检查部分或全部分配的银行对账单

本文档解释了如何查看自动或人工分配银行对账单的结果。还列出了根据检查结果可能采取的行动。

结果

知道分配的结果。包括了解银行对账单的状态，并且如果需要，还可以知道如何对每个银行对账单行进行了分配。

下一步做什么根据银行对账单的状态。如果银行对账单：

  • 更新了总账，则完成对账单的处理
  • 已完全分配，则可能需要在更新总账前打印初步日记账。可以通过在银行对账单。打开 (ABS100/B) 中为对账单选择选项 8 =“初步日记账”来执行此操作。查看日记账以确保所有交易均可接受。可以通过在 (ABS100/B) 中为对账单选择选项 9 =“更新总账”来更新总账。
  • 部分分配，那么可能需要人工执行剩余分配。请参阅人工分配银行对账单行。
  • 部分或完全分配，但发现错误，则可能要下达分配。（在执行此操作时，请注意人工分配的记录是否同时下达根据 (ABS100/P) 中的“下达手工分配的发票”复选框是否已激活。）可以选择下达：
    • 整个对账单。可以通过在 (ABS100/B) 中为对账单选择选项 23 =“下达分配”来执行此操作，或
    • 银行对账单行。可以通过在银行对账单。打开行 (ABS101/B) 中为该行选择选项 23 =“下达分配”来执行此操作。

准备工作

必须自动或人工分配银行对账单。

遵循以下步骤

  1. 启动银行对账单。打开 (ABS100/B)。

  2. 在 (ABS100/B) 中，可指定期末余额日期的范围，以限制屏幕上显示的银行对账单的数量。

  3. 选择是要显示所有银行对账单，还是只显示尚未更新总账的对账单。

  4. 选择银行对账单是根据对账单编号还是以银行账户标识符排序。

  5. 选择以下备选项之一（详细描述如下）：

    • 检查银行对账单分配后的状态
    • 检查银行对账单的一般分配信息 (ABS100)
    • 检查银行对账单行的分配信息 (ABS101)

检查银行对账单分配后的状态

  1. 在 (ABS100/B) 中，标识要查看的对账单。如果对账单处于状态：

    • 5 =“已部分分配”，则应该查看分配信息，并找出未完全分配对账单的原因。这包括查看对账单行状态以查看哪些行未完全分配。
    • 6 =“已全部分配”，则可以更新总账
    • 9 =“已更新总账”，则银行对账单的处理已完成。

  2. 如果要查看单个银行对账单行的状态，请在 (ABS100/B) 中为对账单选择选项 11。在 (ABS101/B) 中，查看状态。如果对账单行处于状态：

    • 5 =“已部分分配”，则应该查看分配信息，并找出未完全分配对账单行的原因。可能的原因是附加的发票应分配给该行。如果是，请查看例如 (ABS102/B) 中的附加信息，以查找对该发票的引用。
    • 6 =“已全部分配”，则对账单行已完全分配。
    • 9 =“已更新总账”，则整个银行对账单的处理已完成。

检查银行对账单的一般分配信息 (ABS100)

  1. 在 (ABS100/B) 中，为要查看的对账单选择选项“更改”。

  2. 按 Enter 键进入 F 屏幕。查看显示的分配信息。例如，找出：

    • 已分配对账单金额的比例有多大？（检查“总分配金额 - 百分比”字段或比较“总金额”和“总分配金额”字段。）
    • 已自动分配对账单行的比例有多大？（检查“完全分配的对账单行 - 百分比”字段或比较“对账单行数”和“完全分配的对账单行”字段。）
    • 已人工分配对账单行的比例有多大？（检查“人工分配的对账单行 - 百分比”字段或比较“对账单行数”和“人工分配的对账单行”字段。）

检查银行对账单行的分配信息 (ABS101)

  1. 通过在 (ABS100/B) 中为要查看的对账单选择备选项 11，启动银行对账单。打开行 (ABS101/B)。

  2. 在 B 屏幕上，可以查看适用于整个银行对账单的分配信息。例如，找出：

    • 所有对账单行的总金额是多少？（检查“总金额对账单行”字段。）
    • 已经分配了多少对账单？（检查“总分配金额”和“已分配金额 - 百分比”字段。）
    • 有多少剩余金额待分配？（选中“待分配金额”和“待分配金额 - 百分比”字段。）

  3. 为要仔细检查的银行对账单行选择选项“更改”。

    要仔细检查的对账单行可以基于状态。如果状态低于 6，则该行未完全分配。

  4. 在 E 屏幕上，按 Enter 键转到 F 屏幕。

  5. 在 F 屏幕上，查看显示的分配信息。例如，找出：

    • 对账单行的金额是多少？（分别检查货币金额和本币的“行金额”字段。）
    • 已分配对账单行金额的比例有多大？（选中“待分配金额”和“待分配金额 - 百分比”字段。）
    • 对于已分配到对账单行的所有发票，总计总额是多少？（检查“总额”字段。此外，将此金额与“已分配金额(货币金额)”字段进行比较，以了解总现金折扣有多大。）

  6. 要查看详细信息，请启动银行对账单。打开行明细 (ABS102/B)。

    选择以下选项之一进行查看：

    • 检查银行对账单行的详细信息/交易 (ABS102)
    • 检查分配到对账单行的发票 (ABS102)
    • 检查为银行对账单行建立的总账交易 (ABS102)

检查银行对账单行的详细信息/交易 (ABS102)

  1. 在银行对账单。打开行明细 (ABS102/B)中，在 (ABS100/B) 中为银行对账单选择选项 11，然后在 (ABS101/B) 中为银行对账单行选择选项 11。

  2. 在 B 屏幕上，可以查看适用于整个银行对账单行的分配信息。例如，找出：

    • 对账单行的金额是多少？（检查“行金额(货币金额)”字段。）
    • 分配的对账单行的比例有多大？（检查“已分配金额(货币金额)”和“已分配金额 - 百分比”字段。）

  3. 阅读显示的附加信息文本。例如，通过阅读该文本，可以找出对账单行引用的发票。

    例如，除了查找发票号之外，还可以找到信息类别号，以用于查找发票。

    如果文本由超过 500 个字符组成，请使用“+”和“-”按钮在文本块之间切换。

  4. 确定 (ABS102) 中是否存在包含有关对账单行详细信息的详细交易。检查是否存在具有子序号但没有连接号的交易。

    如果存在多个此类交易，则是因为对账单行引用多个（不同类型）的发票。

  5. 如果有这样的交易，可以：

    • 为交易选择选项 11 以打开方案号。排序 (ABS910/B)。突出显示在分配期间应用的方案优先级记录。选择选项“更改”以在 E 屏幕上查看适用的方案及其优先级。
    • 对方案选择选项“更改”，并继续下一步以查看显示的信息。

  6. 在 E 屏幕上，查看显示的信息。例如，找出：

    • 这笔交易的净额是多少？（检查“净额(货币金额)”字段。）
    • 对账单行指的是什么类型的银行交易？（检查“交易类型”、“业务交易代码”、“交易文本”和“借方/贷方代码”字段）。此信息可以提供有关如何分配行的知识。
    • 交易所引用的发票是？（检查“发票”字段（对于客户发票）或“供应商发票”字段（对于供应商发票）。）
    • 是否有任何信息涉及预定义的信息类别号？（检查附加信息类别字段。例如，找到的号码可以是分组的发票号。）

检查分配到对账单行的发票 (ABS102)

  1. 在银行对账单。打开行明细 (ABS102/B) 中，在 (ABS101/B) 中为银行对账单行选择选项 11。

  2. 查看是否有任何发票分配到对账单行。如果存在交易有：

    • 子序号 9999，但没有连接号，那么它是人工分配的发票。

      查看人工分配的发票

      在 (ABS102/E) 中，在“发票”字段（如果是指客户发票）或“供应商发票”字段（如果是指供应商发票）中检查发票号。

      检查发票的总额、净金额和任何可能的现金折扣。

      如果对账单行只是部分已分配，则比较净额和对账单行金额，并找出它们不同的原因和要采取的行动。例如，这可能是因为有要分配的其他发票或需要创建总账交易。这也可能是因为使用了比允许的更高的现金折扣。

    • 子序号和连接号，则它是已自动分配到对账单行的发票。

      查看自动分配的发票

      在 (ABS102/E) 中，检查显示的分配信息。例如，找出：

      • 发票号是什么？（检查“发票号”字段（如果是指客户发票）或“供应商发票号”字段（如果是指供应商发票）。）
      • 发票的总额、净金额和任何可能的现金折扣是？（检查“总额”、“净金额”和“现金折扣”金额字段。）
      • 如何分配发票？（检查“方案号”和“方案类型”字段，以及可能的“文本标识符”字段。）

      按 Enter 键进入 F 屏幕。查看显示的分配信息。例如，找出：

      • 发票上是否有任何现金折扣？哪些现金折扣条款适用于发票？发票有无超额支付？（检查“现金折扣金额”、“现金折扣条款”、“现金折扣基准”以及可能的预期付款字段，以及现金折扣表。）
      • 发票是否有任何以前支付/收取的金额？（检查“发票金额”、“已收金额”和“未清金额”字段。）

检查为银行对账单行建立的总账交易 (ABS102)

  1. 在银行对账单。打开行明细 (ABS102/B)中，在 (ABS101/B) 中为银行对账单行选择选项 11，或者在 (ABS101/B) 中为银行对账单行选项 11。

  2. 查看是否为对账单行创建了任何总账交易。检查是否存在子序号为 9998 的任何记录。

  3. 如果存在，请为交易选择选项“更改”。

  4. 在 E 屏幕上，查看“总额”或“净金额”字段中的交易金额（它们始终相对应）。按 Enter 键。

  5. 在 B 屏幕上，如果要查看单个交易，请为总账交易选择选项 9 以转到显示详细交易的会计屏幕。

要设置的参数

下表描述了在查看银行对账单的分配信息时涉及到的字段：

状态

银行对账单状态。(ABS100/E)、(ABS101/B)

该字段表示银行对账单的当前状态。状态用于标识对账单在记录过程中所处的位置以及下一步骤应是什么。

备选项

1 =“转换错误”；2 =“准备进行验证”；3 =“验证错误”；4 =“准备进行分配”；5 =“已部分分配”；6 =“已全部分配”；9 =“已更新总账”。

如果对账单的状态为 1，则在 M3 e-Collaborator 中处理银行对账单文件时发生了错误。如果是这样，必须找出原因，例如通过检查 M3 e-Collaborator 使用的银行格式，并更正任何可能的错误。然后必须删除该对账单并再次转换。

已冻结。(ABS100/E)

该字段表示银行对账单是否正在某项作业中接受处理，如果是，则指示作业的性质。

备选项

0 =“未阻止”，即未包含在任何作业中；1 =“正在执行转换”；2 =“正在执行验证”；3 =“正在执行自动分配”；4 =“用户正在处理对账单行”；5 =“已打印初步日记账”；6 =“正在更新总账”。

如果对账单正在处理中，则必须等到下达冻结（即将状态设置为 0）才能再次处理对账单。

金额

期初余额（货币金额）。(ABS100/F)

该字段表示对账单的期初余额日期上的余额金额，以货币金额表示。

期初余额日期的金额应等于总账中同一日期的余额金额。如果不相等，验证对账单时就有通不过批准的风险（根据 (ABS900/F) 中的“银行账户余额”字段）。如果发生这种情况，请调查出现差异的原因。一个可能的原因是前期银行对账单尚未完全分配并更新总账。

总金额借方。(ABS100/F)

该字段表示银行对账单的借方总金额，以货币金额表示。

总金额贷方。(ABS100/F)

该字段表示银行对账单的贷方总金额，以货币金额表示。

总金额。(ABS100/F)

该字段表示银行对账单的总金额，以货币金额表示。也就是说，此处显示的值是对账单的借方总额与贷方总额之间的差额。

总金额对账单行。(ABS100/F)、(ABS101/B)

该字段表示所有银行对账单行的总金额，以货币金额表示。此字段中的金额应等于“总金额”字段中显示的金额。如果不相等，就不会批准对账单的验证。如果是这样，可能需要与银行联系，调查出现差异的原因。

总分配金额。(ABS100/F)、(ABS101/B)

该字段表示已分配的银行对账单中的总金额，以货币金额表示。每次进行分配时字段都会更新。

行金额(货币金额)。(ABS101/F)、(ABS102/B)

该字段表示银行对账单行上的金额，以货币金额表示。

行金额(本币)。(ABS101/F)

该字段表示银行对账单行上的金额，以本币表示。

已分配金额(货币金额)。(ABS101/F)、(ABS102/B)

该字段表示已分配的银行对账单行上的金额，即连接到 (ABS102) 中的对账单行的交易总金额。该金额以货币金额表示。每次进行分配时字段都会更新。

已分配金额(本币)。(ABS101/F)

该字段表示已分配的银行对账单行上的金额，即连接到 (ABS102) 中的对账单行的交易总金额。该金额以本币表示。每次进行分配时字段都会更新。

待分配金额(货币金额)。(ABS101/F)

该字段表示要为银行对账单行分配的剩余金额，以货币金额表示。该金额计算为银行对账单行的金额与在 (ABS102) 中为该对账单行分配/创建的交易总金额之间的差额。每次进行分配时字段都会更新。请注意，直到此字段中的金额为 0，对账单行才完全分配。

总额。(ABS101/F)、(ABS102/E)

该字段指示在扣除任何现金折扣之前的发票的总额。金额以发票的货币表示。

现金折扣金额。(ABS101/F)、(ABS102/E)

该字段表示根据为发票选择的现金折扣条款确定的以发票货币表示的允许现金折扣金额，且此金额已扣除 (ABS920) 中为此类型发票定义的允许付款差异。M3 Business Engine 在将发票分配到银行对账单行时会自动计算此金额。如果是为 (ABS101) 中的银行对账单行显示此值，则此值代表的是为该行分配的所有发票的允许现金折扣总和。

分配期间，M3 Business Engine 还将通过比较该行金额和所有发票的净额来检查该行是否完全分配。如果这两个金额不同，M3 Business Engine 将根据 (ABS920) 中的公司设置执行额外检查，以验证付款差异是否在允许的差异限额范围内。请注意，只有在 (ABS900) 的“差异检验”字段中选择备选项 1 或 3 时，才会执行最后一项检验。

如果满足下列任何条件，则认为该行已分配完毕：

– (ABS101/F) 的 010 字段中的金额大于或等于银行对账单行的金额，因而也必定大于或等于 (ABS101/F) 中 040 字段中的金额。

– (ABS101/F) 的 030 字段中的金额大于或等于银行对账单行的金额，因而也必定大于或等于 (ABS101/F) 中 040 字段中的金额。

如果该行已分配完毕，则在上述任何情形下，(ABS101) 中的允许现金折扣设置为最大金额。剩余的付款差异金额将根据各个发票的总额以附加现金折扣的形式按比例分摊到各张发票。由于现金折扣经过调整，因此也会重新计算发票的净额。

净额。(ABS102/E)

该字段表示发票的净金额，扣除任何现金折扣。金额以发票的货币表示。

在分配期间，(ABS101) 中的对账单行金额与 (ABS102) 中连接到该行的所有发票/总账交易的金额总计进行比较。该检查可能位发票生成新现金折扣。如果是，将相应重新计算净额。

发票金额。(ABS102/F)

该字段表示发票上的金额，以发票的货币表示。

已收金额。(ABS102/F)

该字段表示开票金额的任何先前支付的总金额，以交易的货币表示。

到期金额。(ABS102/F)

该字段表示剩余待支付和接收的金额，即发票金额和已收金额之间的差额。金额以发票的货币表示。

010 - 根据现金折扣的预期付款。(ABS101/F)、(ABS102/F)

该字段表示发票的预期付款金额。根据为发票选定的现金折扣条款的任何计算的现金折扣将从此金额中扣除。

如果 (ABS101) 中银行对账单行的金额与分配至此行的所有发票的总净额不同，则 M3 Business Engine 在确定是否仍要将此行作为已完全分配所有发票的行对待之前，会先检查 (ABS101/F) 中 010 至 040 字段中的预期付款额。详细信息请参阅 (ABS101/F) 中的“现金折扣金额”字段。

示例

9 月 1 日创建了一份发票金额为 100 美元的发票。根据为此发票选定的现金折扣条款，如果客户在 9 月 11 日之前付款，则可享受 10% 的折扣。因此，扣除计算的现金折扣后的预期付款金额为 90 美元。

020 - 根据现金折扣和差异的预期付款。(ABS101/F)、(ABS102/F)

该字段表示发票的预期付款金额。根据为发票选定的现金折扣条款计算的现金折扣，以及 (ABS920) 中定义的允许付款差异，都将从此金额中扣除。如果公司已在 (ABS920) 中分别以金额和百分比形式定义了付款差异，则扣除二者中的较低额。请参阅以下示例。

如果 (ABS101) 中银行对账单行的金额与分配至此行的所有发票的总净额不同，则 M3 Business Engine 在确定是否仍要将此行作为已完全分配所有发票的行对待之前，会先检查 (ABS101/F) 中 010 至 040 字段中的预期付款额。详细信息请参阅 (ABS101/F) 中的“现金折扣金额”字段。

示例

如果一张发票金额为 100 美元的发票，并且在指定日期范围内支付将享有 10% 的现金折扣，则预期付款为 90 美元。同时，该公司为此类发票定义了以下付款差异：2 美元或 5%。则 M3 Business Engine 将从以上预期付款金额中扣除 2 美元，因为该金额低于 90 美元的 5%（= 4.5 美元）。因此，最后扣除预期现金折扣及允许的付款差异之后的预期付款金额为 88 美元（90 美元 - 2 美元）。

030 - 根据现金折扣和宽限天数的预期付款。(ABS101/F)、(ABS102/F)

该字段表示发票的预期付款金额。根据为发票选定的现金折扣条款，并结合 (CRS077) 中为这些现金折扣条款定义的宽限天数，计算的现金折扣都将从此金额中扣除。

如果 (ABS101) 中银行对账单行的金额与分配至此行的所有发票的总净额不同，则 M3 Business Engine 在确定是否仍要将此行作为已完全分配所有发票的行对待之前，会先检查 (ABS101/F) 中 010 至 040 字段中的预期付款额。详细信息请参阅 (ABS101/F) 中的“现金折扣金额”字段。

示例

公司于 9 月 1 日创建了一份发票金额为 100 美元的发票。根据为此发票选定的现金折扣条款，如果客户在 9 月 11 日之前支付这张发票，则可享受 10% 的折扣。然而，现金折扣条款也允许三天额外的宽限天数。因此，即使客户付款太晚，但只要在这些宽限天数内（9 月 12 日至 14 日）付款，也会获得现金折扣。由于客户在 9 月 13 日支付发票，因此预期付款金额为 90 美元。

040 - 根据现金折扣、差异和宽限天数的预期付款。(ABS101/F)、(ABS102/F)

该字段表示发票的预期付款金额。根据为发票选定的现金折扣条款，并结合 (CRS077) 中为这些现金折扣条款定义的宽限天数，计算的现金折扣以及 (ABS920) 中定义的允许的付款差异都将从此金额中扣除。

如果 (ABS101) 中银行对账单行的金额与分配至此行的所有发票的总净额不同，则 M3 Business Engine 在确定是否仍要将此行作为已完全分配所有发票的行对待之前，会先检查 (ABS101/F) 中 010 至 040 字段中的预期付款额。详细信息请参阅 (ABS101/F) 中的“现金折扣金额”字段。

示例

公司于 9 月 1 日创建了一份发票金额为 100 美元的发票。根据为此发票选定的现金折扣条款，如果客户在 9 月 11 日之前支付这张发票，则可享受 10% 的折扣。然而，现金折扣条款也允许三天额外的宽限天数。因此，即使客户付款太晚，但只要在这些宽限天数内（9 月 12 日至 14 日）付款，也会获得现金折扣。此类发票所允许的付款差异取以下两个值之间的较低值：2 美元或发票金额的 5%。在此示例中，允许的付款差异为 2 美元，因为该金额低于 90 美元的 5%。客户在 9 月 13 日付款，可以享受现金折扣，因为付款是在额外宽限天数内进行。从发票金额中扣除现金折扣（10 美元）和允许的付款差异（2 美元）。因此，预期付款金额为 88 美元。

接受的差异

该字段表示对于一张或多张发票可接受的最多超额付款。此金额为发票的总额加上在 (ABS920) 中定义的接受付款差异。如果公司同时以金额和百分比的形式定义了接受付款差异，M3 Business Engine 将使用使超额付款金额最低的那个定义形式。

一个银行对账单行中的付款可以涉及多张发票。在 (ABS101) 中，该字段显示分配至银行对账单行的所有发票的最多超额付款的接受总额。在 (ABS102) 中，该字段显示特定发票的相应金额。

M3 业务引擎以两种方式管理差异：

– 对于客户发票的现金折扣差异（差异级别 1）：在付款不足的情况下，当银行对账单行的金额少于总额合计时，则将差异视为现金折扣差异。如果允许存在差异，如 (ABS920) 中针对差异类型 1（现金折扣）所定义，差异会分摊到每张发票并包括在登记的现金折扣中。此处的一个前提条件是，公司在 (ABS900) 中的“差异检验”字段中选择了备选项 1 或 3。

– 对于按银行对账单行的超额付款或付款不足（差异级别 2）：如果允许存在超额付款或付款不足，如 (ABS920) 中针对差异类型 2（超额付款）和 3（付款不足）所定义，M3 Business Engine 会基于会计规则 AB10-185 登记差异。此处的一个前提条件是，公司在 (ABS900) 中的“差异检验”字段中选择了备选项 2 或 3。

每个银行对账单行接受的总差异与允许的限制值一起显示在 (ABS101/F) 中。

示例

将发票金额为 100 美元的供应商发票分配到银行对账单行。对于该发票没有获得现金折扣。在 (ABS920) 中，允许的最多超额付款以金额和百分比两种形式定义。M3 Business Engine 始终会使用这两个值中的较低者，因而此种情况下会选择 5 美元作为允许的超额付款。（5 美元少于 100 美元的 10%，即少于 10 美元。）因此，允许的最多超额付款金额为 105 美元。

百分比

总分配金额 - 百分比。(ABS100/F)

该字段表示银行对账单中分配金额占总金额的百分比。每次进行分配时字段都会更新。请注意，在该字段中的百分比达到 100 时，才完全分配对账单和更新总账。

完全分配对账单行 - 百分比。(ABS100/F)

该字段表示已经完全分配的银行对账单中的总行数的百分比。每次进行分配时字段都会更新。请注意，在该字段中的百分比达到 100 时，才完全分配对账单和更新总账。

人工分配对账单行 - 百分比。(ABS100/F)

该字段表示已人工分配的总对账单行的百分比。此字段可用于分析自动分配的性能。高百分比表示未优化自动分配。可能原因是，自动分配设置（例如定义的方案或附加信息的结构）不正确，或者来自银行的信息不正确/不足够。

待分配金额 - 百分比。(ABS101/F)

该字段表示银行对账单行中待分配金额占总金额的百分比。每次进行分配时字段都会更新。请注意，直到此字段中的金额为 0，对账单行才完全分配。

杂项

对账单行的数量。(ABS100/F)

该字段表示在对账单验证中已更新的银行对账单行的数量。

人工分配对账单行。

(ABS100/F)

该字段表示人工分配的对账单行的数量，与自动分配相对。每次进行分配时字段都会更新。

子序号。(ABS102/B)

该字段表示连接到对账单行的交易的标识。该交易可属于以下四个类别之一：

  1. 详细交易（当通过 M3 e-Collaborator 接收银行对账单时已存在）。该交易包含有关对账单行的部分的详细信息。例如，它包含有关对账单行指向的交易类型的信息。有时，有多个详细交易连接到对账单行，例如，如果银行对账单行指向几个交易，如发票。当通过 M3 e-Collaborator 接收银行对账单或人工输入时，自动设置子序号。详细交易具有不等于 9998 或 9999 的子序号，并且没有连接号。

  2. 已自动分配到上述详细交易的发票。此发票收到详细交易的子序号和单独的连接号。

  3. 已创建并指向银行对账单行的总账交易。总账交易收到子序号 9998。

  4. 已人工分配到银行对账单行的发票。此发票收到子序号 9999。

连接号。(ABS102/B)

该字段表示自动创建的号码，用于分隔引用相同子序号的不同发票/交易。

方案号。(ABS102/E)

该字段表示方案的标识。一种方案由控制如何自动搜索的定义、控制如何将客户/供应商发票分配给银行对账单行的定义组成。方案还可以控制在对账单行不涉及发票（如银行费用）时如何自动创建凭证，或者控制找不到发票时如何自动创建记账付款。在 (ABS911) 中定义方案。

方案类型。(ABS102/E)

该字段指示处理银行对账单时要使用的方案类型。

备选项

1 = 总账 (GL)。该方案自动创建凭证。该方案用于不涉及发票的对账单行，例如银行利息或银行费用。

2 = 应收账款 (AR)。该方案搜索客户发票并将其分配到对账单行。

3 = 应付账款 (AP)。该方案搜索供应商发票并将其分配到对账单行。

4 = 科目中的应收账款 (AR)

5 = 科目中的应付账款 (AP)。

备选项 4 和 5 意味着该方案将分别自动在应收账款和应付账款中创建记账付款。

注意

在 (ABS911) 中定义和维护方案时，选择的方案类型控制显示和使用的字段。这些方案连接到不同类型的交易，即 (ABS910) 中不同类型的银行对账单行。如果对于某种类型的交易使用多个方案，则对这些方案进行优先排序。因此，当搜索发票的方案失败时，主要使用方案类型 4 或 5 的方案。

文本标识符。(ABS102/E)

该字段表示在对账单行的附加信息中找到的文本字符串。文本标识符从附加信息中检索到信息，例如对账单行所涉及的客户或供应商。
并行发票号。(ABS102/E) 该字段表示 (CMS090) 中使用“编号类型”= 1 定义的并行发票号。并行发票号用于在其中一个交易文件中查找发票号。
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