对 M3 Business Engine 进行增值税管理配置

本文档概述了在 M3 Business Engine 的标准解决方案中设置增值税 (VAT) 管理的流程。该文件不涵盖国家/地区特定的税务修改。

结果

  • 提供了一个自动化的自定义控制系统，用于管理公司开票和付款流程中每种应纳税情况下增值税的记录。
  • 可以根据特定于国家/地区的要求生成增值税申报。

通过使用此设置，M3 Business Engine 将计算并建议在公司创建订单和记录发票时要记录的增值税值。使用增值税报表生成器增值税运行。打开 (TXS100) 来创建增值税申报或模拟，或者检查增值税历史。

准备工作

  • 对于反映业务实体的每个分部，都必须彻底了解用于对业务进行管理的税务规则。此类税务规则包括对增值税报告、应纳税货物和税率的需求。
  • 确保您对M3 Business Engine 中的增值税管理有透彻的了解。

工作流

  1. 准备增值税分部

    1. 在 (MNS100) 中定义基本的增值税值。

      要使 M3 Business Engine 能够识别应纳税交易，请在公司。连接分部 (MNS100) 中定义每个分部的基本增值税值。

      要设置的参数

      字段

      字段描述

      国家/地区

      该字段表示分部的国家/地区代码。

      周转课税法

      该字段表示增值税还是销售税为 M3 Business Engine 中的基本税。

      备选项

      1 = 增值税适用。

      4 = M3 Business Engine 将计算供应商发票上的增值税，而第三方产品 Vertex 将计算客户发票上的销售税。

      如果选择周转课税法 1，则在您创建客户订单、服务订单、维护客户订单、租赁协议和采购订单以及您对订单开票时，M3 Business Engine 会在屏幕上显示增值税代码字段。当您在 Finance Management 内的这些模块中工作时，M3 Business Engine 还会显示增值税字段：应付账款、应收账款、固定资产、总账、报表生成器、税务管理和时间会计。如果选择周转课税法 4，则在创建采购订单和记录供应商发票时，屏幕上会显示增值税代码的字段。

      增值税登记号

      该字段表示此公司用于该分部所在国家/地区的增值税登记号。

    2. 在 (CRS045) 中定义特定国家/地区的增值税值。

      在所有适用增值税的国家/地区，为国家/地区。打开 (CRS045/E) 定义下表中列出的值。

      要设置的参数

      M3 Business Engine 使用替代解决方案，涉及财务代表。打开 (TXS030) 中的财务代表。

      字段

      字段描述

      创建 Intrastat 或 Extrastat

      在增值税管理的上下文中，此字段指示该国是否为欧盟 (EU) 的成员国。

      备选项

      0 = 不创建贸易统计交易

      1 = 创建 Intrastat 交易

      2 = 创建 Extrastat 交易

      如果选择备选项 0，则 M3 Business Engine 会将该国家/地区视为非欧盟成员国。如果选择备选项 1 或 2，则该国家/地区将被视为欧盟成员国。M3 Business Engine 使用此值来确定是否根据交易各方的国家/地区计算增值税。

      校验位方法

      该字段指示使用哪个校验位算法来验证国家/地区的增值税登记号。

      增值税现金折扣

      复选框指示在创建客户发票和供应商发票时是否计算结算折扣上的增值税。结算折扣是从现金或早期支付发票的销售价中扣除的金额，用于加速支付并改善企业的现金流。与现金折扣的应用不同，始终从发票金额中扣除结算折扣，并在创建发票时单独记录，因为我们假设客户总是接受所提供的折扣。

      如果选中此复选框，则 M3 Business Engine 会在您创建发票时自动扣除为结算折扣计算的增值税。例如，1000 欧元的客户发票提供 100 欧元的结算折扣。根据整个发票金额计算的 10% 的增值税为 200 欧元。但是，M3 Business Engine 会从增值税总额中自动扣除 2 欧元的结算折扣增值税，产生 198 欧元的增值税收费。

      增值税登记号

      该字段表示此公司应用于该分部所在国家/地区的增值税登记号。

    3. 在 (TXS030) 中定义财务代表。

      在财务代表。打开 (TXS030) 中定义分部的财务代表。

      一般来说，财务代表是接受了其他国家/地区的公司应付税款连带责任的当地居民方。在 M3 Business Engine 中，财务代表是一个具有单独增值税登记号的实际或虚构仓库，该仓库所在的欧盟成员国不同于它所属的分部。

      财务代表用于允许 M3 自动检索正确的增值税登记号，以便在国际贸易中收取正确的增值税：国内增值税、欧盟增值税或根本无增值税。另外，财务代表使 M3 能够在财务代表和同一分部内的另一个仓库之间创建内部发票交易，以便仓库之间的交货可以包括在 Intrastat 报表和 EU 销售报告中。

      详细信息请参阅M3 中的财务代表及其对增值税计算和内部开票的影响。

      参数

      字段

      字段描述

      财务代表国家/地区

      该字段表示财务代表的国家/地区代码。如果目的是仅为某个出货地址注册财务代表，则可以将此字段留空。请参阅下方的字段描述经由国。

      州/省

      该字段表示财务代表的区域或州/省代码。通常，对于欧洲的案例，仅当财务代表位于摩纳哥时，州才是一个必需参数。

      交货仓库所在的国家/地区

      该字段指示货物从其发货的实际或虚拟仓库的国家/地区。

      仓库

      该字段指示货物从其发货的实际或虚拟仓库。仓库必须位于“交货仓库所在国家/地区”字段中选择的国家/地区。

      当公司有多个仓库且不想对所有仓库使用相同的财务代表时，使用此字段。例如，一个公司有两个仓库，一个与销售分厂处于同一分部，另一个在其他分部。公司不希望从自己的仓库交货时使用财务代表，只有从其他分部的仓库交货时才使用。作为增值税决定的一部分，M3 Business Engine 会根据 (TXS030) 检查订单上的交货仓库 ID。如果有一个财务代表具有此仓库 ID，则只有一个匹配项。

      经由国

      该字段表示发运经由地址国。如果该公司不属于欧盟范围内，但在欧盟中登记了增值税，则该字段适用。发运经由地址的作用是使此类公司能符合报告增值税、EU 销售和 Intrastat 的法定要求。公司必须为每个国家/地区登记“空白”财务代表，通过此项登记，面向欧洲客户的货物就可首先进入欧盟市场。注册此类型的财务代表时，可以将上面列出的字段中的值留空。

      财务代表的经由国家/地区被视为增值税决定的基础国家/地区。唯一的例外是财务代表与客户的国家/地区相同。在这种情况中，财务代表的国家/地区始终否决经由国家/地区并用作交易的基础国家/地区。有关详细信息和示例，请参阅 M3 Tax Engine。

      在您下订单时，作为增值税决定的一部分，M3 Business Engine 会根据 (TXS030) 自动匹配发运经由地址所在的国家/地区。

      内部客户

      该字段表示内部客户，将从该内部客户，即收货方，检索国家/地区代码和增值税登记号以进行增值税计算、内部开票和外部开票。内部客户所在的国家/地区必须与财务代表所在的国家/地区相同。

      内部供应商

      如上所述，但指的是发货分区的供应商。

    4. 创建 (CRS030) 中的增值税代码。

      在增值税代码。打开 (CRS030) 中定义公司级别的增值税代码，并从增值税率。打开 (CRS031) 中分部级别的具体日期连接按国家/地区和州/省应用的税率。此外，将增值税代码设置为 0，表示不会收取增值税。

      增值税代码是决定哪种增值税方法和增值税税率适用于特定类型的业务交易的组件。

      参数

      请参阅为增值税交易输入和报表创建增值税代码。

  2. 在物料/仓库级别上定义设置

    1. 在仓库。打开 (MMS005) 中定义仓库增值税登记号的检索。

      对于每个适用的仓库、发货或收货，在 (MMS005) 中定义增值税相关值。

      参数

      字段

      字段描述

      国家/地区、区域、州/省

      该字段表示仓库所在国家/地区的国家/地区代码和区域/州/省。

      顾客、供应商

      该字段表示 M3 Business Engine 从中检索增值税登记号的内部客户或供应商。

    2. 在 (MMS001) 中选择物料的增值税代码。

      指定物料。打开 (MMS001/G) 中用于采购和销售特定物料的默认增值税代码。对于不含增值税的物料，请指定增值税代码 0（无增值税）。

      在客户方面，M3 Business Engine 仅将 (MMS001) 中的增值税代码用于非库存物料。在供应商方面，应用的增值税代码是 (MMS001) 或 (MMS002) 中的一个，具体根据供应商的“应缴税”字段中的选择。根据是购买或销售物料，物料的增值税代码也可能会有所不同。

    3. 在 (MMS002) 中选择物料仓库的增值税代码。

      在物料。连接仓库 (MMS002/I) 中指定用于采购和销售物料与仓库的相关组合的默认增值税代码。

      由于同一物料在不同的国家/地区可能有不同的分类，因此将在该程序中指定增值税代码。例如，在国家/地区 A 中，物料可以是完整的增值税物料，而在国家/地区 B 中是减少的增值税物料。物料的增值税代码也可能会有所不同，具体取决于您采购还是销售物料。默认情况下，M3 Business Engine 不会自动将 (MMS001) 中为物料选择的增值税代码用于 (MMS002)。

      请注意，由于选择了要在 I 屏幕上使用的增值税代码，因此您可能需要更改屏幕顺序。

  3. 设置财务系统

    1. 在 (CRS750) 中定义总账的增值税设置。

      在“设置 - 总账”(CRS750/F) 上定义财务系统中增值税处理的基本增值税设置。

      参数

      字段

      字段描述

      增值税报表起始日

      该字段表示在增值税运行。打开 (TXS100) 中选择用于增值税报表的交易开始的日期。

      线上增值税检查

      复选框指示在 (GLS120) 中指定会计行并手动记录凭证的增值税时，是否根据每个增值税代码记录的增值税检查计算的增值税。(GLS120) 是从 (APS100)、(ARS100)、(ARS120)、(FAS130) 和 (GLS100) 访问的编码屏幕。在 (TXS100) 中创建的增值税报表显示计算的增值税和记录的增值税之间的任何差异。理想情况下，不存在差异。在您指定凭证时，只要存在差异（例如，由于指定了不正确的增值税额或对增值税基础交易及增值税交易本身使用了不同的增值税代码），在线检查就会提醒您。除了提醒您存在任何差异之外，您还可以通过在线警告指定要在增值税报表上打印的用于审计目的的备注。

      可接受的增值税偏差

      该字段表示在您于自动在线增值税检查期间收到在线警告之前，计算的增值税和记录的增值税之间允许的最大偏差。如果您选中了“在线增值税检查”复选框，则 M3 Business Engine 只应用此字段中的值。

      增值税日期类型

      该字段表示要用作增值税报告基础的日期：发票日期、会计日期或交货日期。详细信息请参阅启用总账管理。

      增值税打印

      该字段表示如何管理以外币计的供应商发票和客户发票的增值税额（以本币计）。

      备选项

      0 = M3 Business Engine 既不在 (APS100) 中显示以本币计的增值税额，也不在客户发票上打印这些增值税额。M3 Business Engine 会使用发票货币的汇率自动计算并记录以本币计的增值税。

      1 = 在 (APS100/F) 上输入供应商发票期间，M3 Business Engine 不会对以本币计的增值税额显示任何字段。但是，M3 Business Engine 会在客户发票上打印以本币计的增值税额作为附加信息。

      2 = 在 (APS100) 中输入供应商发票期间，M3 Business Engine 会根据供应商的增值税代码和发票货币的汇率自动计算以本币计的增值税额。M3 Business Engine 会在 E 屏幕上提供该金额并允许用户对其进行更改，但不会在客户发票上打印以本币计的增值税额。

      3 = 与备选项 2 相同，并且 M3 Business Engine 会在客户发票上打印以本币计的增值税额作为附加信息。

      对于所有备选项，M3 Business Engine 会将以外币计的增值税和以本币计的增值税之间的任何差异自动记录为汇率收益或亏损。

    2. 在 (CRS406) 中定义 FAM 功能的增值税值。

      在FAM 功能。打开明细 (CRS406) 中配置 FAM 功能的详细记录。

      FAM 功能在 Finance Management 中用作交易输入模板。这些设置决定在记录交易和创建发票时是否自动处理增值税及其处理方法。有关应用下面列出的每个 FAM 功能的程序列表，请参阅使用 FAM 功能方便交易输入。

      参数

      字段

      字段描述

      增值税计算法

      该字段表示用作增值税计算基础的金额：

      1 = 净金额

      2 = 总额

      此值仅适用于供应商发票的输入，供应商的发票规格决定增值税的记录方式。总额始终是支付供应商发票的增值税基础。增值税基础始终是客户发票上的净金额。

      适用的 FAM 功能

      AP10（手动输入供应商发票）、AP60（通过单张支票支付的供应商付款）、GL01（手动输入日记账凭证和银行交易），使公司能够根据 (GLS110) 和 (GLS120) 中的日记账凭证行的净金额或总额计算增值税。

      自动增值税会计

      该字段表示在您创建发票和记录付款时 M3 Business Engine 自动计算并记录增值税的范围。可用的备选项根据所用的 FAM 功能。

      适用的 FAM 功能

      AP10（人工输入供应商发票）、AP60（通过单张支票支付的供应商付款）、AR10（指定客户发票记录）、AR20（人工创建客户发票）、CA10（输入内部记账凭证进行人工调整）、GL01（人工输入记账凭证和银行交易）、GL30（使用零用金交易更新总账）、MF10（跨部门凭证）、TA20（外部时间会计交易的开票）。

      如果将发票与采购订单或收货交易相匹配，则由于 M3 Business Engine 在发票匹配期间不显示编码屏幕，因此您必须选择备选项 0 或 4。

      用于现金折扣的增值税方法

      该字段表示在记录客户和供应商的付款时如何处理现金折扣的增值税。

      备选项

      1 = M3 Business Engine 会根据表示现金折扣的会计规则将现金折扣和增值税一起记录为一项交易。

      2 = M3 Business Engine 会根据发票的主要增值税代码使用它应用于增值税交易的会计字符串单独记录现金折扣金额的部分（即，增值税）。M3 Business Engine 会根据表示现金折扣的会计规则记录剩余金额。不要将此方法用于基于净金额的现金折扣。

      3 = M3 Business Engine 会自动计算现金折扣的增值税部分，并对每个增值税代码单独记录它。当应用许多增值税代码时，优先选用此方法。相应增值税代码金额与总发票金额之间的比例关系用作此计算中的百分比。不要将此方法用于基于净金额的现金折扣。如果为 FAM 功能 AR30、AR40 或 AR80 选择备选项 3，请继续执行任务 10，否则继续任务 11。请注意，仅当为 (MNS100) 中的分部选择税务方法 1 =“增值税”时，才能使用此方法。

      适用的 FAM 功能

      AP20

      手动输入供应商付款

      AP30

      通过支票支付的供应商付款

      AP31

      通过电子银行转账支付的供应商付款

      AP32

      通过人工银行转账支付的供应商付款

      AP33

      通过汇票支付的供应商付款

      AP34

      已托收汇票的确认和调节

      AP35

      通过直接借记支付的供应商付款

      AP72

      使用未承兑的供应商汇票的科目分录更新应付账款

      AR30

      手动输入客户付款

      AR40

      在批处理文件中输入收货订单

      AR72

      生成未承兑汇票的科目分录

      AR80

      调节银行确认的客户付款

      OP35

      发票付款

    3. 在 (CRS722) 中定义将 CO 开票交易转移到 FIM。

      如果在设置 - 客户订单开票 (CRS722/E) 中选择了“压缩财务会计交易”复选框，则在所有这些条件适用的情况下，还将始终选中“单独凭证号”复选框：

      M3 Business Engine 应根据现金折扣重新计算增值税，即如果您“用于现金折扣的增值税方法”字段中为 FAM 功能 AR30、AR40 或 AR80 选择了备选项 3。

      则在 (CRS722/E) 上选择现金折扣方法 1（总额法）。

      则在 (CRS722/E) 上选择现金折扣方法 1（总额法）。

      注意

      这些设置将防止来自不同发货方和客户的不同增值税登记号混淆，导致增值税报表中客户订单开票的值不正确。

    4. 在 (TXS020) 中定义增值税例外。

      如 增值税免除 中所述，在增值税例外。打开 (TXS020) 中定义以下内容：1) 在所有使用零增值税的增值税代码的情况下，每种客户语言的免税文本。2) 根据情况自动更换增值税代码的规则。

      在欧盟范围内，打印与增值税免除或零税率商品相关的客户发票上的免税文本是一项法律要求。替代增值税代码的定义确保在复杂的增值税情况下，增值税代码在订单行上的正确应用。有关详细信息，请参阅 增值税免除。

    5. 在 (CRS460) 中选择利息规则的增值税代码。

      在利息开票规则。打开 (CRS460/E) 上按利息开票规则选择增值税代码。

      当您在利息发票。打开 (ARS160) 中创建利息发票时，M3 Business Engine 将应用这些增值税代码，以分别计算利息发票费用的增值税和利息发票的总金额。

    6. 在 (CRS395) 中定义增值税的会计规则。

      定义在会计规则。设置 (CRS395) 中自动生成增值税交易的会计规则。

      会计类型

      这些增值税会计类型可用：

      会计类型

      描述

      111

      应付增值税 1

      112

      应付增值税 2

      113

      应付增值税 1 的暂记科目

      114

      应付增值税 2 的暂记科目

      211

      应收增值税 1

      212

      应收增值税 2

      213

      应收增值税 1 的暂记科目

      214

      应收增值税 2 的暂记科目

      会计事件

      可以自动生成增值税交易的会计事件列在表中：

      事件

      事件描述

      AP10

      手动输入供应商发票

      AP20

      人工记录的供应商付款

      AP30

      通过支票支付的供应商付款

      AP31

      通过 EDI 支付的供应商付款

      AP32

      通过人工银行转账的供应商付款

      AP33

      通过汇票支付的供应商付款

      AP34

      确认汇票付款

      AP35

      通过直接借记支付的供应商付款

      AP46

      已收货但未开票的增值税应计

      AP50

      自动生成的供应商发票

      AP51

      借方票据

      AR10

      客户发票

      AR20

      人工指定的发票

      AR30

      手动付款

      AR40

      自动付款

      AR50

      利息开票

      AR75

      银行汇款

      AR80

      银行调节

      AR95

      付款计划

      CO20

      工单开票

      CO30

      基于计数器的开票

      FA50

      固定资产销售

      GL01

      日记账凭证

      GL30

      零用现金

      MF01

      内部开票

      OI20

      对客户订单开票

      OI30

      现金付款

      OP20

      销售单和退款

      OP35

      发票付款

      OP40

      零用现金支出

      PO20

      项目开票

      SO20

      开票

      TA20

      开票

      TX01

      增值税申报凭证

    7. 在 (CRS630) 中注册增值税科目。

      在会计 ID。打开 (CRS630) 中指定增值税科目。每个科目必须属于以下增值税科目类型之一：

      1 = 增值税应付账款

      2 = 增值税应收账款

      3 = 销售时产生增值税的交易的科目，与增值税科目类型 1 结合使用

      4 = 购买时产生增值税的交易的科目，与增值税科目类型 2 结合使用。

      以下增值税科目类型是用于增值税生成交易的公司自定义科目。这些增值税科目类型的目的是使公司能够对增值税报表中的交易进行分组和分析：

      5 和 7 = 增值税应付账款

      6、8 和 9 = 用于产生增值税的应收账款的科目。

      增值税科目类型用于确定 M3 Business Engine 是否会在凭证输入时自动计算和记录增值税。增值税科目类型是每个会计行以及增值税代码、增值税百分比、主要国家/地区和“自/至”国家/地区的一部分。还可以使用增值税科目类型作为增值税报表模板。打开 (TXS005) 中增值税报表模板的选择标准。如果在 (CRS630/G) 上的“ACR 增值税代码”字段中为科目选择了备选项 4 并在那里指定了增值税代码，则 M3 Business Engine 会自动为增值税科目类型 3-9 计算增值税。在 (CRS630) 中指定新科目时，M3 Business Engine 会激活单独的表来指定适用的增值税代码。更新现有科目时，通过在“ACR 增值税代码”字段中按 F4 来激活表。

  4. 更新客户和供应商

    1. 在 (CRS610) 中为客户定义增值税值。

      在客户。打开 (CRS610/J) 和子程序客户。连接地址 (OIS002/F) 中为每个适用的客户和付款方定义下文所述的增值税值。

      M3 Business Engine 会在您创建客户发票时应用客户的增值税值，并在您记录客户付款时应用付款方的增值税值。对于基于 (ARS110/F) 中的会计选项的人工勾销，在您为特定发票选择会计选项时，M3 Business Engine 将应用客户的增值税值。如果改为对整个凭证选择会计选项，则 M3 Business Engine 将应用付款方的增值税值。

      参数

      字段

      字段描述

      应缴税

      此复选框指示客户还是付款方应缴纳增值税。当您在客户订单。打开 (OIS100) 中注册客户订单，在服务订单。打开 (SOS100) 中注册服务订单以及在项目发票。更新 (POS480) 中更新项目发票时，默认情况下 M3 Business Engine 会提供在 (CRS610/J) 的“应缴税”字段中选择的值。

      备选项

      0 = M3 Business Engine 不记录任何增值税

      1 = M3 Business Engine 记录增值税

      注意

      “应缴税”代码设置为 1 时，将不使用订单标题中的增值税代码，仅订单行上有增值税代码。

      2 = M3 Business Engine 会因增值税免除协议而不记录任何增值税。但是，您必须在客户订单或服务订单的标题中指定增值税代码。然后，M3 Business Engine 会检索适用于订单行和收费的增值税代码，以计算增值税报告的增值税。M3 Business Engine 会在发票上打印一份表示增值税免除协议的文本。必须在 (TXS020) 中为订单标题上指定的增值税代码定义此文本。

      增值税代码

      该字段表示默认增值税代码。

      如果收费有不同的增值税率，您也可以在收费维护。客户 (OIS003/E) 中按照标准收费选择特定的增值税代码；可以从 (CRS610/B) 中访问此程序。

      增值税登记号 (OIS002/F)

      该字段表示适用于交货地址的客户增值税登记号。M3 Business Engine 使用增值税登记号进行增值税计算以及创建贸易统计交易。

      增值税登记号 (CRS610/J)

      该字段表示 (OIS002) 中没有交货地址而改为选择 (CRS610/E) 上的默认地址时要使用的客户增值税登记号。

    2. 在 (MFS610) 中为特定分部客户定义增值税。

      对于在不同分部中具有不同增值税登记号的客户，在客户。打开本地例外 (MFS610/E) 上为每个分部定义以下增值税。

      参数

      字段

      字段描述

      应缴税

      该字段表示客户是否需要缴纳增值税。请参阅上面对此字段的描述。

      增值税登记号

      该字段表示未对交货地址定义任何增值税登记号时 M3 Business Engine 用于增值税计算和创建贸易统计交易的客户增值税登记号。

    3. 在 (CRS624) 中注册供应商的增值税值。

      在供应商。打开 (CRS620/E) 和供应商。定义采购和财务 (CRS624/F) 上为每个适用的供应商和收款方定义增值税值。

      如果增值税例外适用于具有特定增值税条例的特定区域（例如，科西嘉和安道尔），则还需要在 (CRS620/E) 上指定区域或州/省。通过此操作，您可以根据 (CRS031) 中的区域或州/省来定义增值税代码例外。M3 Business Engine 会在您创建采购订单，指定供应商发票以及记录供应商付款时提供增值税明细。供应商的增值税设置主要与您在供应商付款。手动输入 (APS120) 中记录人工供应商付款时相关。M3 Business Engine 还会根据 (APS120) 中个别发票的用户自定义会计选项对您进行的任何勾销应用供应商的设置。但是，在对 (APS120) 中的凭证级别进行勾销时，M3 Business Engine 会应用收款方的设置。

      参数

      字段

      字段描述

      增值税登记号 (CRS620/E)

      该字段表示供应商的增值税登记号。

      注意

      可在 (CRS628) 中指定增值税登记号的例外情况。

      应缴税 (CRS624/F)

      该字段表示供应商是否需要缴纳增值税。M3 Business Engine 会提供您在创建采购订单时默认情况下选择的备选项。

      备选项

      0 = M3 Business Engine 不计算任何增值税。

      1 = M3 Business Engine 会根据物料。连接仓库 (MMS002) 中物料和仓库组合的增值税代码计算增值税。如果组合中没有增值税代码，则 M3 Business Engine 会将该物料视为非纳税货物。如果物料本身与 (MMS002) 中的仓库之间没有连接，则 M3 Business Engine 将改为从物料。打开 (MMS001) 的物料中搜索增值税代码。

      2 = M3 Business Engine 将计算增值税并使用此搜索路径检索要应用的增值税代码：

      1. (MMS002) 中的物料和仓库的组合、

      2. (MMS001) 中的物料、

      3. (CRS624/F) 或供应商。打开/分部 (MFS620/E) 上的供应商。

      如果第一个程序中没有增值税代码，则会继续搜索后面的程序。

      增值税代码 (CRS624/F)

      该字段表示供应商的默认增值税代码。如果这些发票未匹配，此增值税代码也用于供应商发票。自动处理 (APS050) 中的自动生成的供应商发票。

      税务登记号 (CRS628)

      该字段表示每个国家/地区或每个国家/地区和州/省的增值税登记号，用于在指定供应商发票时从 (CRS620/E) 中替换增值税登记号。

      注意

      当国家/地区和州/省与供应商发票上的内容相同，以及仅在 (CRS628) 中指定了供应商发票上指示的国家/地区时，例外有效。

    4. 在 (CRS065) 中更新包含货物责任的交货条款。

      查看交货条款。打开 (CRS065) 中的交货条款，以确保选择的货物责任在自动化增值税决定期间正确选择相关国家/地区。

      参数

      字段

      字段描述

      货物责任

      该字段表示

      1. 当交货责任从供应商转移到客户时，

      2. 做出增值税决定时 M3 Business Engine 会分别选择哪个国家/地区作为主要国家/地区和“至国家/地区”。

        此功能仅限于客户订单、服务订单和维护客户订单。

      备选项

      1 = 当货物离开供应商的库存时，由客户承担责任。在增值税决定中，M3 Business Engine 会将“至国家/地区”和主要国家/地区视为相同内容。

      2 = 当客户的运输地址收到货物时，由买方承担责任。在增值税决定中，M3 Business Engine 会将“至国家/地区”视为发运经由地址的国家/地区。如果没有发运经由地址，则视“至国家/地区”和客户交货地址相同。

      3 = 当货物到达客户最终交货地址时，由客户承担责任。在增值税决定中，M3 Business Engine 会将“至国家/地区”视为与客户的交货地址所在国家/地区相同。

  5. 定义增值税申报的结构

    1. 在 (TXS005) 中创建增值税报表模板。

      根据国家/地区的具体要求，创建相应的样本，用于向税务机关申报增值税，在增值税报表样本 (TXS005) 中打印增值税历史记录或创建增值税模拟。请参阅为增值税报表创建模板。

    2. 使用这些步骤为电子增值税申报设计国家/地区专用IEC的消息：

      通过确认以下内容定义IEC消息的格式：

      IEC服务器是否能管理格式，

      是否有 API，

      以及现有字段是否足够用于IEC消息。

      编写详细设计，以描述 M3 Business Engine 中所需的设置，并且还包含 IEC 消息中每个字段到 M3 Business Engine 中相应字段的映射。

    3. 选择每个国家/地区的 MI 交易。

      对于电子增值税报表，在增值税报表。连接 MI 交易 (TXS001) 中为 IEC 消息注册每个主要国家/地区使用的 MI 交易。否则，M3 Business Engine 不会更新用于 MI 交易的表。

      此要求的目的是防止向Infor Enterprise Collaborator未在公司所在国家/地区使用的表填充数据。还可以通过主要国家/地区和增值税报表样本的组合注册 MI 交易，以防主要国家/地区使用多个 MI 交易或增值税报表样本。通过在 (TXS001) 中的交易字段中选择 F4 显示可用的 MI 交易。

      注意

      由于 FVATHE 表经常更新，请勿在 (TXS001) 中注册 MI 交易 GetHeadInfo（所有IEC映射使用的通用标题信息）。有关这些表的描述，请参阅主题“调节和申报增值税”中的“电子报表中的表”部分。

相关主题