人工输入供应商发票

本文档解释如何人工输入供应商发票或者为今后的供应商付款创建包含周期性付款记录的计划。

结果

所输入的发票可以属于以下类别之一：

  • 已批准并过账到成本科目
  • 未批准并过账到过渡科目。
  • 一组周期性付款中的付款记录，基于已批准的发票或没有合适发票的协议。

更新了应付账款和总账。

准备工作

  • 必须在 FAM 功能。打开明细 (CRS406) 中为 FAM 功能 AP10（手动输入供应商发票）定义用于输入已批准和未批准发票的详细记录。如需详细信息请参阅相应的说明。
  • 必须或应该在供应商。定义采购和财务 (CRS624) 中将以下组件连接到供应商：
  • 货币（必需）
  • 汇率类型（必需）
  • 付款条款（必需）
  • 应付账款的付款方式（必需）
  • 供应商的银行（如果使用付款类 3 下的付款方式，即如果应将银行转账用于付款）
  • 现金折扣条款（如果供应商已向公司授予现金折扣）
  • 用于贸易统计目的的交易代码（可选）
  • 服务代码（可选）。在输入来自个体供应商的发票时将使用此代码，但前提是公司必须向税务机关发送有关此类付款的税务报表。
  • 如果应该自动将消息发送给发票的授权人，则必须在设置 - 应用程序消息。打开 (CRS424) 中激活应用程序消息 149-150、157、200、202 和 608。

遵循以下步骤

概览

  1. 查看传入供应商发票

    根据贵公司的例行程序和政策，首先检查收到的纸质发票。为了简化输入并更容易决定要使用的工作流，请对接受付款的所有发票进行排序，并将它们分为多个类别（例如，已批准、未批准、已匹配或未匹配到采购订单）。

  2. 人工输入供应商发票进行付款

    在供应商发票。记录 (APS100) 中输入纸质发票，为发票类型选择的 FAM 功能详细记录用于控制大部分工作流。

    如果发票包含对采购订单号的引用，则可以在输入期间执行与采购订单和收货的匹配。但是，将在单独的流程中描述此内容。

    如果在 (CRS624/F) 中供应商的“预扣税方法”设置为 4 并在 (APS100/F) 中输入了服务代码，则系统会显示一个附加屏幕 (APS100/K)，以便您控制预扣税的计算。还可以扣除已使用同一服务代码扣除预扣税的记账付款，或者从用于计算的基础金额中扣除其他不适用的费用。

    如果对发票进行过账时使用的科目定义为固定资产科目，则系统会自动激活初步的固定资产。打开 (FAS180)，以便能够在创建凭证前直接创建初步资产或向确定资产添加成本。

    请注意，如果将日记账条目和付款。打开 (GLS110/B) 用于所有类型的发票和付款输入，则可以在此程序中开始输入并自动调用 (APS100)。

  3. 输入周期性付款的付款记录

    如果有基于纸质发票或协议的周期性供应商付款，请在单独的供应商付款计划中输入此类付款记录。可以在 (APS100) 中输入发票时执行此操作，也可以单独在供应商付款。打开周期性 (APS095) 中执行此操作。

    可以在完成输入前将发票与采购订单进行匹配。

  4. 对发票进行过账

    根据设置，可以人工或自动在 (APS100/J) 中对发票进行过账。不会对直接在 (APS095) 中输入但未连接到发票的周期性付款进行过账。

相关主题