使用银行限额将供应商付款自动分配给银行

本文档解释了在付款建议。打开 (APS130) 中创建付款建议时，如何预先定义应向哪些银行和银行账户汇出特定的供应商付款。定义保存为所谓的银行配额。

银行配额主要用在南美洲国家。

结果

根据公司政策，定义了一个银行配额表，其中包含应该如何将具有特定值的付款分配给特定银行账户的定义。

该表可以在银行配额。打开 (APS030) 中查看。

如果在供应商付款建议。创建 (APS131/E) 中选中“使用配额”复选框，则系统会自动应用银行配额表，以识别和分配其值与银行配额关键字中的值相同的付款。

银行配额表保存在参数文件 (CSYTAB) 中。

准备工作

  • 付款方法必须在应付账款付款方式。打开 (APS071) 中定义。
  • 必须至少在银行账户。打开 (CRS692) 中定义一个公司银行账户。

目的

使用银行配额的目的是

  • 根据付款类型和货币，预先定义应向哪些银行发送哪些付款
  • 控制处理公司付款时应使用每家银行的程度。

何时

使用银行配额

  • 例如，当公司有多个银行账户时，保留用于不同类型的付款和货币
  • 要保持所有账户的处于活动状态时
  • 要在有限的时间段内使用某些银行账户时。

  1. 分配付款的备选方法

    实际上，在 M3 中可以通过三种方法将供应商付款分配给特定银行和银行账户：

    • 在银行限额。打开 (APS030) 中使用银行配额表
    • 在“银行账户连接”(APS090) 中使用具有货币、付款方式和银行账户组合的表。如果不使用银行配额表，系统将自动应用此表。
    • 在付款建议中人工输入银行账户。

    前两种备选方法的主要区别在于，借助银行配额表，可以将使用同一货币（和付款方式）的付款分配给多个银行账户。在银行账户连接表中，只能为此类组合输入一个银行账户。

    这表示，在管理银行账户时，使用银行配额可以提供更高的灵活性。

方法

通过定义应在创建付款建议时使用的银行配额，系统会自动识别与银行配额表匹配的付款。然后，在最终付款单据中指定相应的银行。

结构

银行配额表由一行或多行或者一个或多个关键字组成。可以在银行配额。打开 (APS030) 具有几个表。将仅使用与付款建议日期匹配的表。

  1. 银行配额关键字

    每个关键字由年、月、付款方式、货币、优先级和银行账户的组合组成。其中某些值是必需值，而其他值是可选值。

    对于每个关键字，将输入一个配额，以百分比或固定金额表示。此配额用于控制仅将不超过某一金额的付款分配给特定银行账户。

  2. 如何应用银行配额表

    创建建议时，将发生以下情况：

    1.根据此搜索路径在 (APS030) 中标识表：1) 年，2) 月，3) 货币和 4) 付款方式。如果不存在具有所有这四个值的表，则将选择具有前三个值的表等等。这些值像磁铁一样用于选择具有相应值的付款。

    2。将首先应用具有最高优先级的关键字。系统将标识与关键字匹配的付款并将其分配给银行账户。

    3.当配额不允许向该银行账户分配更多付款时，将应用具有第二高优先级的关键字，依此类推。

    4.如果由于表设置而无法分配任何付款，则创建付款建议时这些付款将包含在打印的错误列表中。

    5.在付款建议。打开 (APS130) 中确认建议时，将创建最终付款单据。在每张单据中，描述了向其分配付款的银行账户。

  3. 在定义银行配额表时考虑

    • 单笔付款不能在不同银行之间拆分
    • 尽管事实上未定义最大金额，但使用配额百分比不一定表示所有付款都包含在分配中。

    以下示例描述了这一点。此处使用具有配额百分比的表，但相同原则适用于具有配额金额的表。

  4. 示例 1

    发票金额 配额百分比 实际最大金额 未使用的实际金额
    1,000 40% 2,500 x 0.40 = 1,000 0
    600 30% 2,500 x 0.30 = 750 250
    500 30% 2,500 x 0.30 = 750 150
    400
    = 2,500 100% = 2,500 = 400

    在此示例中，要汇出的总付款金额为 2,500。该表包含按优先级顺序排列的三个关键字以及定义为百分比的配额。百分比与总付款金额相匹配。为了清楚起见，此处的结果显示在“实际最大付款金额”列中。

    第一次付款的分配不存在任何问题。第二次和第三次也不存在问题，不同之处在于仅使用了相应关键字的最大金额的一部分。但是，未进行第四次付款。而是在与付款建议一起打印的错误报告中包含了具有错误状态 8（对于配额金额，为状态 4）的此付款。虽然根据表可以知道允许分配的剩余总金额为 400，但是所有单个关键字都没有剩余的待分配金额。

  5. 示例 2

    发票金额 配额百分比 实际最大金额 未使用的实际金额
    6,000 50% 10,000 x 0.50 = 5,000 1,000
    3,000 30% 10,000 x 0.30 = 3,000 3,000
    1,000 15% 10,000 x 0.15 = 1,500 1,500
    5% 10,000 x 0.05 = 500 500
    = 10,000 100% = 10,000 = 6,000

    在此示例中，无法分配第一张发票。原因是第一个关键字只能用于总付款金额的 50%，即 5,000。但是，以下两张发票将分配给为第一个关键字输入的银行账户，其合并付款金额不超过这 50%。由于所有发票都已分配，因此不使用其他关键字。

  6. 待分配的总金额

    分配基于建议的总付款金额。这表示：

    • 如果从建议中删除发票，系统会自动调整分配金额
    • 如果删除整个建议，系统会删除整个分配金额。

    但是，请注意，如果调整了建议中单独发票的付款金额，则分配金额不会受到影响。

  7. “全额”银行配额关键字

    可以使用具有配额百分比的关键字，而在整个有效年度或月份内不会受到限制。如果希望对所分配的确切金额进行更严格的控制，可以改为使用具有配额金额的关键字。

    对于创建的每个新建议，将显示使用特定关键字分配的累计金额。当此金额与配额金额相同时，关键字为“全额”，并且可以创建新的替代关键字。

    如果创建一个包含配额金额的表，则需要实际了解公司的付款规模，才能以最佳方式定义配额关键字。

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