定义现金折扣条款

本文档解释了如何定义现金折扣条款。

结果

现金折扣的计算方式是在付款时从发票申请中进行扣除,用于鼓励客户快速支付客户发票。

现金折扣条款在整个 M3 Business Engine 中的客户和供应商端都在使用。

定义现金折扣条款

现金折扣的计算方式是在付款时从发票申请中进行扣除,用于鼓励客户快速支付客户发票。

现金折扣最多可以定义三个不同的现金折扣日期和现金折扣百分比。

要设置的参数

明细

下表显示了用于提供现金折扣条款详细信息的参数:

字段 描述
现金折扣天数 有效现金折扣的天数。如果在此范围内支付发票,则将给予现金折扣。
现金折扣百分比 现金折扣表示如果在从发票的发票日期开始计算的指定天数内进行付款,则给予已开票金额的一定折扣。
起始日期

开始计算现金折扣日期的日期。开始日期不能与开始日期间隔一起使用。

起始日期可以是 01-31 或 99,其中 99 表示月份的最后一天。重要的是,如果要使用免费月,则开始日期必须指定为 99。

示例:

开票日期为 1 月 20 日,起始日期为 25。从 1 月 25 日开始计算现金折扣日期。开票日期为 1 月 5 日,起始日期为 99。从 1 月 31 日开始计算现金折扣日期。

免付款月数 免费月是一个用于指示在计算现金折扣日期时要添加整月数的参数。由于免费月是计算中的第二个参数,因此计算会从参数 1 中的输入结果(即开始日)开始。

示例:

若发票日期为 1 月 15 日且开始日为 12 日,这意味着计算从 2 月 12 日开始。如果免费月数为 2,那么结果为 4 月 12 日。

付款日

指示现金折扣日期的计算。输入间隔开始日期时,不能使用付款日。

因为付款日是考虑的第四个参数,从参数 3 中输入的结果开始计算,即天数。

付款日可以是 01-31 或 99,其中 99 是一个月中的最后一天。

示例:

发票日期为 1 月 15 日,开始日期为 12,免费月数为 2,天数为 10。则从 4 月 22 日开始计算。如果付款日为 25,则结果为 4 月 25 日。

现金折扣百分比 现金折扣用作百分比。现金折扣表示如果在从发票的会计日期开始计算的指定天数内进行付款,则给予已开票金额(现金折扣基础金额)的一定折扣。
允差天数内 自客户发票的上次现金折扣日期之后,仍将给予现金折扣的天数。例如,该字段用于留出更多时间进行付款处理。
允差天数外 自供应商发票的上次现金折扣日期之后,仍可以从到期金额中扣除现金折扣的天数。例如,当供应商允许留出更多时间进行付款处理时,可使用该字段。
开始日期间隔

用于计算现金折扣日期的开始日期范围规则。此间隔类型可以基于月/日或仅基于日。如果发票日期在某个月/天数间隔或天数间隔之内,则该时间间隔中的最后一日将在计算到期日期或现金折扣日期时用作开始日期。

开始日期间隔规则在开始日期间隔。打开 (CMS071)间隔天数。打开 (CMS072) 中定义。

在 (CMS071) 和 (CMS072) 中,设置了持续数月或数天的起始间隔。月间隔类型的格式为 MMDD(月/日)。天间隔类型的格式为 DD(天)。

示例:月份间隔

发票日期为 2022-02-15(2 月份的第 15 天),而月/天数间隔的自日期为 0101、0401、0701 和 1001。到期日期计算将使用 2022-03-31(3 月的第 31 天)作为开始日期。

示例:天数间隔

发票日期为 2022-02-15,而天数间隔的自日期为 01、11 和 21。到期日期计算将使用 2022-02-20 作为开始日期。

注意

如果在 (CRS077) 中指定了开始日期间隔,则不能使用开始日期。开始日期将为 (CMS072) 中的每个时间间隔的结束日期。

如果在 (CRS077) 中指定了开始日期间隔,则不能使用付款日期。如果付款日应与时间间隔一起使用,必须为 (CMS072) 中的每个间隔指定付款条款和现金折扣的付款日。

模拟

下表显示了用于模拟现金折扣日期的参数:

字段 描述
模拟日期

现金折扣日期 1-3 的模拟日期。默认值为今天的日期,但可以指定任一日期。

此字段用于查看基于在 (CRS077) 中的现金折扣条款中指定的所有参数的现金折扣日期。这样能更便于查看现金折扣日期 1-3 是否按时间顺序排列。

在 (CRS077) 中验证现金折扣日期 1-3 以检查日期是否按时间顺序排列。如果未按时间顺序排列,将显示错误消息,并使用今天的日期进行计算并显示一条错误消息。

还可以通过指定模拟日期并在 (CRS077) 中使用功能键 14-“模拟”或模拟按钮手动模拟现金折扣日期 1-3。

模拟时的现金折扣日期 1-3 模拟时的现金折扣日期。