为增值税报表创建模板

结果

在创建增值税运行或在增值税运行。打开 (TXS100) 中打印增值税报表时选择一个模板。当行选择和列选择之间存在匹配时，将选择交易用于增值税运行。

在公司级别和分部级别定义增值税报表模板。每个模板由用户自定义的电子报告的行、列和模板组成。（请参阅下面的简化示例）。

每个列定义了基本值的选择，例如增值税代码、增值税科目类型和科目。与其他电子增值税报表不同，列用于打印的报表和用户自定义的电子报告，以分配总账交易金额

这些行是代表增值税报表中子标题的文本行或明细行。明细行有一个或多个行选择，包含的增值税相关参数多于列选择，例如交货的起始国家/地区，以及是否仅包括具有增值税登记号的客户或供应商的交易。对于行选择中的每个范围，还可以定义一些选择的例外，以便排除某些增值税代码或科目。

准备工作

• 增值税代码在增值税代码。打开 (CRS030) 中定义。
• 有在会计 ID。打开 (CRS630) 中定义的增值税科目。
• 应该了解影响公司增值税申报的当地和全球立法。
• 应该了解公司内部对增值税分析和模拟的需求。

遵循以下步骤

名称模板

1. 启动增值税报表模板。打开 (TXS005/B)。

   屏幕顺序必须设置为 E1。

2. 指定最多包含八个字符的模板 ID。单击“新建”。

3. 在 E 屏幕上，指定描述和名称。按 Enter 键。

定义行类型和名称

1. 在增值税报表模板。连接行 (TXS008/B) 上指定第一行的行号。单击“新建”。

   屏幕顺序应设置为 E1。

2. 在 (TXS008/E) 上指定行描述/名称并选择行类型：1 =“明细行”或 2 =“文本行”。连接到明细行的行文本可以作为字母数字对象 &LNTX 包含在用户定义的电子报告中。连接到文本行的行文本将用作打印模板报告中的副标题。

3. 选择以下备选项之一：

   • 如果选择了替代方法 1，请指定文本（可选），然后按 Enter 键并继续执行“定义行选择”步骤。
   • 如果选择行类型 2，请指定文本，然后按 Enter 键返回 (TXS008/B)。

定义行选择

1. 在增值税报表模板。连接行选择 (TXS009/B) 上为第一个选择指定一个数字 ID。单击“新建”。

2. 在 (TXS009/E) 上指定描述/名称。

3. 定义以下值的范围（如果适用）：

   • 增值税代码（有效备选项是 0-99）
   • 增值税科目类型（例如，账户类型 1 =“增值税应付账款”或 2 =“ 增值税应收账款”）
   • 科目和账簿
   • “自/至”国家/地区，即公司销售货物或服务的目的地国家/地区，或公司购买货物或服务的来源国家/地区
   • 是否仅包含具有增值税登记号的客户或供应商的交易。（在某些国家/地区，要求公司单独申报包含和不包含增值税登记号的交易。）
   • 是否将选择限制到 Intrastat 交易或 Extrastat 交易
   • 增值税率
   • 可扣除增值税
   • 服务代码
   • 增值税代码组
   • 发票类
   • 州/省。

4. 如适用，还要为这些范围中的每一个定义一系列异常。这不适用于“存在的增值税登记号”和“可扣除增值税”字段。按 Enter 键返回 (TXS005)。

定义列标题和金额类型

1. 在 (TXS005/B) 上为模板选择备选项 12=“列”。

2. 在增值税报表模板。连接列 (TXS006/B) 上指定列 ID (1-50)。单击“新建”。

3. 在 (TXS006/E) 上指定描述和列标题（必填）。

4. 选择值类型（必填项）。在这种情况下，即为创建增值税报表时使用的增值税类型：

   • 1=“记录的金额”
   • 2=“计算增值税额 1”
   • 3=“计算增值税额 2”

5. 选择要在此列中显示的金额类型（必填项）：

   • 1=“净额”（包括所有总账交易）
   • 2=“仅限借方金额”（仅包含借方交易）
   • 3=“仅限贷方金额”（仅包含贷方交易）。

6. 如果希望列值带有冲销符号，请选中“冲销符号”复选框。按 Enter 键。

7. 如果您希望列值是已连接海关发票的增值税值，请选中“海关增值税”复选框。如果已选择，则列选择必须是增值税科目类型 1 或 2。

定义列选择

1. 在增值税报表模板。连接列选择 (TXS007/B) 上为选择指定一个数字 ID。单击“新建”。模板中最多可包含 50 个金额列，但打印的报表中只包含前 6 列。可以定义增值税基额、增值税应付金额和增值税应收金额等要显示的列。

2. 在 (TXS007/E) 上指定描述/名称（必填）。

3. 定义以下值的特定列范围：

   • 增值税代码
   • 增值税科目类型
   • 科目
   • 账簿
   • 增值税率
   • 可扣除增值税
   • 增值税代码组
   • 发票类
   • 州/省。

4. 如果只想包含有增值税注册号的客户/供应商的交易，请选中“存在增值税登记号”复选框。按 Enter 键。

定义用户自定义的电子报告模板

1. 在 (TXS005/B) 上选择备选项 13=“模板”以将用户自定义的模板连接到增值税报告模板。该模板将仅由用户自定义的电子增值税报表使用。

2. 在 (TXS004/E) 上，除了三个必填关键字段“公司”(CONO)、“分部”(DIVI) 和“增值税报告模板”(VRTM) 之外，最多可以指定十个关键字段。

3. 在 (TXS004/F) 上指定以下内容：

   • 最多七个数字字段
   • 最多九个字母数字字段
   • 最多七个日期字段。

描述

下表展示了如何定义列和行的简化示例。模板由三列组成。

在此示例中，所有增值税代码的交易将包含在增值税运行中。通过选择或排除特定增值税代码限制行选择，这样可以显示每种增值税类型（例如零税率、标准税率和低税率）的总计。

列定义

列 1：记录的增值税	列 2：增值税基	列 3：计算的增值税
值类型 1 = 记录的增值税 增值税代码：0-99 增值税科目类型：1-2	值类型 1 = 记录的增值税 增值税代码：0-99 增值税科目类型：3-4	值类型 2 = 计算的增值税额 1 增值税代码：0-99 增值税科目类型：3-4

行定义：进项税

这里有应付增值税行的两个行选择：

行选择	增值税代码	增值税科目类型
应付增值税 1，全部	00-99	1 = 增值税应付账款
2 基本损益	00-99	3 = 收入科目

在第一行的选择中存在与第一列的匹配，因为它们都包含增值税科目类型 1。在第二行的选择中存在与第二列和第三列的匹配，因为它们都包括增值税科目类型 3。

行定义：增值税进项

下面是应收增值税行的两个行选择：

行选择	增值税代码	增值税科目类型
应收增值税 1，全部	00-99	1 = 增值税应收账款
2 基本损益	00-99	3 = 采购科目

在第一行的选择中存在与第一列的匹配，因为它们都包含增值税科目类型 1。在第二行的选择中存在与第二列和第三列的匹配，因为它们都包括增值税科目类型 3。