自动将客户付款从批处理文件分配到发票

此说明解释如何以电子转账收货订单形式将已验证和已调整的客户付款分配到客户发票。

结果

请参阅自动将客户付款从批处理文件分配到发票。

准备工作

必须满足自动将客户付款从批处理文件分配到发票中列出的起始条件。

遵循以下步骤

分配收货订单

启动批次付款更新 (ARS040/B)。
为批处理文件选择选项 9 =“更新应收账款”。
在 F 屏幕上，根据需要更改建议的会计日期。
输入凭证文本和报表文本（可选值）。按 Enter 键更新应收账款并创建打印输出。

应收账款更新时，批处理文件的状态更改为 8。然后此状态将更改为 9。

查看分配

启动应收账款。显示 (ARS200)。
查看列出的发票记录。
如果需要更正任何分配，请在已收付款。记录 (ARS110/F) 中执行此操作。