根据供应商发票计算客户付款差额的净值

此说明解释如何将客户付款和原始客户发票之间的记录差额与供应商发票进行匹配。这也称为净额计算。

当客户（或者更确切地说，付款方）也是供应商并且参考先前发送的供应商发票减少了客户付款时，将使用净额。付款将作为全额或部分付款分配给客户发票。然后，对应付账款中的供应商发票抵销或匹配付款差异。

结果

客户付款差额将根据应付账款中的发票进行净额计算。打印会计日记账、客户付款日记账和供应商付款日记账。

更新了总账、应收账款和应付账款。创建以下科目分录：

科目 借方 贷方 会计规则
(1)

客户

x

(2)

供应商

x

AP10-200

银行

x

(1) 基于原始客户发票的科目分录。

(2) 基于供应商发票的科目分录。

准备工作

  • 必须满足调整客户付款中列出的起始条件。
  • 必须在 FAM 功能 AR30 下的详细记录中选择应付账款中用于调用供应商付款。手动输入 (APS120) 的 FAM 功能 AP20。此操作在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中完成。
  • 必须在供应商。定义采购和财务 (CRS624/E) 中为供应商输入客户号。此编号用于标识有供应商的客户。

遵循以下步骤

准备净额计算

  1. 使用日记账条目和付款。打开 (GLS110/B) 直接在收款。记录 (ARS110/E) 或付款单据。输入 (ARS105) 中输入付款。

  2. 激活分配屏幕 (ARS110/F) 时，选择排序顺序 1 = 付款方并输入付款方

  3. 如果输入了付款金额，将全部金额分配给相应的客户发票记录。

  4. 对于应进行净额计算的发票记录，选择选项 1 =“全额付款”或 11 =“部分付款”。

    有关使用这些选项的详细信息，请参阅“另请参阅”。

    发票记录金额将显示在“剩余分配金额”字段中。

执行净额计算

  1. 在屏幕标题的“选项”字段中选择选项 17 =“AP 净额计算”以激活供应商付款。手动输入 (APS120/F)。

    F 屏幕列出了为客户/供应商记录的所有发票。将自动对 (ARS110/F) 中的剩余分配金额进行转移。

  2. 如有必要，将更改建议的供应商。

  3. 使用 (APS120/F) 中的可用会计选项将转移的金额分配给相关供应商发票记录。

    通过在屏幕标题中的“选项”字段中按 F1 键，将列出这些会计选项。

  4. 分配了全部金额后，按 F3 键创建应付账款凭证并返回到 (ARS110/F)。

    已完全分配该金额之前，无法返回到 (ARS110)。

完成活动

  1. 在 (ARS110/F) 中，按 F3 键为凭证分配凭证号。

  2. 通知客户已使用所创建的客户发票金额扣除了供应商发票金额。

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