将贷方请求交易与供应商贷方票据相匹配

本文档解释了如何将供应商贷方票据与一个或多个贷方请求交易进行匹配。贷方请求交易在贷方请求交易。打开 (APS390) 中可见。为贷方请求交易显示的值是供应商贷方票据与贷方请求交易匹配时预期冲销的金额。

准备工作

  • 会计事件 AP45 和关联的会计类型应在 (CRS395) 中进行定义。
  • 要匹配的贷方请求交易必须以状态 10-“新”存在于贷方请求交易。打开 (APS390) 中。
  • 贷方请求匹配的允差必须在设置 - 供应商发票匹配 (APS900) 中进行定义。
  • 根据 FAM 功能。打开 (CRS405) 中的设置，当所有连接的贷方请求交易匹配且没有任何内容在过渡科目上过账时，可以自动批准供应商贷方票据进行付款。
  • FAM 功能 AP45 必须在 (CRS405) 中定义。

限制

  • 贷方请求交易只能与供应商贷方票据进行匹配，前提是它们具有相同的货币和供应商。
  • 未在贷方请求交易。匹配 (APS395) 中创建自我评估税，因为预计已创建。
  • 在匹配贷方请求交易时，不管理“销售税”和“使用税”。
  • 匹配贷方请求交易时，无法创建“信用证”。
  • 在 (APS450) 中，当批发票类型为 20-“供应商发票”并且“发票匹配”设置为 0-“与采购订单不匹配”时，您只能添加贷方请求参考。
  • 在 (APS100) 中，如果在 (CRS405) 的“FAM 功能”上选择了发票匹配，则当“预付款”激活或贷方票据为“海关发票”时，无法匹配贷方请求交易。
  • 在波兰，当在 (APS100) 中选择了“创建内部税务发票”时，贷方请求交易无法与贷方票据匹配。
  • 人工关闭记录或冲销人工完成时，所有创建的科目分录都将使用本币。
  • 无法在凭证。冲销 (GLS900) 中冲销从 (APS390) 创建的凭证。
  • 重置贷方请求交易和更正科目分录仅适用于“贷方请求类型”2-“索赔申请”和 3-“采购订单索赔的贷方请求”。

将贷方请求交易与供应商贷方票据相匹配

要将贷方请求交易与供应商贷方票据相匹配，请按照以下步骤执行操作：

  1. 供应商贷方票据记录在供应商发票。记录 (APS100) 中。

  2. 贷记请求参考是在记录贷方票据时指定的。如果对于同一供应商存在多个贷方请求参考，则还必须指定贷方请求类型和贷方请求年份。

  3. 当 (APS395) 启动时，对于此贷方请求编号，状态为 10-“新”的所有记录都将分配给供应商贷方票据。

  4. 在 (APS395) 中，可以根据要分配的剩余金额控制总贷方请求交易金额。如果金额在 (APS900) 中定义的允差范围内，则会创建科目分录，并在适用的情况下自动计算差异。

  5. 如果超过了 (APS900) 中定义的允差之一，则用户可以将剩余金额过账到过渡科目或单独对这些行进行记账。剩余金额可以勾销或过账到过渡科目。

将贷方请求交易与批供应商贷方票据相匹配

要将贷方请求交易与批供应商贷方票据相匹配，请按照以下步骤执行操作：

  1. 在供应商发票批次。打开 (APS450) 中创建批供应商贷方票据。

  2. 对于“发票批类型”设置为 20-“供应商发票”的批供应商贷方票据，请指定贷方请求参考。如果对于同一供应商存在多个贷方请求参考，则还必须指定贷方请求类型和贷方请求年份。

  3. 当供应商贷方票据更新“应付账款”时，(APS900) 中定义的允差是受控的，并且如果超过了 (APS900) 中定义的允差之一，则发票将过账到过渡科目。

  4. 如果不含税的发票金额在允差范围内，则会将贷方请求交易与差异一起记账。

在供应商贷方票据重新编码时管理贷方请求交易

要对供应商贷方票据进行重新编码或在重新编码时匹配贷方请求交易，请按照以下步骤执行操作：

  1. 供应商贷方票据通过 (APS100) 或 (APS450) 创建，并全部或部分过账到过渡科目。

  2. 在供应商发票。重新编码 (APS110) 中，可以将贷方请求参考连接至供应商贷方票据，或者使用“贷方票据控制”处理连接的贷方请求交易。

  3. 使用“贷方票据控制”时，过渡科目将自动冲销，并在 (APS395) 中对贷方票据执行进一步处理。

关闭与供应商贷方票据不匹配的贷方请求交易

要人工关闭无法与供应商贷方票据匹配的贷方请求交易，请按照以下步骤执行操作：

  1. 在 (APS390) 中，选择选项“完成贷方请求”以关闭行或选择“冲销完成”来冲销已人工关闭的行。

  2. 如果需要，选择附加的贷方请求交易。

  3. 可以冲销所执行的选项。例如，通过在状态为 85-“手动冲销”的交易中选择“完成贷方请求”，状态将重新设置为 95-“在总账中更新完成”，并通过在状态为 75-“手动完成”的交易中选择“冲销完成”，状态将重新设置为 10-“新”。

  4. 关闭 (APS390) 时，系统会提示您指定会计日期和凭证文本。将计入状态为 75-“手动完成”和 85-“手动冲销”的所有交易。

更正贷方请求交易的科目分录

要更正贷方请求交易的科目分录，请按照以下步骤执行操作：

  1. 识别状态为 05-“会计字符串错误”的记录。

  2. 在 (APS390) 中，选择选项“更正科目分录”。

  3. 在会计维度中添加值并确认科目分录。

重置贷方请求交易

要人工重置贷方请求交易，请按照以下步骤执行操作：

  1. 在 (APS390) 中，选择选项“重置贷方请求”。

  2. 如果需要，选择附加的贷方请求交易。

  3. 贷方请求交易将获得状态 99-“重设贷方请求”，并且 (PPS127) 中的供应商索赔将设置为 10-“新”。

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