M3 BE 订单发票的金税发票 - 自动处理

概述

金税系统要求的 M3 Business Engine 订单发票的订单和发票信息可以自动创建并根据需要进行调整。即，用于已发放销售发票（要上传的金税发票号和要设置的状态）和已确认被拒绝发票（要设置的状态）的电子消息。然后，M3 BE 订单发票已准备好传输至 M3 BE 应收账款分类账 (ARL)。

• 创建金税发票信息

  通过程序金税发票。创建 (GTCN20)，您可以自动创建金税系统所需的订单和发票信息。

  然后，可以使用金税发票。显示/输入 (GTCN10) 显示和查看所生成的信息。

• 查看金税发票信息

  金税信息创建完成后，您可以使用金税发票。显示/输入 (GTCN10) 查看和修改 M3 BE 订单发票。

  • 已创建且未检测到错误的 M3 BE 订单发票将接收到状态 20 -“已批准，外部传输就绪”，并且已准备好使用金税发票。传输 (GTCN30) 来传输至金税系统。
  • 检测到错误（例如，缺少客户地址信息）的 M3 BE 订单发票将接收到状态 11 -“未批准，存在包含错误的行”或 12 -“未批准，总金额不同”，并且必须先在 (GTCN10) 中进行更正，然后才能外部传输到金税系统。
• 将信息传输到金税系统

  所有已批准并具有状态 20 -“已批准，外部传输就绪”的 M3 BE 订单发票可以通过电子消息自动传输至金税系统。

  可以自动为状态为 21 -“已拒绝，外部传输就绪”或 22 -“传输后被拒绝，外部传输就绪”的已拒绝发票创建单独的电子消息。

• 从金税系统中接收信息

  金税系统中创建的金税发票号可以使用销售发票的电子消息上传至 M3 BE。状态将更改为 90 -“已批准，传输至 ARL 就绪”。

  对于已拒绝的发票，其状态将更改为 92 -“已拒绝，传输至 ARL 就绪”或 98 -“传输后被拒绝，已在金税系统中取消”，具体取决于发票是在传输至 M3 BE 应收账款分类账 (ARL) 之前还是之后被拒绝。

• 将包含金税信息的 M3 BE 订单发票传输至 M3 BE 应收账款分类账 (ARL)

  可以使用 M3 BE 标准程序将发票传输至 M3 BE Finance，以进行订单发票后处理。仅包含没有增值税的发票、以外币开具的发票（如果金税系统设置为 1 或 2）以及状态为 90 -“已批准，传输至 ARL 就绪”或 92 -“已拒绝，传输至 ARL 就绪”的金税发票。

  根据 (XCNGTD) 表中的信息，M3 BE 发票记录（交易代码 10）会在传输至 (GLS040) 期间进行拆分，并且 M3 BE 发票号将替换为金税发票号。

  M3 BE 发票号使用信息类别 228 存储为 AR 附加信息（FSLEDX 表）。默认情况下，此信息类别在 M3 BE 中可用，并提供了用于从应收账款查询程序（例如，(ARS200)）查询或打印发票副本的选项。

• 从金税发票流程中排除 M3 BE 订单发票

  将按照上述方式在订单发票查询程序中选择应从金税发票流程中排除的含增值税的 M3 BE 订单发票。在金税发票。显示/输入 (GTCN10) 中，使用功能键排除 M3 BE 订单发票，该功能键用于在 (XCNGTH) 表中创建状态为 91 -“已排除，传输至 ARL 就绪”的交易。

• 传输从金税发票流程中排除的 M3 BE 订单发票

  即使已为发票过账增值税，从金税发票流程中排除的 M3 BE 订单发票也会包含在后处理传输中。

在 (GTCN20) 中创建金税发票信息

金税信息是使用金税发票。创建 (GTCN20) 自动创建的，其中包含金税系统针对已开票但尚未传输至 M3 BE 应收账款分类账 (ARL) 的 M3 BE 订单发票所需的订单和发票信息。

在此流程中处理的订单发票类型：

• 客户订单发票
• 服务订单发票
• 项目订单发票
• 维护订单发票

服务订单发票包括以下发票类型：

• 服务订单 (SO)
• 服务协议 (SA)
• 租赁协议 (ST)
• 租赁协议 (LT)

只有在金税发票 - 设置 (CRCN01) 中为分部定义了参数并且“金税系统”设置为 2-“自动处理”或 4-“人工处理以外币开具的发票和自动处理以本币开具的发票”的情况下，才能使用此程序。

必须至少选择其中一种订单发票类型。必须选择起始/结束发票日期，而其余选择字段是可选字段。

此外，必须指定“复查者”。这是负责处理金税发票的人员的 ID。复查者存储在已创建的每个 M3 BE 订单发票明细（XCNGTD 表）中，并且将传输至金税系统。

创建金税发票时，应选中“排除零行”复选框以排除金额为零的行。在添加任何行费用、分配标题费用、扣除折扣和分配预开发票的金额后，系统对行金额进行检查，以确认它是否为零。

金税发票信息 - 标题（XCNGTH 表）

使用来自表“M3 BE 发票标题”和“会计”的信息为每个订单发票创建金税发票标题。

仅包含以本币开具、已计算增值税且订单区域中的发票状态设置为“90”（会计实体已创建但未传输至 M3 BE/FIN(ARL)）的订单发票。

金税发票标题（XCNGTH 表）包含有关发票号、付款方、发票日期、发票金额、增值税额以及已创建详细记录的数量的信息。每条记录都标有金税版本 2 -“自动处理”或 4-“人工处理以外币开具的发票和自动处理以本币开具的发票”，表示使用金税系统处理发票进行自动传输。

该表显示为每个发票标题使用和更新的发票状态代码：

金税发票信息 - 详情（XCNGTD 表）

金税发票明细基于行信息（XCNGTL 表）创建。根据是否在金税发票 - 设置 (CRCN01) 中定义金额限制，将创建一条或多条详细记录。

• 未使用金额限制时（设置为零/空白）

  对于每个具有所有行的总净付款金额和总增值税额的 M3 BE 订单发票，将创建一条详细记录。为记录存储了发票行数（XCNGTL 表）。

• 使用金额限制时

  如果未超过金额限制，则会汇总发票行并创建一条详细记录。达到金额限制时，会创建新的明细，依此类推。

  对于总行金额（净付款金额 + 增值税额）超过限制的发票行，将创建一条详细记录，其状态为 01 -“未批准，金额超过限制”。必须先使用金税发票。显示/输入 (GTCN10) 人工拆分发票明细，然后才能外部传输至金税系统。

为每条详细记录存储每条明细记录的发票行数（XCNGTL 表）。

该表显示为每条发票详细记录使用和更新的详情状态代码。对于状态 01 至 09，必须先在 (GTCN10) 中更正发票，然后才能外部传输至金税系统。

有关贷方票据/发票的备注：

贷方票据在中国称为负值发票，它必须包含原始增值税发票类型和原始发票号。

在金税发票。创建 (GTCN20) 中创建金税信息时，将自动添加此信息。该信息将添加到使用 M3 Business Engine 中用于创建更正发票（例如，(OIS380)）功能创建的贷项发票的发票明细备注字段中。

该表显示了信息的创建格式（请注意，不会删除空白）：

对于以其他方式创建的贷项发票或原始发票因金额限制而进行拆分的贷项发票，必须在屏幕 (GTCN11/E) 上人工添加信息。这些发票将接收到详细状态 09 -“未批准，发票明细不正确”，并且必须先进行调整，然后才能将贷项发票发送到金税系统。

金税发票行（XCNGTL 表）

金税发票行是根据订单发票的类型创建的。

该表显示为所有类型的订单发票创建的公共信息：

为客户订单发票包含的信息类型（字段 IVTP）

• 标准客户订单发票

  对于标准客户订单发票，将针对信息类型为每个发票行号（PONR 字段）和后缀（POSX 字段）创建一条发票行记录（XCNGTL 表）。该表显示每种信息类型的描述：

  信息类型	描述
  31 - 每个订单行的总额合计	净付款金额和增值税额 增值税代码和物料号

  该表显示从所创建的行记录（XCNGTL 表）中除去的信息类型：

  信息类型	描述
  32 - 每个订单行的折扣	净付款金额和增值税额 折扣金额和折扣增值税额 折扣百分比（仅用于折扣交易的第一行）
  33 - 使用总价时订单总计折扣的冲销金额	净付款金额和增值税额 折扣金额和折扣增值税额
  34 - 为每个订单行分配的订单总计折扣	净付款金额和增值税额 折扣金额和折扣增值税额

  如果为发票行找到了多条折扣记录，则会设置一个标志，以便在传输至金税系统之前控制金税发票。显示/输入 (GTCN10) 中的信息。

  该表显示添加到所创建的行记录（XCNGTL 表）中的信息类型：

  信息类型	描述
  67 - 外部物料费用	净付款金额、增值税额、行费用金额和行费用增值税额
  	如果与发票行相比，行费用使用了不同的增值税代码，则系统会设置“行费用 - 增值税状态”标志，以便您在传输至金税系统之前验证 (GTCN10) 中的信息。

  该表显示了汇总并分配到所创建的每条行记录（XCNGTL 表）的信息类型：

  信息类型	描述
  60 - 每次交货的外部收费和收费 ID	净付款金额和增值税额 标题收费金额和标题收费增值税额
  61 - 每次交货的服务收费	净付款金额和增值税额 标题收费金额和标题收费增值税额
  70 - 每次交货的舍入	净付款金额和增值税额 标题收费金额和标题收费增值税额

  “标题收费 - 分配率”字段显示用于该行的百分比。

  如果与发票行相比，标题收费使用了不同的增值税代码，则系统会设置“标题收费 - 增值税状态”标志，以便您在传输至金税系统之前验证 (GTCN10) 中的信息。

• 预开发票

  对于预开发票客户订单，将使用信息类型为每个订单行创建一条发票行记录（XCNGTL 表）。该表显示每种信息类型的描述：

  信息类型	描述
  50 - 每个日期和订单的预开发票金额	净额 增值税额将从信息类型 41 -“每个预开发票的税额”中进行检索 增值税代码和物料号
  	“预开发票 - 分配率”字段显示用于该行的百分比。 如果与订单行相比，预开发票使用了不同的增值税代码，则系统会设置“预开发票 - 增值税状态”标志，以便您在传输至金税系统之前验证 (GTCN10) 中的信息。

• 先前具有预开发票的标准客户订单发票

  对于先前具有预开发票金额的标准客户订单发票，将从为信息类型 31 -“每个订单行的总额合计”中创建的行记录中除去某些信息类型。该表显示了哪些信息类型：

  信息类型	描述
  51 - 已结算金额（以前已预开发票）	净额 增值税额将从信息类型 42 -“以前预开发票的已结算税”中进行检索
  	“预开发票 - 分配率”字段显示用于该行的百分比。 如果与订单行相比，预开发票使用了不同的增值税代码，则系统会设置“预开发票 - 增值税状态”标志，以便您在传输至金税系统之前验证 (GTCN10) 中的信息。

为服务订单发票包含的信息类型

对于服务订单发票，针对该表中显示的信息类型为每个发票行号（PONR 字段）创建了一条发票行记录（XCNGTL 表）：

该表显示从所创建的行记录（XCNGTL 表）中除去的信息类型：

该表显示添加到所创建的行记录（XCNGTL 表）中的信息类型：

该表显示了汇总并分配到所创建的每条行记录（XCNGTL 表）的信息类型：

物料行状态

该表显示为每个发票行使用和更新的物料行状态代码：

查看金税发票 (GTCN10)

通过此功能，您可以处理或显示已包含在金税流程中的订单发票，这意味着已从订单发票区域创建了一条或多条详细记录。

以下发票类型在程序中进行处理：

• 1 - 客户订单发票
• 2 - 服务订单发票
• 3 - 项目订单发票
• 4 - 维护订单发票

在 (GTCN10/B) 中显示或输入金税发票

显示在 (GTCN10/B) 中的信息从“金税 - 订单发票标题”XCNGTH 表中进行检索。

要控制应该将订单发票传输至金税系统还是 M3 BE 应收账款 (ARL)，每个订单发票都将使用发票状态进行更新。该表显示状态和描述：

(GTCN11/B) 中的金税发票明细

可以从订单发票查询程序（例如，(OIS350)）或屏幕 (GTCN10/B) 为使用自动流程创建的金税发票调用“金税发票。打开明细”(GTCN11) 的 B 屏幕。

如果在自动创建信息期间发现了错误，则可以使用选项“创建”或“复制”来更改现有交易或添加新交易。

请注意，只有在发票标题状态设置为 11 或 12 时，才允许执行此操作。

如果要更改已批准发票（状态 20）的信息，则必须先使用 F17 =“发布发票”来发布发票。

在所有更改已完成后，必须使用 F16 =“批准发票”来批准发票，才能接收到发票状态 20。所显示的信息从 XCNGTD 表中进行检索。

要验证金税信息是否正确以及是否可以传输发票，每个明细行都将使用明细状态进行更新。该表显示状态和描述：

该表显示可用的功能键：

(GTCN11/E) 中的金税发票明细

在此屏幕上，显示了一个 M3 BE 订单明细发票的详情。根据发票的状态，您可以更改发票和增值税额，更改审阅者并添加备注。

该表显示对屏幕上某些字段的描述：

(GTCN12/B) 中的金税发票行

在“金税发票。打开行”(GTCN12) 的 B 屏幕上，将显示连接到详细记录的所有订单或发票行。

如果在自动创建信息期间发现了错误，则可以使用选项“创建”或“复制”来更改现有交易或添加新交易。请注意，只有在 M3 BE 发票明细状态介于状态 01 到 09 之间（包含）时，才允许执行此操作。

如果要更改已批准的发票明细（状态 20）的信息，必须先在屏幕 (GTCN11/B) 和 (GTCN12/B) 上使用 F17 =“发布发票”来发布发票和明细。

在所有更改已完成后，必须使用 F16 =“批准发票”来批准发票，才能将订单设置为状态 20。

所显示的信息从 XCNGTL 表中进行检索。

要验证金税信息是否正确以及是否可以传输 M3 BE 发票，每个明细行都会使用物料行状态进行更新。该表显示状态和描述：

该表显示可用的功能键：

(GTCN12/E) 中的金税发票行

在 E 屏幕上，将显示订单/发票行的所有明细。如果存在错误（例如，未定义金税系统的必需信息），则会显示一条消息，指示在批准发票行之前需要添加或更改的内容。

请注意，屏幕上未进行自动计算，这意味着明细部分中的所有相关金额都必须进行人工验证或修改。

当您按下 Enter 键时，行金额将按照指定净付款金额和增值税额的总和进行计算。将在程序中使用该行金额来验证订单发票的总金额是否已分配给所有明细和行。

该表显示对屏幕上某些字段的描述：

在 (OIS350)、(SOS350)、(POS350) 和 (COS350) 中显示订单发票

可以从订单发票的显示程序中打开金税发票。创建 (GTCN20) 和金税发票。显示/输入 (GTCN10) 程序：

• 客户订单发票 (OIS350)
• 服务订单发票 (SOS350)
• 项目订单发票 (POS350)
• 维护订单发票 (COS350)

使用选项 80 =“添加金税发票号”选择发票时打开的程序和屏幕取决于创建金税发票信息时使用的流程或 (CRCN01) 中当前设置的流程：

• 金税发票信息存在：

  使用人工处理创建：屏幕 (GTCN10/E) 将打开。

  使用自动处理创建：屏幕 (GTCN11/B) 将打开。

• 金税发票信息不存在：

  (CRCN01) 中选择的人工处理：屏幕 (GTCN10/E) 将打开。

  (CRCN01) 中选择的自动处理：屏幕 (GTCN20/E) 将打开以自动创建信息。

在 (GTCN30) 中将信息传输至金税系统

通过此程序，您可以自动选择订单发票的金税信息并将其传输至金税系统。

处理两种类型的传输：

• 销售信息/发票（文件 ID SJJK0101）

  要发送至金税系统进行发票打印输出并检索金税发票号的订单发票。包括金税发票状态为 20（XCNGTH 表）的 M3 BE 订单发票。

• 已拒绝的信息/发票（文件 ID SJJK0102）

  必须在金税系统中取消出于任何原因已分配有金税发票号的订单发票。包括金税发票状态为 21 或 22（XCNGTH 表）的 M3 BE 订单发票。

只有在金税发票 - 设置 (CRCN01) 中为分部定义了参数并且“金税系统”设置为 2 -“自动流程”或 4 -“人工处理以外币开具的发票和自动处理以本币开具的发票”的情况下，才能使用此程序。

遵循以下步骤：

1. 创建要传输至金税系统的批建议。如上所述，有两种类型的传输可用：

   • 销售信息/发票

     选定的订单发票将使用自动从 (CRCN01) 中检索到的批号和设置的传输日期（请参阅 (GTCN30/E)）进行更新。

     订单发票的状态将从 20 更改为 30，以指示现在将选择发票进行传输。

   • 已拒绝的信息/发票

     选定的订单发票将使用自动从 (CRCN01) 中检索到的批号和设置的传输日期（请参阅 (GTCN30/E)）进行更新。

     订单发票的状态将从 21 更改为 31 或从 22 更改为 32，以指示现在将选择发票进行传输。

2. 审核批建议并要求更改信息后，下一步是传输至金税系统。

   • 销售信息/发票

     订单发票的状态将从 30 更改为 40，以指示现在将传输发票。

   • 已拒绝的信息/发票

     所包含的订单发票的状态将从 31 更改为 41 或从 32 更改为 42，以指示现在将传输发票。

     此时，系统会向 Infor Enterprise Collaborator (IEC) 发送指示，告知其使用 MI 程序 (GTCN10MI) 开始创建销售发票电子消息或已拒绝发票的电子消息。将使用下列 IEC 格式：

     • 金税销售发票
     • 金税已拒绝的发票

以下是 (GTCN30) 中对屏幕的描述：

• 在屏幕 (GTCN30/B) 上，您可以创建、显示或选择应为其传输金税信息的批建议。如果在传输至金税系统期间出现问题，也可以重复进行传输。
• 当您选择用于创建新批建议的选项时，屏幕 (GTCN30/E) 将打开。必须输入描述（仅限内部文本），选择传输类型（销售发票或已拒绝的发票）并输入传输日期。源/模板付款方的选择是可选的。

  所有选定的发票都标有从金税发票 - 设置 (CRCN01) 中检索到的批号。这是一个内部序列号，用于在一个批次中将发票发送到中文金税系统。

  指定的传输日期也作为信息存储在每个发票上。

• 当您选择用于更改批建议或视图或者用于传输建议的选项时，屏幕 (GTCN30/F) 将打开。根据所使用的选项，可以更改描述和标题的文本。

从金税系统中接收信息

金税系统中创建的金税发票号将存储在金税系统的文本文件（文件 ID SJJK0201）中，您必须将该文件放入所定义的目录或文件夹中，才能获取公司和分部的传入金税发票文件（非 M3 BE 功能）。

当 IEC 在所定义的目录或文件夹中找到电子消息或文件时，系统将开始使用 MI 程序 (GTCN10MI) 上传金税发票号。将使用 IEC 格式“金税发布的发票”：

对于销售发票，金税发票号和增值税发票类型将在 M3 BE 订单发票明细级别（XCNGTD 表）上进行更新，并且状态将更改为 90。当所有明细行（XCNGTD 表）都处理完毕后，发票状态（XCNGTH 表）将更改为 90，并且发票已准备好通过后处理传输功能传输至应收账款 (ARL)。

对于已拒绝的发票，尚未传输的发票的状态将更改为 92。当所有明细行（XCNGTD 表）都处理完毕后，发票状态（XCNGTH 表）将更改为 92，并且发票已准备好通过后处理传输功能传输至应收账款 (ARL)。

对于已传输至应收账款 (ARL) 的已拒绝发票，状态将设置为 98，表示在金税系统中取消了金税发票号。

将包含金税信息的订单发票传输至 M3 BE 应收账款分类账 (ARL)

将金税发票传输至 M3 BE 应收账款分类账 (ARL) 的操作通过 M3 BE 订单发票的正常后处理传输功能进行处理：

• 客户订单发票 - 后处理传输 (OIS196)
• 服务订单发票 - 后处理传输 (SOS196)
• 项目订单发票 - 后处理传输 (POS196)
• 维护订单发票 - 后处理传输 (COS196)

这些以本币开具且已计算增值税的 M3 BE 订单发票包含在传输中：

• 金税发票信息存在，并且发票状态设置为 90（XCNGTH 表）- 将使用金税发票号传输发票。
• 从金税发票处理中排除，并且发票状态设置为 91（XCNGTH 表）- 将使用正常的 M3 BE 发票号传输发票。
• 金税发票信息被拒绝，并且发票状态设置为 92（XCNGTH 表）- 将使用正常的 M3 BE 发票号传输发票。

不含增值税或以外币开具的 M3 BE 订单发票包含在内，并且未创建任何金税发票信息。

销售发票的工作流

销售发票是必须发送到金税系统以检索金税发票号的 M3 BE 订单发票，包括：

• 客户订单发票
• 服务订单发票
• 项目订单发票
• 维护订单发票

1. 准备 M3 BE 订单发票

   必须先对以本币开具且已计算增值税的 M3 BE 订单发票进行开票，然后才能将发票包含在金税发票流程中。

   请注意，不得将该直接传输至 M3 BE 应收账款 (ARL) 用于分部。

2. 为 M3 BE 订单发票创建金税信息

   在金税发票。创建 (GTCN20) 中创建 M3 BE 订单发票的金税发票信息。

   如果应为单张发票创建金税发票信息，则可以使用选项 80 直接打开 (GTCN20) 或通过订单发票显示程序（例如，(OIS350)）打开此程序。

3. 查看并调整金税信息

   要在创建期间检查是否发现了任何错误（例如，缺少信息或信息不正确），请使用金税发票。显示/输入 (GTCN10)。在 11 -“未批准，存储包含错误的行”和 12 -“未批准，总金额不同”中选择发票状态，以便仅查看存在错误的发票。

   必须先使用 (GTCN10) 存在错误的发票，然后才能外部传输至金税系统。

4. 为金税信息的传输创建批建议

   当包含在传输至金税系统中的所有发票都获得批准（即，状态设置为 20 -“已批准，外部传输就绪”）时，将在金税发票。传输 (GTCN30) 中创建建议。

   传输类型必须设置为 1 -“销售发票”并且必须指定传输日期。

   会为批建议中包含的每个发票指定批号，并且状态将更改为 30 -“已批准，选定进行外部传输”。可以使用 (GTCN10) 查看发票。

5. 确认针对传输至金税系统的批建议

   要通过 IEC 开始创建销售发票电子消息，将在“金税发票 - 转让”(GTCN30) 中确认该批建议。对于已确认的批建议中包含的每个发票，状态将更改为 40 -“已批准，传输至金税系统”。

   通过 IEC 创建销售发票文本文件时，可以在为销售发票的 IEC 格式定义的目录或文件夹中找到电子消息。

   销售发票文本文件现在根据金税系统的外部流程进行处理。

6. 从金税系统中接收文本文件

   根据金税系统的外部流程处理销售发票时，已发布的发票的电子消息将放入为公司和分部的已发布发票的 IEC 格式定义的目录或文件夹中。

   当 IEC 在所定义的文件夹中找到电子消息时，系统将开始使用 MI 程序 (GTCN10MI) 上传金税发票号和增值税发票类型。

   每条金税发票详细记录都使用文本文件中接收到的金税发票号和增值税发票类型进行更新，并且状态将设置为 90 -“已批准，传输至 ARL 就绪”。

   当所有明细行（XCNGTD 表）都处理完毕后，发票状态（XCNGTH 表）将更改为 90，并且发票已准备好通过后处理传输程序传输至 M3 BE 应收账款 (ARL)。

7. 将订单发票传输至 M3 BE 应收账款

   使用后处理传输程序将金税发票号传输至 M3 BE 应收账款。

已拒绝发票的工作流

已拒绝的发票是必须发送到金税系统以取消所接收的金税发票号的 M3 BE 订单发票，包括：

• 客户订单发票
• 服务订单发票
• 项目订单发票
• 维护订单发票

1. 准备金税信息

   在金税发票。显示/输入 (GTCN10) 中，使用选项 21 =“拒绝发票”从屏幕 (GTCN10/B) 上选择要拒绝的发票（仅允许状态为 90 或 95 的发票），并按 F21 =“拒绝发票”。

   发票和明细的状态将更改为 21 -“已拒绝，外部传输就绪”或 22 -“传输后被拒绝，外部传输就绪”，并且发票已准备好包含在已拒绝发票的传输中。

2. 为金税信息的传输创建批建议

   当包含在传输至金税系统中的所有发票都被拒绝（即，状态设置为 21 -“已拒绝，外部传输就绪”或 22 -“传输后被拒绝，外部传输就绪）时，将在金税发票。传输 (GTCN30) 中创建建议。

   传输类型必须设置为 2 -“已拒绝的发票”，并且必须指定传输日期。

   会为批建议中包含的每个发票指定批号，并且状态将更改为 31 -“已拒绝，选定进行外部传输”或 32 -“传输后被拒绝，选定进行外部传输”。可以使用 (GTCN10) 查看发票。

3. 确认针对传输至金税系统的批建议

   要通过 IEC 开始创建已拒绝发票文本文件，将在 (GTCN30) 中确认该批建议。

   对于已确认的批建议中包含的每个发票，状态将更改为 41 -“已拒绝，传输至金税系统”或 42 -“传输后被拒绝，传输至金税系统”。

   通过 IEC 创建已拒绝发票文本文件时，可以在为已拒绝发票的 IEC 格式定义的目录或文件夹中找到电子消息。

   已拒绝发票电子消息将根据金税系统的外部流程进行处理。

4. 从金税系统中接收文本文件

   根据金税系统的外部流程处理已拒绝的发票时，已发布的发票的电子消息将放入为公司和分部的已发布发票的 IEC 格式定义的目录或文件夹中。

   当 IEC 在定义的文件夹中找到电子消息时，系统将开始使用 MI 程序 (GTCN10MI) 上传信息。对于每条金税发票详细记录，状态将设置为 92 -“已拒绝，传输至 ARL 就绪”或 98 -“传输后被拒绝，已在金税系统中取消”。

   当所有明细行（XCNGTD 表）都处理完毕后，发票状态（XCNGTH 表）将更改为 92 或 98。具有状态 92 的发票已准备好通过后处理传输程序传输至应收账款 (ARL)。

5. 已拒绝发票的操作

   根据流程中何时拒绝发票以及拒绝发票的原因，可以执行下列操作：

   1. 订单发票在被拒绝之前未传输至应收账款 (ARL) - 即，在上载已发放的发票文本文件时接收到状态 92 -“已拒绝，传输至 ARL 就绪”的发票

      • 未请求新的金税发票号。

        使用 M3 BE 发票号将 M3 BE 发票包含在下一次后续处理传输至 M3 BE FIN/ARL 应收账款 (ARL) 中，而无需执行任何其他操作。

      • 已请求新的金税发票号。

        M3 BE 发票必须重新发布并获得批准，才能包含在销售发票到金税系统的新传输中。

        准备订单发票到金税系统的新传输。在屏幕金税发票。打开明细 (GTCN11/B) 上，使用功能键 F17 =“发放发票”在 (GTCN10) 中发放发票。状态将设置为 11 -“未批准，存在包含错误的行”。现在可以更改或批准发票。遵循销售发票的工作流程，将订单发票传输至金税系统。

        注意

        处理状态为 92 -“已拒绝，传输至 ARL 就绪”的所有已拒绝发票非常重要，其中会在后续处理传输至 M3 BE ARL/FIN 开始之前请求新的金税发票号。

   2. 在被拒绝之前已传输到应收账款 (ARL) 的订单发票 - 即，在上传了已发放的发票文本文件后接收到状态 98 -“传输后被拒绝，已在金税系统中取消”的发票。

      必须人工处理状态为 98 的发票。通过使用程序凭证。冲销 (GLS900) 或由公司决定的其他操作，必须在 M3 BE Finance 中发放贷方票据或冲销发票。

(CRCN01) 中的金税发票设置

金税发票 - 设置 (CRCN01) 用于金税发票流程的一般设置。例如，金税系统的类型和金额限制。这些设置按分部进行定义。

在 E 屏幕上，指定金税系统的自动流程类型，并在需要时指定每个金税发票的金额限制。

该表显示了字段及其描述：

在 (CRCN03) 中将增值税类型连接到金税发票

在此参数功能中，指定了 M3 BE 增值税代码与中国税务局定义的增值税类型之间的连接。对于在金税系统中处理的发票，此信息是必需的。

必须指定用于分部中国内发票的每个增值税代码。在金税发票。创建 (GTCN20) 中创建金税发票信息时，系统会自动检索并更新物料行的增值税类型。

如果在 (CRCN03) 中未找到物料行的增值税代码的记录，则状态将设置为 06 -“未批准，存在包含错误的发票行”。必须先在 (GTCN10) 中人工更正物料行，然后才能传输至金税系统。

M3 BE 订单开票的设置

M3 BE 中的金税发票处理要求将 M3 BE 订单设置功能中的“直接传输至财务会计”参数设置为“否”。

还建议对每张发票使用单独的凭证号（M3 BE Finance 中增值税处理的一般建议）。

该表显示 (CRS722)、(CRS790)、(CRS792) 和 (COS822) 中的订单开票设置：

子文件中的金税信息

在特定于中国的功能的多个视图中提供了相关信息，例如关于金税发票号的信息。该表显示了以下视图的列表：

在 (CRS945) 中为标准文档连接媒体控制对象

文档号 XC1 可通过 IEC 用于处理出站文件“销售”和“已拒绝发票”。

对于要处理的传输类型，必须在标准文档。连接媒体控制对象 (CRS945) 中定义文档号 XC1 -“金税发票传输”：

• 1 用于销售发票
• 2 用于已拒绝的发票

通过执行此操作，将向 IEC 发送一个指示，以创建在金税发票。传输 (GTCN30) 中更新批建议时使用的文本文件格式。

在金税发票。传输 (GTCN30) 中进行处理期间，将使用以下字段：

• 文档号 - 必须设置为 XC1-“金税发票传输”。

  请注意，文档号必须存在于使用 F14 创建的 (CRS027) 和 (CRS928) 中。

• 传输类型 - 必须定义每个要发送到金税系统的每类文本文件的记录：
  • 1 用于销售发票
  • 2 用于已拒绝的发票
• 服务 ID - 必须在“文档媒介控制对象。连接媒介”(CRS949)中指定如下：
  • 媒介：“MBMEVENT”
  • 服务 ID:“*JOB”
  • 收货参考数据 3：“CN-GTSALES”（对于转账类型 1）或“CN-GTREJECT”（用于转账类型 2）。
  注意

  M3 BE 中的标准文档处理需要连接打印输出对象。对于文档号“XC1”，将使用虚拟打印输出对象“GTCN33PF”。

限制

• 对于含增值税的国内 M3 BE 订单发票，必须先指定并批准金税发票信息，然后才能将发票传输至 M3 BE 应收账款分类账。因此，四个 M3 BE 订单发票区域中的任何一个都不允许直接传输至 FIM。还建议对每张发票使用单独的凭证号（M3 BE Finance 中增值税处理的一般建议）。
• 对于要报告给金税系统的发票，每个发票只能包含一个增值税代码（费率）。
• 受金税发票限制的国内 M3 BE 订单发票不得连接到为“拆分到期日期”定义的付款条款。
• 受金税发票限制的国内 M3 BE 订单发票不得连接到现金折扣期限。
• 对于使用 (GTCN20) 创建的项目和维护订单发票，仅在 XCNGTH 表中创建 M3 BE 发票标题。

  必须先在 (GTCN10) 中通过添加明细和行来完成发票，然后才能传输至金税系统。

• 应从金税发票处理中排除的 M3 BE 发票必须先包含在 (GTCN20) 中，然后再使用 (GTCN10) 中的功能键 F20 =“排除发票”进行人工排除。
• 只能人工为以外币开具的发票指定金税发票号。未为此提供自动处理。