在应收账款中创建合并发票

此流程描述如何根据合并发票方案为特定客户创建合并发票。

有关用法和合并发票类型的详细信息，请参阅应收账款中发票的外部和内部分组。

结果

先前发送的客户发票将在应收账款中进行分组，即具有相同付款方、付款方式、货币和到期日期的所有发票都包含在单独的合并发票中。合并发票显示原始发票的总金额。

每张合并发票都包含一些一般信息，例如发票日期、到期日期、发票号、付款方、付款方地址、付款条款以及公司的信贷部门参考。对于合并发票中包含的每张发票，指定了以下信息：发票号、发票日期、到期日期、货币以及货币金额。

此组合并发票与客户付款日记账、客户发票日记账及会计日记账一起打印。根据所使用的付款方式，汇票和汇票报表与特定的合并发票一起打印。

可以在应收账款。显示附加信息 (ARS250) 中查看合并发票。通过在应收账款。显示 (ARS200) 中为所涉及的发票选择选项 18 =“附加信息”，将显示有关特定发票以及它们包含在哪些合并发票中的信息。这将调用客户发票。显示附加信息 (ARS216)，其中显示了合并发票号。

可以将合并发票发送给各自的付款方。然后，系统可以将基于合并发票的客户付款分配给客户记录，并根据需要选择排序顺序 5，以便在收款。记录 (ARS110/F) 中进行调整。

对于在应收账款中更新为实际客户发票的合并发票（关闭原始发票），将创建以下科目分录：

会计规则 科目 借方 贷方
* 客户 1,500
* 客户 500
AR60-100（如果打印了汇票：AR60–195) 客户：合并发票 2.000

* 基于客户发票的科目分录。

对于仅是“虚设发票”的合并发票（保留原始发票未结状态），则不会创建任何科目分录。

每个合并发票运行在 FSLGP 表中接收到状态 9，这将阻止在另一个运行中使用所有已包含的发票。如果尝试更改合并发票中包含的发票，系统会显示一条信息消息。

在附加信息的 AR 表 FSLEDX 中，系统还为每张合并发票分配了信息类别号 209。

可以为客户发票创建“并行发票号”。其规则在附加付款参考。打开 (CMS090) 中定义。唯一可用的“编号类型”是 1 =“并行发票号”。“并行发票号”只能在创建发票单据时添加到 XML 中。“并行发票号”与发票号一起保存在 FSAPRN 表中。

准备工作

  • 已阅读应收账款中发票的外部和内部分组。
  • FAM 功能 AR70 必须在FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。AR70 表示凭证序列和名称以及现金折扣方法。
  • 必须在会计规则。设置 (CRS395) 中定义这些会计规则AR60-100（用于常规合并发票）和 AR60-195（用于作为汇票创建的合并发票）。
  • 客户必须包含在合并开票例程中。这可以通过在客户。打开 (CRS610/H) 中选中“合并发票”复选框来完成。
  • 用于记录原始发票的付款方式必须允许合并开票。这将通过在应收账款付款方法。打开 (CRS076/E) 的“群组到期日期”字段中选择 1 =“按到期日期分组”或 2 =“按特定日期分组”来完成。
  • 必须在编号序列。打开 (CRS165) 中定义合并发票号的序号类型 56/1。

遵循以下步骤

  1. 创建和验证合并发票方案

    在客户发票。分组 (ARS190) 中创建合并发票方案。根据所使用的选择条件，建议可以包含多张合并发票。

    有关可以在建议中包含哪些发票的信息，请参阅创建和验证合并发票方案

  2. 调整合并发票方案并创建最终合并发票

    通过在 (ARS190) 中阻止、删除或释放合并发票或个别发票来调整建议。处理建议后，可以创建一组最终的合并发票。

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