供应商付款建议批准

进行付款前，供应商付款建议。打开 (APS130) 中提供了一种用于批准供应商付款建议的新方法。这是因为在支付完成之前，需要检查相关银行账户中是否有足够的资金进行付款。审批人获得批准请求，审核银行账户，并批准或拒绝所建议的付款。

管理供应商付款建议批准

在设置 - 应付账款 (APS905) 中添加了新参数 280 =“付款建议批准”。如果要在 (APS130) 中进行付款前批准供应商付款建议，请选中该复选框。如果未选中此复选框，则在 (APS130) 中进行付款之前，不需要批准供应商付款建议。在会计 ID。打开 (CRS630) 中的银行账户上定义负责该银行账户的审批人。请注意，该账户必须定义为银行账户。审批人是可以在 (APS130) 中批准付款建议的唯一用户。如果 (CRS630) 中某个银行账户没有任何审批人，则不需要进行审批。然后，使用 (APS130) 中的正常付款建议管理，并且 (APS130) 中用于审批状态、审批人和请求者的字段为空白。

流程

确认供应商付款建议 - 消息已发送给审批人

通过选项 9 =“确认”在供应商付款建议。打开 (APS130) 中确认供应商付款建议或者通过选项 11 =“更改银行”在 (APS130) 中更改银行时，如果此银行账户具有与此付款建议关联的审批人，则将执行检查。如果审批人存在，则会向该用户发送一条消息，并提供指向需要批准的建议的链接。批准状态设置为 8 =“等待批准”。

审批人显示银行账户情况

审批人转到 (APS130) 中的供应商付款建议，并使用选项 13 =“显示银行账户状态”在供应商付款。银行账户概述 (APS127) 中显示此银行账户的当前状况。审批人可以在此处查看银行账户余额、银行账户以及与此银行账户关联的所有未结未付款的付款建议，并按照付款日期列出。当前建议包含在单独列“在此建议中”。审批人必须确定银行账户中是否有足够的资金支付此当前付款建议，或者确定是否必须在付款前执行一些操作。

批准供应商付款建议

如果付款建议获得批准，则将在 (APS130) 中使用选项 7 =“批准”。有关审批人（用户 ID）、批准日期和批准状态的信息将根据实际付款建议进行更新。只有审批人才能执行批准。批准状态设置为 9 =“已批准”。申请审批的用户将收到通知，然后可以使用选项 9 确认建议，以便在 (APS130) 中进行付款。

供应商付款建议未获得批准

如果付款建议未获得批准，则将在 (APS130) 中使用选项 14 =“未批准”，并且审批人可以编写连接到建议的自由文本。这可以描述审批人的操作和针对请求者的与此供应商付款建议相关的说明。请求者将收到通知。批准状态设置为 0 =“未批准”。

付款建议获得批准后，可以采取执行下列操作：

  • 删除建议
  • 确认建议
  • 用于显示和打印的选项。

通过使用功能键（6 = 文本），可以将自由文本 (F6) 添加到供应商付款建议。更新详情 (APS137) 的任何付款建议中。如果添加了文本，则 (APS130) 的“文本”列中会显示星号 (*)。

保存在付款建议中的信息：

“审批状态”

以下是 (APS130) 中付款建议的不同批准状态：

  • 0 = 未批准。供应商付款建议已创建，但尚未使用选项 9 =“确认”，或付款建议未获得批准。
  • 8 = 等待批准。审批人尚未批准供应商付款建议。可以使用除选项 9 =“确认”以外的所有选项。
  • 9 = 已批准。审批人已批准供应商付款建议。如果 (CRS630) 中的银行账户没有任何审批人，则实际建议中的批准状态将设置为 9。

“批准人”

在 (APS130) 中批准或未批准供应商付款建议的用户的 ID。审批人负责 (CRS630) 中的银行账户，并且是可以批准与此银行账户关联的供应商付款建议的用户。批准后，供应商付款建议的付款可以在 (APS130) 中进行。

“批准日期”

审批人在 (APS130) 中批准供应商付款建议进行付款的日期。

“请求者”

申请批准的用户的 ID。当审批人批准或未批准供应商付款建议时，请求者将收到通知并执行适当的操作。(APS130/B) 中将显示除批准日期外的所有字段。如果通过选项 11 =“更改银行”在 APS130 中更改了公司银行账户，则必须通过在 (CRS630) 中检查银行账户来检查新的银行账户，以确认是否必须完成任何批准。

设置

在设置 - 应付账款 (APS905) 中，必须选择参数 280 =“付款建议批准”。

在设置 - 应用程序消息 (CRS424) 中，使用操作 F14 =“创建消息类型”。必须创建以下消息类型：

  • 61 - 批准付款建议
  • 62 - 申请批准付款建议
  • 63 - 付款建议未获得批准。

如果需要使用电子邮件管理，则必须在 (CRS424) 中对每种消息类型激活它。

在应用消息电子邮件参数。打开 (CRS427) 中，将用户（审批人和请求者）连接到应用程序消息类型 61、62、63。

审批人和请求者的邮件地址必须在电子邮件地址。打开 (CRS111) 中进行设置。

在 (CRS630) 中，必须为待批准的银行账户定义“负责”用户（审批人）。该账户还必须定义为银行账户。

工作流

  1. 使用选项 1 =“创建”在 (APS130) 中创建付款建议。审批状态更改为 0 =“未批准”。

  2. 使用选项 9 =“确认”在 (APS130) 中确认付款建议。如果要批准付款建议，则会向审批人发送消息，并将批准状态更改为 8 =“等待批准”。

  3. 审批人在 (APS130) 中使用选项 13 =“显示银行账户状态”查看连接到此付款建议关联的银行账户的当前状况。

  4. 如果审批人决定批准付款建议进行付款，则将在 (APS130) 中对该建议使用选项 7 =“批准”。批准状态将更改为 9 =“已批准”。系统会通知批准请求者该建议已获得批准并且可以进行付款，即在 (APS130) 中使用选项 9 =“确认”。

  5. 如果付款建议未获批付款，则审批人会在 (APS130) 中使用选项 14 =“未批准”。如果需要，审批人可以将自由文本添加到建议中。批准状态将更改为 0 =“未批准”。系统会通知批准请求者该建议未获得批准。

在批准之前，查看银行账户中的交易和余额

有一个新程序供应商付款。银行账户概述 (APS127)，其用法如下：

在 (APS130) 中对相关的供应商付款建议选择选项 13 =“显示银行账户情况”。

审批人可以检查银行账户余额、当天日期和之后进行的最近一次交易以及连接到此银行账户的所有未结未付款的付款建议（供应商付款建议状态 = 1）。APS190 和 APS187 中尚未付款的付款参考将添加到列“尚未付款”中。

所有金额均以银行账户的货币显示。对于包含的付款建议，可能会转换金额，将在 (CRS058) 中获取实际付款日期的货币汇率，并且将使用汇率类型 01。如果远期汇率协议存在于 (RMS120) 中，将使用该汇率。

在此程序的标题中，将显示下列字段：审批人、账户、付款建议、货币代码、选定的付款建议的总金额以及银行账户的当前余额。

“当前余额”是当天日期开始时当前银行账户和其货币的余额（当天日期的期初余额）。

所有银行账户事件（例如，与此银行账户关联的未结未付款的付款建议以及在银行账户上完成的总账会计交易）均按付款日期顺序列出。具有相同付款日期的银行账户事件汇总为不同的总金额：已批准付款、尚未批准、在此建议中以及日结束余额。所有这些金额均以银行账户的货币表示。

“已批准付款”- 每个付款日期在银行账户上完成的总账会计交易的总金额。相关会计交易是会计日期从当天日期开始向后计算的交易。

“尚未批准”- (APS130)、(APS187) 和 (APS190) 中连接到银行账户的所有未结未付款的供应商付款建议的总金额。

“在此建议中”- 如果所选建议中的供应商付款建议状态 = 1，则为 (APS130) 中通过选项 13 =“显示银行账户情况”选择的当前供应商付款建议的总金额。否则，建议金额将包含在其他金额列中，例如已批准或未付款。

“日结束余额”- 每个付款日期结束时实际银行账户的期末余额。

注意

来自 (APS130) 的供应商付款建议将按付款日期列出，因此如果一项建议在每个付款单据号中具有多个不同的付款日期，则它们将汇总为适当的付款日期。

功能限制

仅当在“设置 - 应付账款”(APS905) 中选择了参数 280 =“付款建议批准”时，此功能才可用。未创建任何修复程序。在 APS905 中选择了新参数时，付款建议批准将从 (APS130) 中新创建的付款建议开始。

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