重置银行对账单

本文档解释如何重置在异常结束的作业中涉及的银行对账单。

表

在银行对账单。打开 (ABS100)中处理银行对账单期间，将更新四个主表：
  • FABHED：银行对账单标题，显示在 (ABS100) 中
  • FABLIN：银行对账单行，显示在银行对账单。打开行 (ABS101) 中
  • FABDET：银行对账单行明细，显示在银行对账单。打开行明细 (ABS102) 中
  • FCR040：通过 GLS040 更新工作表

这四个表中的状态、阻止代码和金额表明了银行对账单的处理程度。作业完成后，这四个表中的值应一致。即使作业中断，在作业完全完成之前，这四个表中的值仍将继续调节，并且可以重新启动作业。

阻止代码

在 (ABS100) 中处理银行对账单期间，采取了三个主要步骤：

  1. 验证
  2. 分配（自动、手动、或两者）
  3. 更新至总账 (GL)

在处理银行对账单期间，将根据作业的启动位置为标题或为行设置阻止代码。如果作业在 (ABS100) 中启动，则在 FABHED 中为标题设置阻止代码。如果作业在 (ABS101) 中启动，则在 FABLIN 中为行设置阻止代码。阻止代码的目的是防止其他用户同时处理同一银行对账单或行。

如果作业正常结束，则将自动移除阻止代码，但是如果作业被中断，则阻止代码将保留在标题或行中。通过使用程序问题。解决 (CRS418)中的更正 ID“AB01”，可以删除标题和行的阻止代码。移除阻止代码后，可以在 (ABS100) 或 (ABS101) 中重新启动作业。

通过使用 (ABS100) 中的 F11=“阻止的交易”，将仅列出在 FABHED 或 FABLIN 中具有阻止代码的银行对账单。同样，如果在 (ABS101) 中使用 F11，则仅列出在 FABLIN 中具有阻止代码的银行对账单行。如果再次按 F11，将显示所有信息。
注意

因为具有有效作业的银行对账单也有阻止代码，所以阻止代码本身不一定表示已中断的作业。不能使用 (CRS418) 手动移除具有有效作业的银行对账单的阻止代码，因为如果重新启动该作业，可能会导致更新重复和不正确。

验证

验证期间，将在 FCR040 表中创建银行交易。为整个银行对账单创建一个银行交易，或者为每个银行对账单行创建一个银行交易。如果验证作业被中断，则可能尚未创建 FCR040 中的所有交易。移除 (CRS418) 中的阻止代码后，可以在 (ABS100) 中重新启动验证。

自动分配

在分配期间，将在 FABDET 和 FCR040 中创建分配记录，并在 FABLIN 和 FABHED 中更新分配信息。如果自动分配作业被中断，则可能尚未完成所有分配，但是 FABLIN 和 FABHED 中的分配信息应继续与 FABDET 和 FCR040 中创建的分配记录的总和保持一致。如果在 (ABS100) 中启动了中断的分配作业，则会在 FABHED 中找到标题的阻止代码。如果在 (ABS101) 中启动了中断的分配作业，则会在 FABLIN 中找到行的阻止代码。在 (CRS418) 中移除阻止代码后，应首先下达分配，然后在 (ABS100) 或 (ABS101) 中重新启动分配。

总账更新

在总账更新期间，FCR040 中的交易记录会在总账以及应收账款和应付账款（如果适用）中更新。FCR040 中记录的处理方式有所不同，具体取决于是为整个银行对账单还是为每个银行对账单行创建凭证。

如果为每个银行对账单行创建一张凭单，则一次处理一个批号（即一个银行对账单行）的 FCR040 中的交易。检索该批次的凭证号，并将该批次中 FCR040 中包含的所有交易的状态从 1 更改为 0，从而使 GLS040 可以更新总账和其他表中的凭证。处理完一个银行对账单行后，将更新该行的凭证号，并在 FABLIN 中将其状态设置为 9，然后在 FCR040 中处理下一个批号。如果此类更新作业被中断，则某些银行对账单行可能已经更新为状态 9，而其他银行对账单行可能尚未处理。只要尚未将所有银行对账单行都更新为状态 9，在 FABHED 中的标题便保持状态 6。移除 (CRS418) 中的阻止代码后，可以在 (ABS100) 中重新启动其余行的更新。如果 GLS040 作业保留在交易工作文件。重启中断的作业 (GLS047) 中，则可以从那里重新启动。

如果为整个银行对账单创建了一个凭证，则会在 FABHED 中为银行对账单标题检索和更新凭证号。对于作业号，FCR040 中的所有交易的状态从 1 更改为 0，从而使 GLS040 可以更新总账和其他表中的凭证。之后，在 FABLIN 中将所有银行对账单行的状态设置为 9，最后在 FABHED 中将银行对账单标题的状态设置为 9。如果此类更新作业被中断，则可以在 (GLS047) 中找到该作业，并在那里重新启动该作业。所有银行对账单行的状态可能尚未提升为 9，但是在这种情况下，标题的状态仍将设置为 9，以避免用户进一步更新。如果用户尝试在 (ABS100)、(ABS101) 或 (ABS102) 中进行更改，则会收到以下错误消息：“不允许使用选项 &1。检查 (GLS047) 是否有中断的作业。”

如果在将银行对账单更新为总账期间创建的凭证从凭证。打开错误凭证 (GLS038) 中删除，或在凭证。冲销 (GLS900) 中冲销，银行对账单表（FABHED、FABLIN 和 FABDET）将不会更新。银行对账单（行）将保持状态 9。

结果

银行对账单将重置，这意味着将移除银行对账单标题或行的阻止代码，从而可以恢复银行对账单的处理。

使用 (CRS418) 移除阻止代码时，这些表将会更新：

  • 银行对账单标题 (FABHED)
  • 银行对账单行 (FABLIN)

准备工作

  • 处理银行对账单的作业已异常结束。因此，银行对账单被冻结，也就是说，被冻结的状态不等于 0=“未冻结”。如果在 (ABS100) 中启动的作业在完全完成之前被中断，则 FABHED 表中的银行对账单标题保留阻止代码。同样，如果在 (ABS101) 中启动的作业被中断，则 FABLIN 表中的银行对账单行将保留阻止代码。
  • 要查找作业异常结束的银行对账单，请使用 (ABS100) 中的 F11=“阻止的交易”，以便在 FABHED 或 FABLIN 表中仅列出具有阻止代码的银行对账单。同样，如果在 (ABS101) 中使用 F11=“阻止的交易”，则只会在当前银行对账单的 FABLIN 表中列出具有阻止代码的银行对账单行。如果再次按 F11，将列出所有银行对账单或行。
  • 可以使用 (CRS418) 中的更正 ID“AB01”移除银行对账单标题和行的阻止代码。第一次使用 (CRS418) 时，将使用 (CRS418) 中的 F14=“标准”检索可用的更正 ID。
  • 如果要使用银行对账单的唯一标识（即作业号/日期/时间）来释放阻止代码，则必须知道该标识。银行对账单的标识显示在 (ABS100/E) 上。

遵循以下步骤

解除对银行对账单和行的冻结

  1. 启动 (CRS418)。
  2. 在 B 屏幕上，选择更正 ID“AB01”。
  3. 在 E 屏幕上，通过以下方式解除冻结：
    • 指定银行对账单的唯一标识，即作业号/日期/时间。按 Enter 键确认。
    • 浏览“作业号”字段，然后从列表中选择银行对账单。您可以在列表中确定银行对账单号码的位置，同时还显示作业号、状态、阻止代码和用户 ID。按 Enter 键确认。

    继续处理 (ABS100) 或 (ABS101) 中的银行对账单

  4. 恢复银行对账单的处理：
    • 进行验证：继续执行步骤 5。
    • 进行自动分配：继续执行步骤 6。
    • 进行总账更新：继续执行步骤 7 或 8。
  5. 如果中断的作业涉及银行对账单的验证，请在 (ABS100) 中重新启动验证。
  6. 如果中断的作业涉及银行对账单的自动分配，请释放 (ABS100) 或 (ABS101) 中的分配，然后重新启动 (ABS100) 或 (ABS101) 中的自动分配。
  7. 如果中断的作业涉及银行对账单的总账更新，且为每个银行对账单行创建了一个凭证号，请在 (ABS100) 或 (ABS101) 中重新启动更新。
  8. 如果中断的作业涉及银行对账单的总账更新，且为整个银行对账单创建了一个凭证号，请在 (GLS047) 中重新启动更新。
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