客户付款记账

此说明解释如何对特定客户进行客户付款记账。

已收付款无法完全冲销或分配给发票时，可以对临时记录使用记账记录。

结果

请参阅通过记账管理不可调整的差异。

准备工作

必须满足通过记账管理不可调整的差异中列出的起始条件。

遵循以下步骤

选择记账科目的类型

  1. 直接在已收付款。记录 (ARS110) 或付款单据。输入 (ARS105) 中输入付款。或者，在银行对账单。打开行 (ABS101/B) 或银行对账单。打开行明细 (ABS102/B) 中为银行对账单行选择选项 7 =“AR 付款”。

  2. 在 (ARS110/F) 中，选择以下备选项之一：

    • 要将记账记录连接到特定客户发票记录，请继续执行创建特定于发票的记账记录。
    • 要将记账记录仅连接到客户，而不将其连接到发票记录，请继续执行创建特定于客户的记账记录。

创建特定于发票的记账记录

  1. 在 (ARS110/F) 中，选择以下排序顺序之一：

    • 1 = 付款方
    • 2 = 客户
    • 3 = 发票号。

  2. 为发票选择选项 12 =“记账”。

  3. 在 I 屏幕上，根据需要审核并更改建议金额进行记账。

  4. 输入记账记录的发票号。

    如果没有为记账记录定义单独的序列号，则此字段是必填字段。如果存在此类序列号，则在此字段中输入的任何值将覆盖此序列号。

  5. 输入凭证文本（可选），并根据需要调整建议的会计字符串。按 Enter 键返回 F 屏幕。

    将显示记账记录。如果发现了错误，则需要取消整个凭证。

创建特定于客户的记账记录

  1. 在 (ARS110/F) 中，选择以下排序顺序之一：

    • 1 = 付款方
    • 2 = 客户
    • 3 = 发票号。

  2. 在屏幕标题中输入客户。

  3. 在屏幕标题的“选项”字段中，选择选项 12 =“记账”。

  4. 输入发票号和凭证文本，如创建特定于发票的记账记录中所述。

    请注意，如果选择排序顺序 3，则必须在 I 屏幕上输入客户。

完成活动

  1. 重复上述步骤，直到分配和调整完要处理的全部总额。

  2. 要结束操作，请按 F3 为凭证分配凭证号。

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