将总账交易周期性转移到外部财务系统

本文档描述了将 M3 General Ledger 中的总账交易转移到外部财务系统（如 S3）的解决方案。这种转移适用于将另一个系统作为企业会计的财务解决方案，但有一部分制造或分销产品的业务是使用 M3 来完成的客户。本文档中描述的解决方案使这些客户能够像使用传统系统一样继续使用其财务系统。

M3 解决方案基于 M3 Group Consolidation 模块中的现有功能，如启用 M3 Group Consolidation和管理组合并中所述，具有修改的设置和流程。

本文档描述了使用 S3 财务系统作为交易接收方示例的 M3 中的设置和工作流。然而，相同的工作流也适用于具有适当更改的其他系统。

在本文档中，“交付分部”是转移交易的一方（对应于 S3 业务单位）。接收公司是外部系统中的公司。

结果

了解转移的原因以及应用哪些参数。

使用此信息设置 M3 Group Consolidation 模块并转移交易。

准备工作

  • 必须了解交付分部和接收公司的会计政策。
  • 必须在会计 ID。打开 (CRS630) 中定义交付分部的会计科目表。
  • 必须在币别。打开 (CRS055) 中定义货币。
  • 除了使用业务消息来生成电子文件的 M3 Business Message 发起程序之外，还必须设置 Infor Enterprise Collaborator。详细信息请参阅该消息的设计文档。

遵循以下步骤

完全在交付分部中完成设置。在常规组合并中，在设置 - 子公司 (GMS010) 中注册子公司，在母公司。打开 (GMS090) 中注册母公司。但是，在转移到外部系统时，(GMS010) 和 (GMS090) 中的设置都参考交付分部。

  1. 设置交付系统的基本规则

    在设置 - 子公司 (GMS010) 中定义以下内容：

    • 输入交付分部的 ID。这是在“设置 - 母公司”中的以下活动中定义设置时将使用的 ID。该 ID 连接 (GMS010) 和 (GMS090) 中的设置。
    • 输入合并货币。这是交付分部的本币。
    • 将所有者份额定义为 100%。这是交付分部向接收公司发送的每个科目的持有百分比。
    • 选择总账交易的外部转移。

  2. 注册交付分部

    在设置 - 母公司 (GMS090) 中将交付分部注册为同一分部内的子公司。

    定义以下内容：

    • 输入联系信息，例如电话号码和电子邮件地址。
    • 选择交付分部的本币作为合并货币。
    • 将所有者份额定义为 100%。
    • 定义映射字段 1 和 2。

    这些设置存储在 GMCOMP 表中。

    映射字段的目的

    映射字段 1 定义转移的交易和 S3 组织代码之间的组织关系。后者的 ID 通常对应于 M3 公司和分部的 ID 组合，后跟其他组织单位（例如成本中心或与 S3 会计单位相对应的部门）的 ID。S3 程序 GL08.2 中的组织代码由字母数字组成，最多可包含 35 个字符。

    映射字段 2 定义转移的交易和特定的 S3 科目代码及其子科目之间的科目关系。S3 程序 GL09.2 中的科目代码也由字母数字组成，最多可包含 25 个字符。

    可以通过为以下适用对象输入序号来映射 (GMS090) 中的字段：公司、分部以及会计字符串中的七个会计维度。该序号确定在 S3 代码中显示 ID 的顺序。对于映射字段 1，公司始终具有序号 1，分部具有序号 2。对于转移建议中的每个交易，从映射字段 1 和 2 检索的值将保存在 GMMCEL 表的字段 MAF1 和 MAF 中，并随每个交易一起转移。

    有时，对象名称的长度小于会计维度的最大长度，因此在映射字段值中将在后面添加空格。在这种情况下，会自动删除空格。

    示例

    映射字段 1 包括公司、分部和会计维度 2（代表成本中心）。这些对象的 ID 将合并到一个组织代码中，以便从公司 COM（分部 DIV）转移的交易将被分配组织代码 COMDIV（从单个交易检索的成本中心的 ID）。

  3. 配置交易转移

    对于交付分部，在设置 - 总账转移 (GMS015) 中定义如何处理转移的交易：

    • 选择要转移其交易的会计维度。
    • 选择是否根据科目转换表将会计科目表转换为接收公司的会计科目表（见下文）。

    由于所有交易均以交付分部的本币进行转移，因此不使用汇率类型。

  4. 定义会计科目表转换

    可能希望将来自多个科目的交易聚合到一个科目中。例如，可能希望将科目 3000 到 3400 中的所有收入交易都聚合到一个科目 3000 中。在这种情况下，在科目转换表。打开 (GMS100) 中定义转移范围内的所有交易时要聚合的 M3 科目的范围。如果选择包括其他会计维度，例如，成本中心的会计维度，那么这些维度将影响聚合：科目 3000 和成本中心 100 的交易的总计，科目 3000 和成本中心 200 的交易的总计，等等。

转移

  1. 创建转移建议

    交付分部在合并建议书生成/转移 (GMS200)中从总账创建外部交易建议。

    该建议基于交付分部选择的会计日期的期间和范围。所选期间是根据交付分部的期间表的期间。会计日期是交付分部在转移中包含的交易的开始和结束日期。

    B 屏幕显示每个建议的记录数、借方总额和贷方总额。这些值提供了 M3 和 S3 之间的审核跟踪，可用于确保所有交易均正确转移。

    建议标题存储在 GMCOPR 表中。交易本身存储在 GMMSUGL 中。

  2. 验证并调整建议

    交付分部在 (GMS200) 屏幕上或打印出来来检查建议。在创建新建议之前，分部可以通过在日记账凭证。打开 (GLS100) 中输入日记账凭证来调整合并建议。

  3. 转移交易

    当交付分部在 (GMS200) 中批准建议时，GMMSUGL 表中的所有交易都将复制到 GMMCEL 表。Infor Enterprise Collaborator 然后创建一个电子文件。API 程序 GMS200MI 从 (GMS010) 和表 GMCOPR 和 GMMCEL 检索和传输数据。包含在最终转移中的所有总账交易在总账。显示交易 (GLS211/F)中的“传输到组合并”字段中具有状态 9。

  4. 接收交易

    接收公司在 S3 接口程序 (GL165) 中上传文件。该文件创建两个更新：由业务单元通过组织代码，由科目代码。映射字段的转换完全在 S3 侧完成。

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