为波兰税务机关创建 XML 文件

遵循以下步骤

1. 打开税金的标准审计文件。生成 (AAS380)，指定要包括在报表中的发票选项。
2. 选择“汇报的输出文件”。
3. 选择“更正”复选框来确定文件的类型（是否更正）。
4. 指定“增值税运行”（仅适用于增值税、固定资产和 V7M 文件）。
5. 指定“会计日期范围”的起始和截止（仅适用于 EWP、KR、MAG 和 WB 文件）。

   在下方查看更多关于不同文件的文件结构信息。

6. 指定“主要国家/地区”。按照建议设置为 PL（波兰）（仅适用于 EWP、KR、MAG 和 WB 文件）。
7. 指定“发票日期范围”的起始和截止（可选字段，仅适用于 FA 文件）。
8. 指定“会计日期范围”的起始和截止（可选字段，仅适用于 FA 文件）。
9. 指定“增值税日期范围”的起始和截止（可选字段，仅适用于 FA 文件）。
10. 指定“交货日期范围”的起始和截止（可选字段，仅适用于 FA 文件）。
11. 指定“仓库”（仅适用于 MAG 文件）。
12. 指定“银行账户 ID”（仅适用于 WB 文件）。
13. 指定“文件名”（必须以 .XML 结尾）。
14. 指定“文件夹名称”或将该字段留空。该文件夹必须位于用于 MVXFILETRANSFER 的文件夹中，并在报表提交之前设置。
15. 单击“下一步”或按 Enter 键开始创建 XML 文件。

    如果文件夹中已存在文件名相同的文件，则会出现一条消息，指出所指定的文件已经存在。还将显示“替换单据”复选框。选中复选框以替换现有文件，或更改文件名，然后按“下一步”创建文件。

    XML 文件会自动放入用于 MVXFILETRANSFER 的文件夹或指定的子文件夹中。

EWP 文件结构

KR 文件结构

MAG 文件结构

VAT 文件结构

FA 文件结构

发票类型标签“Rodzaj faktury”(RodzajFaktury)

此标签由销售分类账 (FSLEDG) 中发票记录的 M3 BE 发票类型 (IVTP) 控制，并在“固定资产 xml”中进行了如下设置：

• 正规增值税发票 =“增值税”：IVTP =“空白”
• 更正发票 =“KOREKTA”：IVTP =“CN”
• 预付款发票 =“ZAL”：IVTP =“PP”

如果是更正发票（IVTP=“CN”），我们在标签“PrzyczynaKorekty”中放置“KOREKTA”，在标签“NrFaKorygowanej”中放置原始发票号（来自应收账款额外信息 235 或 255），以及在在标签“OkresFaKorygowanej”中放置发票期间。

<RodzajFaktury>POZ</RodzajFaktury>

<PrzyczynaKorekty>KOREKTA</PrzyczynaKorekty>

<NrFaKorygowanej>GEN-201600007</NrFaKorygowanej>

<OkresFaKorygowanej>201606</OkresFaKorygowanej>

供应商发票接收日期标签“DataWplywuFaktury”(ZakupWiersze)

波兰市场的修改提供了一个选项，可以在输入供应商发票期间输入发票接收日期，从而产生附加信息应付账款 420，其接收日期的格式为 YYYYMMDD。增值税文件的(AAS380)例程检查供应商发票是否存在此信息。如果存在，则此日期将用于“ZakupWiersze”部分中的标签“DataWplywuFaktury”。

WB 文件结构

V7M 文件结构

设置

应该为 SAF-T 定义一些设置，包括税务报表。打开报表字段 (TXS035)、业务消息数据转换。显示 (CRS881)、业务消息映射。打开 (CMS880) 和增值税报表模板。连接行 (TXS008)。

(TXS035) 中税务报表的报表字段

1. 应为主要国家/地区 PL 和交易类型 4 定义所有附加字段号码 939-950。

设置 MAG JPK 文件

1. MAG JPK 文件由 4 个部分组成 (PZ、WZ、RW、MM)。每个部分应通过在业务消息数据转换。显示 (CRS881/CRS882) 中设置交易类型来定义将包含在每个部分中的交易类型。

2. 运行 (AAS380) 一次可自动在 (CRS881) 中创建转换的标题记录。在第一次运行 (AAS380) 之后，请在 (CRS881) 中选择记录并指定以下值：

   MSTD

   消息标准，将其设置为 M3BE

   MVRS

   版本，将其设置为 1

   BMSG

   消息，将其设置为 PL。MAG_JPK

   IBOB

   I/O，将其设置为 O

   ELMP

   （保留空白）

   ELMD

   数据元素，将其设置为 PZ、WZ、RW、MM

3. 使用 (CRS881/B) 中的相关选项 11=“翻译”以启动 (CRS882)。

4. 在 (CRS882) 中，通过使用以下值来指定翻译：

   EXTP

   外部合作伙伴（保留空白）

   MVXD

   M3 数据，输入将包含在每个部分中的 TTYP (PZ、WZ、RW、MM)

   MBMD

   消息数据（保留空白）

设置增值税 JPK 文件

1. 在增值税 JPK 文件中，通过在业务消息数据转换。显示 (CRS881) 的这些要素上设置值 1，确定哪些客户/付款方和供应商/收款方应该用于要素 NazwaNabywcy（客户或付款方）和要素 NazwaWystawcy（供应商或收款方）。

2. 运行 (AAS380) 一次可自动在 CRS881 中创建转换的标题记录。

   在第一次运行 (AAS380) 之后，请在 (CRS881) 中选择记录并指定以下值：

   MSTD

   消息标准，将其设置为 M3BE

   MVRS

   版本，将其设置为 1

   BMSG

   消息，将其设置为 PL。VAT_JPK

   IBOB

   I/O，将其设置为 O

   ELMP

   父元素，将其设置为 SprzedazWiersz

   ELMD

   数据元素，将其设置为 NazwaNabyw

3. 使用 (CRS881/B) 中的相关选项 11=“翻译”以启动 (CRS882)。

4. 在 (CRS882) 中，通过使用以下值来指定翻译：

   EXTP

   外部合作伙伴（保留空白）

   MVXD

   M3BE 数据，如果将使用付款方，则设置为 1，否则留空，或者如果将使用客户，则将其设置为 0。

   MBMD

   消息数据（保留空白）

5. 运行 (AAS380) 一次可自动在 (CRS881) 中创建转换的标题记录。

6. 选择 (CRS881) 中的记录并指定以下值：

   MSTD

   消息标准，将其设置为 M3BE

   MVRS

   版本，将其设置为 1

   BMSG

   消息，将其设置为 PL。VAT_JPK

   IBOB

   I/O，将其设置为 O

   ELMP

   父元素，将其设置为 SprzedazWiersz

   ELMD

   数据元素，将其设置为 NazwaWystawcy

7. 使用 (CRS881/B) 中的相关选项 11=“翻译”以启动 (CRS882)。

8. 在 (CRS882) 中，通过输入以下值来指定翻译：

   EXTP

   外部合作伙伴（保留空白）

   MVXD

   M3 数据，如果将使用收款方，则设置为 1，否则留空，或者如果将使用供应商，则将其设置为 0。

   MBMD

   消息数据（保留空白）

9. 运行 (AAS380) 一次可自动在 (CRS881) 中创建转换的标题记录。

10. 选择 (CRS881) 中的记录并指定以下值：

    MSTD

    消息标准，将其设置为 M3BE

    MVRS

    版本，将其设置为 1

    BMSG

    消息，将其设置为 PL。VAT_JPK

    IBOB

    I/O，将其设置为 O

    ELMP

    父元素，将其设置为 ZakupWiersz

    ELMD

    数据元素，将其设置为 NazwaWystawcy

11. 使用 (CRS881/B) 中的相关选项 11=“翻译”以启动 (CRS882)。

12. 在 (CRS882) 中，通过输入以下值来指定翻译：

    EXTP

    外部合作伙伴（保留空白）

    MVXD

    M3 数据，如果将使用收款方，则设置为 1，否则留空，或者如果将使用供应商，则将其设置为 0。

    MBMD

    消息数据（保留空白）

设置固定资产 JPK 文件

1. 通过在业务消息数据转换。显示 (CRS881/CRS882) 中设置增值税代码，确定在检查元素 P_17、P_18、P_19、P_20、P_3A、P_106E_2、P_106E3 时使用哪些增值税代码。

   运行 (AAS380) 一次可自动在 (CRS881) 中创建转换的标题记录。

2. 选择 (CRS881) 中的记录并指定以下值：

   MSTD

   消息标准，将其设置为 M3BE

   MVRS

   版本，将其设置为 1

   BMSG

   消息，将其设置为 PL-FA_JPK

   IBOB

   I/O，将其设置为 O

   ELMP

   父元素，将其设置为 Faktura

   ELMD

   数据元素，将其设置为 P_17、P_18、P_19、P_20、P_3A、P_106E_2、P_106E3

3. 使用 (CRS881/B) 中的相关选项 11=“翻译”以启动 (CRS882)。

4. 在 (CRS882) 中，通过使用以下值来指定翻译：

   EXTP

   外部合作伙伴（保留空白）

   MVXD

   M3 数据，设置为增值税代码

   MBMD

   消息数据（保留空白）

设置 V7M JPK 文件

在 (CRS881) 中，执行以下步骤：

1. 通过在业务消息数据转换。显示 (CRS881/CRS882) 中设置增值税代码，确定在检查要素 TypuDOkumentu、DokumentZakupu 时使用哪些增值税代码。

   运行 (AAS380) 一次可自动在 (CRS881) 中创建转换的标题记录。

2. 选择 (CRS881) 中的记录并指定以下值：

   MSTD

   消息标准 - 设置为 M3BE

   MVRS

   版本 - 设置为 1

   BMSG

   消息 - 设置为 PL-V7M_JPK

   IBOB

   I/O - 设置为 O

   ELMP

   父要素 - 设置为 Faktura

   ELMD

   数据要素 - 设置为 TypuDOkumentu、DokumentZakupu。

3. 使用 (CRS881/B) 中的相关选项 11=“翻译”以启动 (CRS882)。
4. 在 (CRS882) 中，通过使用以下值来指定翻译：

   EXTP

   外部合作伙伴（保留空白）

   MVXD

   M3 数据，设置为增值税代码

   MBMD

   消息数据 RO、WEW、FP（针对 TypuDOkumentu）和 MK、VAT_RR、WEW（针对 DokumentZakupu）

在 (CMS880) 中，执行以下步骤：

1. 运行 (AAS380) 一次可自动在业务消息映射。打开详情 (CMS881) 中创建转换的标题记录。
   • 确定在检查 SprzedazWiersz 的要素 GTU_01、GTU_02、GTU_03、GTU_04、GTU_05、GTU_06、GTU_07、GTU_08、GTU_09、GTU_10、GTU_11、GTU_12、B_MPV_PROWIZJA、EE、MPP、MR_T、MR_UZ、SW 时将会使用的关税统计号。
   • 确定在检查 SprzedazWiersz 的要素 B_SPV、B_SPV_DOSTAWA 时使用的客户付款方法。
   • 确定在检查 SprzedazWiersz 的要素 I_42、I_63 时使用的增值税代码。
   • 确定在检查 SprzedazWiersz 的要素 TP 时使用的客户。
   • 确定在检查 ZakupWiersz 的要素 MPP 时使用的供应商付款方法。
   • 确定在检查 ZakupWiersz 的要素 IMP 时使用的增值税代码。
   • 确定在检查 SprzedazWiersz 的要素 GU_13 时使用的关税统计号/服务收费/标题收费/行收费。
2. 在 (CMS880) 中选择具有特定要素的记录以进行维护，并使用 (CMS880/B) 上的相关选项 11=“翻译”启动 (CMS881)。
3. 在 (CMS881) 中，通过使用以下值来指定翻译：
   注意

   M3 值自和值至应该是一样的，因为我们使用的是 1 对 1 的关系，而不是范围

   MVLF

   M3 值自应包含关税统计号/服务收费/标题收费/行收费付款方法/增值税代码/客户（取决于要维护的要素）。

   MVLT

   M3 值至与在“M3 值自”中输入的值相同。

   MBMD

   数据要素值说明。

增值税报表模板

增值税 JPK 文件中的字段要素将基于增值税报表模板。打开 (TXS008) 中的增值税报告。

根据创建的报表模板创建电子增值税报表非常重要。报表模板将确定在 XML 文件中每个元素将包含哪些交易。

1. 打开增值税报表模板。连接行 (TXS008)。

2. 行 ID 报表 (LNID) 适合 XML 的每个元素。

3. 此处示例是行 ID 报表 10 指代 K_10 元素。将此设置为 K_10 至 K_38，将 K_42 设置为 K_48。