“年初至今预算”。如果此表述为假，则不批准按发票付款，并且在 (APS112) 的发票上显示消息“总使用金额>总预算”或消息“总使用金额>年初至今的预算”。
支出账户已添加到财务协议中。如果满足这条，则使用支出账户。
尚未添加支出账户。协议中已选择一个标准凭证，最多可连接一个“限制金额”行。发票金额在凭证的“固定金额”和“限制金额”范围内。如果其中一个表述为假，则对该发票不批准付款。

批准了按发票付款后，发票便与协议建立了联系，并可以显示在 (AGS130) 中。只能通过 (AGS100) 中的相关选项 21=“关联的发票”才能打开此程序。在 (AGS140) 中也更新了发票金额。在该程序中，协议的预算与匹配发票的累计金额一起显示。通过相关选项 22=“每个期间的预算和实际值”从 (AGS100) 中检索程序 (AGS140)。

手动将发票连接到协议

在 (APS110) 中，相关选项 26=“将财务协议连接到发票”可用于将发票连接到协议。仅当发票过账在暂记科目上时，才可以这样做否则，发票需要取消并重新输入才能与财务协议相匹配。“财务协议 ID”字段显示的排序顺序为 3=“供应商发票号”和 5=“授权用户”。

重新编码供应商发票

在 (APS112) 中，当供应商发票连接到协议时，会显示协议匹配的财务协议 ID 和错误代码的字段。

如果发票因标准凭证行中定义的限制而停止，则必须在 (APS112) 中对其重新编码。通过选择 (APS110) 中的相关选项 8=“简易发票审批”，可以打开 (APS112)。通过选择“重新编码”，可以检索标准凭证，并显示标准凭证中的行。对于“固定金额”行，建议使用定义的金额。对于“限制金额”行，必须手动输入金额。在 (APS112) 中完成重新编码后，将会触发正常批准流程。