记录作为汇票或限定远期支票接收的客户付款

本文档解释如何记录以汇票形式收到的客户付款。还可以使用此说明记录限定远期支票（具有类型 2 的远期支票），因为系统会将这些支票作为汇票付款进行处理。

有三种类型的记录汇票：

  • 已接受汇票：由供应商创建的汇票，与发票一起发送给客户并在承兑后返回。
  • 期票：由客户创建的汇票，随后由系统自动接受并发送给供应商。
  • 未承兑汇票：在没有客户先前承兑的情况下由用户创建的汇票。

详细信息请参阅M3 中的汇票管理。

结果

通过汇票或远期支票进行的付款在付款流程的第一步中记录，现在可以分配给发票。

在收款。记录 (ARS110/F) 中将汇票分配给一张或多张客户发票，然后再将它们汇出到银行进行托收。

在银行汇款。打开 (ARS300) 中将未承兑汇票直接汇出到银行。

对于下面的活动 1 和 2，将在 FCR040 工作文件中创建交易。但是，应收账款和总账不会进行更新，直到付款分配给发票并退出 (ARS110) 为止。

对于活动 3 中未承兑的汇票，请参阅使用未承兑汇票的科目分录更新财务系统。

准备工作

  • 必须满足处理客户付款中列出的起始条件。
  • 必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义至少包含一条详细记录的 FAM 功能 30（手动接收）进行汇票处理。
  • 未汇出汇票的应收账款科目必须在会计 ID。打开 (CRS630) 中定义。
  • 会计事件 AR75（汇票未汇出）的会计规则必须在会计规则。设置 (CRS395) 中定义。
  • 必须至少在 AR 付款方式。打开 (CRS076) 中创建一种用于记录汇票的付款方式。为此付款方式定义的值用于控制后续处理，例如是否接受汇票以及是否必须在收款。记录 (ARS110) 中进行记录期间输入付款人编号。
  • 应该将客户包含在付款通知的例程中。可以通过在客户。打开 (CRS610/K) 中选中“通知规则”复选框来执行此操作。请注意，汇票的付款通知必须基于发票日期，而不是到期日期。
  • 如果未人工输入付款人编号，则必须定义序列号 1 下的序号类型 85 来记录已接收的汇票。
  • 客户的银行账户必须在银行账户。打开 (CRS692) 中定义。例如，对于此科目，还可以定义用于托收汇票的信贷限制和费用。
  • 如果希望在收款。记录 (ARS110) 中记录汇票时记录银行费用，则必须在已收付款。指定银行费用类型 (ARS015) 中创建银行费用类型。

遵循以下步骤

概览

  1. 在收款。记录 (ARS110) 中直接记录客户汇票

    在整个付款程序 (ARS110) 中记录已接受或未接受的汇票。可以通过选择与汇票类型匹配的 FAM 功能详细记录，然后输入付款信息来执行此操作。

    将此活动用于输入汇票的优点是，可以同时在预定义的会计字符串上记录任何银行费用。

  2. 通过付款单据主要功能记录汇票

    在付款单据。输入 (ARS105) 中记录已接受或未接受的汇票。这是一个专门针对输入支票和汇票简化的程序。选择匹配的 FAM 功能详细记录并输入付款数据后，系统会自动激活 (ARS110) 以执行对发票的分配操作。

    在日记账凭证。打开 (GSL100) 中单独记录任何银行费用。

  3. 根据发票创建未承兑汇票

    贵公司与客户之间可能存在协议，其内容为汇票在发送到银行进行托收之前不必由客户进行承兑（类似于已冲销的自开票）。管理此类汇票的快速方法为，在未承兑汇票。打开付款 (ARS370) 中将原始发票记录用作基础，以用于创建对应于通过未承兑汇票进行的付款的科目分录。这表示，不必在收款。记录 (ARS110) 中人工输入这些汇票。

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