在线查看报表并下溯到总账中的单个交易

本文档解释了如何联机查看使用 M3 Report Generator 创建的财务报告，以及如何检索有关报表所基于的凭证和交易的信息。

通过下溯功能，可以轻松检索报表中特定值的详细信息，而无需咨询财务部门或在 M3 中人工搜索。

结果

理解查看的报表以及报表中显示的值。

所获得的知识将用作决定公司收入和成本的基础。

准备工作

  • 报表必须在报表资料。打开 (RGS600) 中使用选项 9 =“运行”在某个期间上运行，并且创建的报表必须包含值。
  • 必须有权访问报表。访问权限在报表编制者。打开 (RGS010) 中设置。

遵循以下步骤

  1. 启动报表编制者查询 (RGS220/B)。

  2. 根据用户标识选择选项 11 =“用户”，显示报表使用者查询 (RGS221/B)。

  3. 在 (RGS221/B) 中，指定要查看的报表的期间（例如，YYPP，其中 YY 是年份，PP 是期间）。

  4. 选择以下备选项之一：

    • 要查看有关报表的一般信息，请转到步骤 5。
    • 要查看所选期间的汇总报表，请转到步骤 8。

    查看关于报表的一般信息

  5. 在 B 屏幕上，选择报表的“选择”选项。

  6. 查看 E 屏幕上显示的一般信息。

    除了报表和序列号，可以看到报表的 PC 文件后缀（将报表文件传输到 PC 时使用），使用的余额键以及报表是否分割。如果报表是分割的，还可以查看有权访问哪些分割标识（通常是会计标识）。也就是说，可以在报表中查看哪些信息。

  7. 按 Enter 键并返回到步骤 4。

    查看汇总报表

  8. 为要查看的报表选择选项 11 =“行”。

    系统显示报表行查询 (RGS222/B)。

  9. 查看 (RGS222/B) 中的汇总信息。

    报表中的每一行和每一列均显示汇总金额。该金额可以是例如不同地理区域的总收入。

  10. 如果报表包含的列数超过“从”列和“至”字段中显示的列数，则可以通过按功能键 F19 =“左”（数字较小的列）或功能键 F20 =“右”（数字较大的列）来查看它们。

    屏幕最多同时显示五列。要查看这五列，可能需要使用滚动条。

  11. 选择以下备选项之一：

    • 要完成报表查看，请按 F3 键。
    • 要查看有关所选期间的详细信息，请转到下一步。

    查看明细报表

  12. 在 B 屏幕上，对要更详细查看的报表中的行选择选项 11 =“明细”。

    系统显示报表明细查询 (RGS223/B)。请注意，可以查看报表中所有行的明细信息，但汇总行和文本行除外。

  13. 查看有关行的明细信息。

    在 (RGS222/B) 中查看的汇总金额按不同的科目（报表余额键中的余额维度 1）分割。

  14. 如果报表包含的列数超过“从”列和“至”字段中显示的列数，则可以通过按功能键 F19 =“左”（数字较小的列）或功能键 F20 =“右”（数字较大的列）来查看它们。

    屏幕最多同时显示五列。要查看这五列，可能需要使用滚动条。

  15. 选择以下备选项之一：

    • 要完成报表查看，请按 F3 键。
    • 要缩放信息，请为要仔细查看的科目选择选项 5 =“缩放”。然后，所选科目金额将按不同的成本中心（即报表余额键中的余额维度 2）分割
    • 要下溯总账并检索屏幕上显示的单个凭证和交易的相关信息，请转到下一步。

    下溯总账

  16. 确定要更仔细查看屏幕上显示的哪些值。

  17. 选择显示值的行，然后选择对显示值的列有效的选项。

    有效选项为 11 =“明细列 1”，依此类推，最多为 15 =“明细列 5”。选项 11 对应于最左边的列，选项 15 对应于最右边的列。

  18. 在总账。显示交易 (GLS210/B) 中，可以查看报表中的值所基于的单个凭证。从 (GLS210) 还可以查看凭证组成的所有独立科目。有关如何使用 (GLS210) 检索详细信息，请参阅显示详细信息。

    注意

    在总账中显示的信息将限制为报表中所选的值以及任何可能的用户限制访问。

相关主题