为过期客户发票创建债务托收分配

本文档解释如何创建托收分配，可以将此分配发送到托收机构为一个或多个过期的客户发票恢复付款。

结果

创建并打印了托收分配，其中按照客户和货币显示所有过期应收账款发票，包括利息发票。除了起始备注和收尾备注之外，该列表还包含以下信息：

  • 发票号、发票日期、到期日期、货币以及剩余金额。可以从客户。打开 (CRS610) 中检索有关付款方、电话号码和组织编号的信息。
  • 即使在托收。打开分配 (ARS170) 中删除分配本身之后，也可以在应收账款。显示附加信息 (ARS250) 中查看分配中包含的发票。

可以将托收分配发送给托收机构。

托收分配具有状态 9，无法进行进一步处理。它保存在下列托收文件中：FCOLL1（列出所有提醒的名称和状态）、FCOLL2（列出付款方）和 FCOLL3（列出发票）。

不创建任何新交易。

系统为托收分配自动分配了信息类别号 208，并使用其分配编号进行保存（请参阅“结果”）。

准备工作

  • 必须满足管理客户借项中列出的起始条件。
  • 收取代理机构的服务的费用和用户与托收相关的管理费用必须与过期的总金额进行权衡，然后才决定是否发送发票。
  • 必须在序列号。打开 (CRS165) 中为托收分配定义序列号 4 下的序号类型 50。请注意，仅创建托收分配建议时不需要序列号。
  • 必须为客户。打开 (CRS610/K) 中的付款方/客户激活托收参数。
  • 对于债务托收代码为 1 的付款方，必须存在过期应收账款记录。如果发送给客户的付款催收数量超过了付款催收规则。打开 (CRS465/E) 中指定的数量，系统将自动设置此代码。也可以在客户发票。更改 (ARS201) 中对每张发票人工更改此代码；可以从应收账款。显示 (ARS200) 或客户发票。独立显示 (ARS215) 调用此程序。
  • 如果要在托收分配中使用起始备注和收尾备注的标准文本，需要事先在托收。输入文本 (ARS085) 中按照语言定义这些文本。

遵循以下步骤

  1. 创建并验证托收分配建议

    通过指定最多十项不同的选择条件，可以在托收。打开分配 (ARS170) 中创建建议。查看建议以确保它正确。在向付款方发送的付款催收达到指定数量之前，发票通常不包含在托收例程中。

  2. 调整托收分配建议

    如果建议中有任何不正确的记录，可以通过阻止或删除付款方或发票来进行调整，以防止将它们包含在最终托收分配中。此操作在 (ARS176) 中完成，该程序通过 (ARS170) 进行调用。

    还可以在 (ARS175)（通过 (ARS170) 调用）中添加或调整要打印在托收分配中的起始备注和收尾备注。如果定义了标准文本，系统会自动检索这些文本，但可以对其进行更改。请参阅“准备工作”。

  3. 创建最终托收分配

    通过在 (ARS170) 中确认建议来创建并打印分配。请注意，打印托收分配后，无法在屏幕上对其进行更改或查看。

  4. 将分配发送给托收机构

    将托收分配发送给托收机构，并附上过期发票的副本。由于分配使用信息类别号进行保存，因此可以在 (ARS170) 中将其删除，请参阅“结果”。

在托收处理中使用阻止代码

每张客户发票在 M3 中都有一个托收冻结代码。它是自动设置的，但可以在 (ARS200) 的子程序客户发票。打开 (ARS201/E) 中人工对其进行更改。这些阻止代码用于控制将哪些发票包含在最终托收分配中以及该流程的结果。

使用以下状态：

0 = 托收未激活

1 = 托收威胁，即付款催收数量超过了托收限额

2 = 转移发票进行托收

3-8 = 用户自定义的代码，用于阻止对发票进行托收。

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