启动银行对账单的自动分配

本文档解释了如何为已验证的银行对账单启动自动分配。

还解释了如何为单个对账单行启动自动分配。如果已经部分分配了对账单，并且只需要分配单个对账单行以便完全分配对账单，这可能很有用。

结果

启动银行对账单的自动分配并彻底完成。受影响的发票被冻结，也可能创建了总账交易。如果对账单未完全分配，则分析了原因。

如果使用工作流（下一手动步骤）选项，并且对账单已完全分配，则使用已创建的一个或多个凭证更新总账。如果是，分配到该行的未结发票将关闭。

有关如何继续的信息，请参阅检查部分或全部分配的银行对账单。

以下文件可能已更新，具体取决于已执行的自动工作的范围：

  • 银行对账单标题 (FABHED)
  • 银行对账单行 (FABLIN)
  • 银行对账单行明细 (FABDET)
  • 银行对账单行附加信息 (FABLIX)
  • 汇款标题 (FAPREH)
  • 汇款明细 - 发票 (FAPRED)
注意

仅当银行对账单包含为供应商付款。报告电子银行确认 (APS187) 和电子银行确认。打开明细 (APS188) 中的电子银行确认设置的供应商付款时，才能更新汇款明细表 (FAPRED) 和汇款标题 (FAPREH)。通过将参数“银行确认”设置为 3 =“是，通过 ABS 采用电子方式支付”，通过应付账款付款方式。打开 (CRS071) 中定义的付款方式进行此设置。

准备工作

  • 确保满足银行对账单的自动处理中列出的起始条件。
  • 确保银行对账单已作为银行文件收到或已人工输入并验证。这意味着对账单处于状态 4 =“准备进行分配”，或 5 =“已部分分配”。

遵循以下步骤

  1. 启动银行对账单。打开 (ABS100/B)。

  2. 选择以下备选项之一：

    • 为要启动自动分配的银行对账单选择选项 22。
    • 选择工作流（下一手动步骤）3，然后为要启动自动分配的银行对账单选择选项 22。
    • 选择工作流（下一手动步骤）4，然后为要启动自动分配的银行对账单选择选项 22，如果分配成功，还要自动更新总账。
    • 选择选项 11 以启动 (ABS101)。为要启动自动分配的单个对账单行选择选项 22。
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