使用会计选项 - 付款差异
此流程用于在发票级别将未结余额冲销到用户自定义的科目,例如坏账。
请注意,可以通过在应付账款。显示余额 (APS225) 中选择具有值类型 65(本币)或 165(外币)的列模板来跟进此类勾销。
准备工作
- 至少包含一条详细记录的 FAM 功能 AP20 在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。
- 会计事件 AP20 的会计类型在会计规则。设置 (CRS395) 中定义。
- 已付总金额在供应商付款。手动输入 (APS120/E) 中输入。
- 用户自定义的记账选项在 AP 会计选项。打开 (APS020) 中定义。
遵循以下步骤
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完成流程输入付款中的步骤 1 到 3。将显示 (APS120/F)。
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在屏幕标题上汇率右侧字段中的收款方级别输入会计选项(有效 ID 为 20-99),或者为特定发票输入会计选项。
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在 (APS120/G) 中,补充或更改会计选项的建议科目分录。将从总金额中减去所输入的金额。
- 对于收款方级别,在为选项定义的科目中创建科目分录。
- 对于发票,将从应付账款科目中扣除发票上的未结余额。在为该选项定义的冲销科目中创建一个分录。发票已全额付讫。
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请注意,待分配金额必须为零,然后才能通过按 F3 键结束会话并更新分类账。