通过直接借记和保理来调节客户付款

本文档解释用于调节通过直接借记和保理执行的客户付款的工作流。

如果您和您的银行使用 EDI 汇出并报告发票和付款，可以改为按照通过电子转账收货订单记录客户付款中所述内容管理所报告的付款。

结果

根据汇出的发票对付款进行调节。记录任何银行手续费。由保理公司报告为“未付”的发票再次打开。创建标准信函并作为通知发送给付款方。

打印会计日记账。

使用债务管理例程中提供的支持功能收集任何剩余债务。

更新了应收账款和总账。

对于报告为“已付”的发票，将创建以下科目分录：


会计规则	科目	借方	贷方
AR75–193 或 AR75–194	直接借记已汇出或保理汇款		x
	银行*	x

* 根据创建汇款时选择的银行账户 ID 中检索到的账户。

为已调节的保理发票分配状态 30（已调节）。

未付发票

对于报告为“未付”的发票，将创建以下基本科目分录：


会计规则	科目	借方	贷方
AR75–193 或 AR75–194	直接借记已汇出或保理汇款		x
	客户	x

必须执行汇付客户发票以进行直接借记或保理中描述的活动。
FAM 功能 AR80 必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。
必须在会计规则。设置 (CRS395) 中为会计事件 AR80（银行调节）定义以下会计类型：211（应收增值税 1）、212（应收增值税 2）、301（实现的汇兑收益）和 302（实现的汇兑损失）。
为了能够报告银行费用，必须在银行费用。收款 (ARS015) 中创建银行费用类型。
必须在已收付款。打开标准信函 (ARS050) 中定义具有类型 1 的标准信函。

根据已关闭发票调节付款

如果汇款中的所有付款都已执行，可以通过在银行汇款付款调节 (ARS350) 中确认汇款来调节这些付款。还可以报告在此程序中添加的任何银行费用。
报告未付发票

如果某些发票未支付，请在确认前从子程序银行汇款。更新付款 (ARS351) 中的汇款中逐一将其删除。对于直接借记发票，还可以选择删除汇款中当前付款方的所有发票，而不是删除单张发票。

重新打开发票，并且将自动为付款方创建包含付款说明的信函。对于保理，此信函可以是关于直接向公司而不是保理公司付款的说明。
通知客户

将信函发送给付款方。如果发票现在已过期，则它也包含在债务管理例程中。