为付款差异创建回开发票

此流程用于为一个或多个未授权的扣款或其他未接受的付款差异创建客户发票。

结果

所选未清发票将关闭，并创建新发票（即，回开票据发票）。回开发票中的每一行都对应于一条已关闭的记录。将更新总账和应收账款，并打印会计日记账。

根据附加付款参考。打开 (CMS090) 中设置的规则，在回开发票。打开 (ARS117) 中创建回开发票时，还可以创建并行发票号。在这种情况下，所使用的付款方法在回开票据类型。打开 (ARS052) 中定义。

准备工作

  • 回开票据类型在回开票据类型。打开 (ARS052) 以及随后的零件回开票据。按类型打开文本 (ARS053) 中定义。根据用法，每种类型都由特定参数和备注组成。
  • 存在一张未清客户发票，其已收付款中存在已记录但未接受的差异。
  • 编号序列 59-A 是在编号序列。打开 (CRS165) 中针对回开票据记录定义的。

遵循以下步骤

  1. 在已收付款。记录 (ARS110/E) 中记录总付款金额时，系统将显示 F 屏幕。发票根据所选的货币和排序顺序列出：按付款方、客户、发票号等列出。

  2. 选择排序顺序 1 和付款方名称。

  3. 对发票选择选项 11 =“部分付款”。

  4. 在 H 屏幕上，输入支付的金额。按 Enter 键。

  5. 对应为其创建回开票据的发票选择选项 15 =“回开票据”。系统将显示回开发票。打开(ARS117/B)。

  6. 选择要使用的回开票据类型。

  7. 显示任何预定义的备注。可以添加两个额外的行。

  8. 按 F3 键为回开发票创建记录。系统将显示已收付款。记录 (ARS110/F)。

  9. 退出收款。记录 (ARS110) 以更新总账和应收账款。

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