AB - 自动银行对账单处理会计规则
AB10：银行对账单
适用时
自动或人工处理银行对账单时，在银行对账单。打开 (ABS100) 中创建科目分录。
参考
请参阅银行对账单的自动处理。
请参阅银行对账单类型。
AB10 会计规则：银行对账单
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规则 |
D/C |
名称 |
描述 |
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AB10-185 |
可接受的付款差异 |
根据付款允差。打开 (ARS098) 中的定义，表示开票金额和实际支付金额之间可接受并自动冲销的差额。 |
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AB10-280 |
四舍五入 |
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AB10-370 |
银行账户 |
在 (ABS100) 中选择了银行对账单类型 1（银行对账单）时使用。 |
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AB10-374 |
银行在途 |
表示用于已汇出至银行但尚未托收的付款的银行账户。在 (ABS100) 中选择银行对账单类型 2（付款说明）时使用。 |
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AB10-390 |
D |
来自其他分部的客户索赔 |
用于多分部客户接收，即在自动银行对账单模块中的另一个分部中处理来自某个分部的客户接收时使用。银行账户标识。打开 (ABS900) 中的复选框“来自多个分部的客户接收”决定了是否接受多分部客户接收。 |
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AB10-395 |
C |
其他分部的客户借项 |
与 AB10-390 相同，但指的是客户借项。 |