通过电子转账收货订单记录客户付款

本文档解释如何在更新应收账款之前处理通过批处理文件（即所谓的批次付款）从银行接收的收货订单。

还可以使用此流程来管理其他类型的电子转账客户付款，例如将交易从另一个系统移动到 M3 应收账款时。

注意

如果通过 M3 e-Collaborator 以银行文件形式从银行接收到对账单或者人工输入此对账单，请参考“自动处理银行对账单”主题中描述的流程。此主题的链接位于“另请参阅”部分中。

结果

将对批次付款进行转换、下载、验证和调整。

有关所创建的列表的信息，请参阅“另请参阅”部分中的相应说明。

将收货订单分配给应收账款中的客户发票记录。可以在同一程序批次付款更新 (ARS040) 中执行此操作。

验证并调整收货订单进行分配时，不会创建任何交易。而是，批处理文件和任何错误的订单都使用不同的状态。有关更多信息，请参阅“另请参阅”部分中的相应说明。

准备工作

  • 必须符合“处理客户付款”主题中列出的起始条件。（该主题的链接位于“另请参阅”部分。）
  • 必须安装系统别“启用 EDI”，并且系统配置为接收 EDI 消息。
  • 必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义至少包含一条详细记录的 FAM 功能 AR40（自动客户付款）。

遵循以下步骤

  1. 下载批处理文件中的收货订单。

    批处理文件将自动下载并显示在批次付款更新 (ARS040) 中，前提是它使用 EDI 格式 CREMUL。使用 M3 不支持的其他文件格式的已接收批处理文件将根据批量付款类型进行分类。这些类型指定了其中要用于转换为 CREMUL 的程序。

  2. 验证批处理文件中的收货订单。

    使用自动检查功能在 (ARS040) 中根据应收账款验证收货订单。这将生成一个核对清单，其中包含有关任何不正确的收据订单的信息。

  3. 调整批处理文件中的收货订单。

    在 (ARS040) 中调整具有错误状态的收货订单。请注意，非 EDI 文件从下载批次付款 (ARS600) 进行检查和调整。

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