日记账凭证

此程序用于输入日记账凭证。日记账凭证用于输入未在 M3 中的任何其他功能中创建的交易。日记账凭证的示例是用于调整年度财务报表（期间 13）的临时调整（临时凭证）、银行交易、预留和年终交易的凭证。

该流程还可用于输入客户/供应商支付和客户/供应商发票。

定期例程用途的循环日记账条目

也可以使用循环日记账凭证功能将标准凭证连接到特定期间。这是一种高效和省时地处理凭证的定期例程工作的方式。

通常使用循环日记账凭证。打开 (GLS170) 的循环日记账凭证功能输入期末或年终结算（不同应计类型等）所产生的所有凭证。当在该期间记录所有凭证时，使用功能键来生成系统中的交易。

准备工作

  • 已配置财务系统。
  • 记账号序列是为当前年份定义的。此操作在记账号序列。打开 (CRS400) 完成。
  • 至少包含一条详细记录的 FAM 功能 GL01 在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。有关此 FAM 功能的可用设置的详细描述，请参阅使用 FAM 功能方便交易输入。
  • 如果使用标准凭证，则在标准凭证。打开 (GLS015) 中输入。

遵循以下步骤

  1. 选择输入模板

    日记账凭证在日记账凭证维护 (GLS100)中输入。检索时，FAM 功能详细记录将作为条目模板显示在“打开”屏幕中。使用不同的详细记录创建不同类型的日记账凭证。凭证会自动分配从所选详细记录检索的凭证号。详细记录还调整条目字段显示的顺序和屏幕布局。

    可以根据为所选 FAM 功能详细记录定义的屏幕布局创建以下类型的凭证：

    • 普通凭证（屏幕布局 1、3、5）
    • 客户和供应商付款凭证（屏幕布局 20）
    • 基于对账单的银行交易凭证（屏幕布局 21）。凭证可以以本币或外币输入。

    也可以输入临时凭证。临时凭证是用于在总账中进行临时调整的日记账凭证。在输入时，使用冲销符号创建等效交易。这通过将当前总额返回到未来日期来冲销原始凭证。临时凭证通常用于调整年终报表中关于期间会计或补贴的报表。

    所有日记账凭证都有一个会计日期。当输入临时凭证时，还必须指定重新输入凭证的会计日期。当输入银行交易时，会计日期是一年中的最后一个日期，余额文件在单独的期间中更新。

  2. 科目分录

    • 输入日记账凭证

      已登记的信息可以在输入期间更改或删除，只要凭证尚未分配凭证号。

      可以使用具有预定义会计字符串的标准凭证来简化输入。检索凭证的会计字符串，然后可以进行更改或删除。

      如果使用增值税，也可以使用凭证进行检查。这必须在设置 - 总账 (CRS750) 中指定。凭证中记录的增值税与预期增值税进行比较。如有不同，可以调整金额。

    • 输入客户/供应商付款

      可以通过总账在日记账分录和付款。打开 (GLS110) 中输入客户付款或供应商。通过在 (GLS100) 中选择屏幕布局 20（银行交易）或 21（多功能条目）的 FAM 功能详细记录来访问程序。

    • 输入银行交易

      银行交易始终使用指定银行账户的冲销科目进行输入。该条目通过指定期末余额和用作基础的对账单编号来启动。可以使用此备选项根据声明输入客户或供应商付款。

  3. 过账交易

    科目分录可以在创建日记账凭证后更改，但必须在更新总账之前过账交易。也可以取消错误凭证，然后为设置 - 总账 (CRS750) 中指定的取消科目创建科目分录。

    更新总账并在处理结束时创建会计日记账。但是，如果已创建错误日记账，则科目分录尚未更新总账。

相关主题