使用快速分配功能分配客户付款

本说明解释如何轻松地大量分配客户付款。当客户生成大量客户付款时，这是一种便捷方法。

不是人工将每笔付款分配到发票记录，而是将收到的总金额自动分配到应收账款中列出的发票记录，直到待分配金额为零为止。

结果

请参阅将客户付款分配到发票。

准备工作

必须满足将客户付款分配到发票中列出的起始条件。

遵循以下步骤

直接在收款。记录 (ARS110/E) 中或使用日记账条目和付款。打开 (GLS110/B)输入付款。
在显示所有应收账款记录的 (ARS110/F) 中，选择以下排序顺序之一：
- 1 = 付款方
- 2 = 客户
- 6 = 付款方和到期日期。
按 F16 =“自动分配”将付款金额分配到列出的发票，从最早的发票开始，直到金额已分配为止。
要撤消任何分配，请选择以下备选项之一：
- 要撤消对特定记录的分配，请选择选项 4 =“删除已收付款”
- 要撤消所有分配，请按 F6 =“取消凭证”退出屏幕。
分配完成并进行调整（如需要）后，请按 F3 键结束。