调节零用现金交易

准备工作

• 在零用现金。打开 (GLS095) 中创建交易。

遵循以下步骤

1. 启动零用现金。打开 (GLS095/B)。

2. 如有必要，为零用现金功能选择选项 6 =“零用现金单据”打印一份新的零用现金报表，以验证所有交易是否正确。

3. 为要处理的零用现金功能选择选项 9 = 调节。

4. 在 F 屏幕上，输入会计日期和凭证文本。按 Enter 键在 H 屏幕（编码屏幕）上显示会计行。

5. 更正会计行中的任何错误，并创建抵销会计行。按 F3 键创建凭证。

6. 要记录报销金额，请在 (GLS095/B) 中选择选项 8 = 退款。

7. 在 F 屏幕上，审查建议的会计日期并输入凭单文本。按 Enter 键以显示日记账分录和付款。打开 (GLS110/B)。

8. 创建借记记录的会计行（请参阅输入银行交易）。按 F3 键创建凭证。